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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8400 |
-0.0100 |
-0.04% |
36.86% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
24.8400 |
-0.04% |
2025/10/15 |
23.7700 |
1.84% |
| 2025/10/29 |
24.8500 |
0.44% |
2025/10/14 |
23.3400 |
-1.39% |
| 2025/10/28 |
24.7400 |
0.16% |
2025/10/13 |
23.6700 |
-1.29% |
| 2025/10/27 |
24.7000 |
1.90% |
2025/10/09 |
23.9800 |
0.46% |
| 2025/10/23 |
24.2400 |
0.58% |
2025/10/08 |
23.8700 |
-0.33% |
| 2025/10/22 |
24.1000 |
0.84% |
2025/10/07 |
23.9500 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
23.9000 |
0.21% |
2025/10/03 |
23.9300 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
23.8500 |
0.93% |
2025/10/02 |
23.9000 |
0.55% |
| 2025/10/17 |
23.6300 |
-0.96% |
2025/10/01 |
23.7700 |
0.42% |
| 2025/10/16 |
23.8600 |
0.38% |
2025/09/30 |
23.6700 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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