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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8600 |
-0.0600 |
-0.25% |
31.46% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
23.8600 |
-0.25% |
2025/09/03 |
22.9600 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
23.9200 |
0.72% |
2025/09/02 |
22.9100 |
-0.48% |
| 2025/09/15 |
23.7500 |
-0.13% |
2025/09/01 |
23.0200 |
-0.30% |
| 2025/09/12 |
23.7800 |
0.34% |
2025/08/29 |
23.0900 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
23.7000 |
0.38% |
2025/08/28 |
23.0800 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
23.6100 |
0.73% |
2025/08/27 |
23.0400 |
-0.43% |
| 2025/09/09 |
23.4400 |
0.73% |
2025/08/26 |
23.1400 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
23.2700 |
0.74% |
2025/08/25 |
23.1400 |
0.83% |
| 2025/09/05 |
23.1000 |
0.74% |
2025/08/22 |
22.9500 |
0.70% |
| 2025/09/04 |
22.9300 |
-0.13% |
2025/08/21 |
22.7900 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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