|
|
|
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6100 |
0.0600 |
0.32% |
10.38% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.6100 |
0.32% |
2024/11/06 |
19.0600 |
0.95% |
| 2024/11/19 |
18.5500 |
0.98% |
2024/11/05 |
18.8800 |
0.48% |
| 2024/11/18 |
18.3700 |
-0.65% |
2024/11/04 |
18.7900 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
18.4900 |
0.05% |
2024/11/01 |
18.7800 |
-0.42% |
| 2024/11/14 |
18.4800 |
-0.43% |
2024/10/30 |
18.8600 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
18.5600 |
-0.75% |
2024/10/29 |
18.8600 |
-0.16% |
| 2024/11/12 |
18.7000 |
-1.27% |
2024/10/28 |
18.8900 |
0.59% |
| 2024/11/11 |
18.9400 |
-0.68% |
2024/10/25 |
18.7800 |
-0.27% |
| 2024/11/08 |
19.0700 |
-0.26% |
2024/10/24 |
18.8300 |
-0.53% |
| 2024/11/07 |
19.1200 |
0.31% |
2024/10/23 |
18.9300 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
