聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.7800 -0.1000 -0.48% 14.49% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.78% 7.65%

聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 20.7800 -0.48% 2025/05/14 20.3900 1.39%
2025/05/27 20.8800 0.63% 2025/05/13 20.1100 0.45%
2025/05/26 20.7500 0.44% 2025/05/12 20.0200 -0.45%
2025/05/23 20.6600 0.68% 2025/05/09 20.1100 0.45%
2025/05/22 20.5200 -0.53% 2025/05/08 20.0200 0.65%
2025/05/21 20.6300 1.33% 2025/05/07 19.8900 0.51%
2025/05/20 20.3600 0.00% 2025/05/06 19.7900 -0.10%
2025/05/19 20.3600 -0.49% 2025/05/05 19.8100 0.92%
2025/05/16 20.4600 0.44% 2025/05/02 19.6300 1.55%
2025/05/15 20.3700 -0.10% 2025/04/30 19.3300 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 -0.48% 0.73% 8.06% 7.72% 13.24% 18.14% 14.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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