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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.8200 |
0.1700 |
0.52% |
31.33% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
32.8200 |
0.52% |
2026/05/18 |
31.8800 |
-0.62% |
| 2026/05/29 |
32.6500 |
0.68% |
2026/05/15 |
32.0800 |
-2.58% |
| 2026/05/28 |
32.4300 |
-1.28% |
2026/05/14 |
32.9300 |
-0.18% |
| 2026/05/27 |
32.8500 |
-0.70% |
2026/05/13 |
32.9900 |
0.43% |
| 2026/05/26 |
33.0800 |
0.82% |
2026/05/12 |
32.8500 |
-1.05% |
| 2026/05/25 |
32.8100 |
1.48% |
2026/05/11 |
33.2000 |
0.51% |
| 2026/05/22 |
32.3300 |
1.60% |
2026/05/08 |
33.0300 |
-1.26% |
| 2026/05/21 |
31.8200 |
2.35% |
2026/05/07 |
33.4500 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
31.0900 |
-0.92% |
2026/05/06 |
33.4700 |
2.20% |
| 2026/05/19 |
31.3800 |
-1.57% |
2026/05/05 |
32.7500 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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