聯博債券收益組合基金-AA配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9800 -0.0400 -0.44% -0.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.53% -5.07%
含息 - - - - - - - - 4.11% -1.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0485 9.7700 0.50%
02/24 0.0485 9.5300 0.51%
03/31 0.043 9.5700 0.45%
04/28 0.0398 9.5500 0.42%
05/31 0.0398 9.4100 0.42%
06/30 0.0344 9.3500 0.37%
07/31 0.0325 9.3600 0.35%
08/31 0.0325 9.2300 0.35%
09/28 0.0325 8.9700 0.36%
10/31 0.0298 8.8500 0.34%
11/30 0.0298 9.2200 0.32%
12/29 0.0298 9.5000 0.31%
總計 0.4409 9.5000 4.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 9.3900 0.32%
02/29 0.0298 9.2600 0.32%
03/28 0.0298 9.3100 0.32%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/31 0.0298 9.1000 0.33%
06/28 0.0298 9.1600 0.33%
07/31 0.0298 9.2600 0.32%
08/30 0.0298 9.3900 0.32%
09/30 0.0298 9.4600 0.32%
11/04 0.0298 9.1700 0.32%
11/29 0.0298 9.1600 0.33%
12/31 0.0298 9.0300 0.33%
總計 0.3576 9.0300 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0298 9.0200 0.33%
02/27 0.0298 9.1600 0.33%
03/31 0.0298 9.0700 0.33%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
總計 0.1192 9.0800 1.31%

聯博債券收益組合基金-AA配息/人民幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.9800 -0.44% 2025/05/13 8.9900 0.00%
2025/05/27 9.0200 0.33% 2025/05/12 8.9900 -0.22%
2025/05/23 8.9900 0.22% 2025/05/08 9.0100 -0.22%
2025/05/22 8.9700 0.00% 2025/05/07 9.0300 0.22%
2025/05/21 8.9700 -0.33% 2025/05/06 9.0100 0.00%
2025/05/20 9.0000 0.00% 2025/05/05 9.0100 0.00%
2025/05/19 9.0000 -0.11% 2025/05/02 9.0100 -0.44%
2025/05/16 9.0100 0.11% 2025/04/30 9.0500 -0.33%
2025/05/15 9.0000 0.22% 2025/04/29 9.0800 0.11%
2025/05/14 8.9800 -0.11% 2025/04/28 9.0700 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博債券收益組合基金-AA配息/人民幣 -0.44% 0.11% -0.99% -1.54% -1.97% -1.54% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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