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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.3800 |
0.2500 |
0.75% |
33.57% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
33.3800 |
0.75% |
2026/06/05 |
31.7900 |
-1.37% |
| 2026/06/18 |
33.1300 |
0.12% |
2026/06/04 |
32.2300 |
-0.09% |
| 2026/06/17 |
33.0900 |
0.03% |
2026/06/03 |
32.2600 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
33.0800 |
0.58% |
2026/06/02 |
32.3400 |
-1.46% |
| 2026/06/15 |
32.8900 |
2.88% |
2026/06/01 |
32.8200 |
0.52% |
| 2026/06/12 |
31.9700 |
1.91% |
2026/05/29 |
32.6500 |
0.68% |
| 2026/06/11 |
31.3700 |
0.19% |
2026/05/28 |
32.4300 |
-1.28% |
| 2026/06/10 |
31.3100 |
-1.63% |
2026/05/27 |
32.8500 |
-0.70% |
| 2026/06/09 |
31.8300 |
2.84% |
2026/05/26 |
33.0800 |
0.82% |
| 2026/06/08 |
30.9500 |
-2.64% |
2026/05/25 |
32.8100 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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