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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2100 |
-0.0300 |
-0.17% |
2.08% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
17.2100 |
-0.17% |
2024/04/22 |
16.7400 |
-0.48% |
| 2024/05/06 |
17.2400 |
0.17% |
2024/04/19 |
16.8200 |
-0.94% |
| 2024/05/03 |
17.2100 |
0.29% |
2024/04/18 |
16.9800 |
0.77% |
| 2024/05/02 |
17.1600 |
0.29% |
2024/04/17 |
16.8500 |
0.18% |
| 2024/04/30 |
17.1100 |
-0.23% |
2024/04/16 |
16.8200 |
-1.52% |
| 2024/04/29 |
17.1500 |
0.18% |
2024/04/15 |
17.0800 |
-1.27% |
| 2024/04/26 |
17.1200 |
0.47% |
2024/04/12 |
17.3000 |
-0.29% |
| 2024/04/25 |
17.0400 |
-0.47% |
2024/04/11 |
17.3500 |
-0.40% |
| 2024/04/24 |
17.1200 |
1.36% |
2024/04/10 |
17.4200 |
-0.23% |
| 2024/04/23 |
16.8900 |
0.90% |
2024/04/09 |
17.4600 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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