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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3000 |
-0.0700 |
-0.29% |
33.88% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
24.3000 |
-0.29% |
2025/11/20 |
24.4100 |
1.03% |
| 2025/12/03 |
24.3700 |
0.16% |
2025/11/19 |
24.1600 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
24.3300 |
0.04% |
2025/11/18 |
24.2000 |
-2.10% |
| 2025/12/01 |
24.3200 |
-0.86% |
2025/11/17 |
24.7200 |
0.53% |
| 2025/11/28 |
24.5300 |
-0.04% |
2025/11/14 |
24.5900 |
-0.89% |
| 2025/11/27 |
24.5400 |
0.86% |
2025/11/13 |
24.8100 |
0.36% |
| 2025/11/26 |
24.3300 |
0.45% |
2025/11/12 |
24.7200 |
-0.16% |
| 2025/11/25 |
24.2200 |
1.00% |
2025/11/11 |
24.7600 |
-0.20% |
| 2025/11/24 |
23.9800 |
0.38% |
2025/11/10 |
24.8100 |
1.47% |
| 2025/11/21 |
23.8900 |
-2.13% |
2025/11/07 |
24.4500 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
-0.29% |
-0.98% |
-2.92% |
5.97% |
14.89% |
30.02% |
33.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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