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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9000 |
0.1600 |
0.65% |
37.19% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
24.9000 |
0.65% |
2025/12/10 |
24.7000 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
24.7400 |
-0.08% |
2025/12/09 |
24.7000 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
24.7600 |
1.02% |
2025/12/08 |
24.6900 |
0.65% |
| 2025/12/19 |
24.5100 |
0.82% |
2025/12/05 |
24.5300 |
0.95% |
| 2025/12/18 |
24.3100 |
-0.90% |
2025/12/04 |
24.3000 |
-0.29% |
| 2025/12/17 |
24.5300 |
0.25% |
2025/12/03 |
24.3700 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
24.4700 |
-1.17% |
2025/12/02 |
24.3300 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
24.7600 |
-0.32% |
2025/12/01 |
24.3200 |
-0.86% |
| 2025/12/12 |
24.8400 |
0.81% |
2025/11/28 |
24.5300 |
-0.04% |
| 2025/12/11 |
24.6400 |
-0.24% |
2025/11/27 |
24.5400 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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