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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6800 |
0.1200 |
0.42% |
14.77% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
28.6800 |
0.42% |
2026/01/29 |
28.1600 |
0.43% |
| 2026/02/11 |
28.5600 |
1.28% |
2026/01/28 |
28.0400 |
2.22% |
| 2026/02/10 |
28.2000 |
0.71% |
2026/01/27 |
27.4300 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
28.0000 |
2.45% |
2026/01/26 |
27.4300 |
1.14% |
| 2026/02/06 |
27.3300 |
-1.30% |
2026/01/23 |
27.1200 |
0.52% |
| 2026/02/05 |
27.6900 |
-1.49% |
2026/01/22 |
26.9800 |
1.09% |
| 2026/02/04 |
28.1100 |
0.97% |
2026/01/21 |
26.6900 |
-0.48% |
| 2026/02/03 |
27.8400 |
1.87% |
2026/01/20 |
26.8200 |
0.04% |
| 2026/02/02 |
27.3300 |
-2.39% |
2026/01/19 |
26.8100 |
0.71% |
| 2026/01/30 |
28.0000 |
-0.57% |
2026/01/16 |
26.6200 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
0.42% |
3.58% |
10.39% |
16.02% |
25.46% |
52.96% |
14.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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