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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3900 |
1.2100 |
4.45% |
13.61% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
28.3900 |
4.45% |
2026/03/18 |
28.9400 |
2.05% |
| 2026/03/31 |
27.1800 |
-2.05% |
2026/03/17 |
28.3600 |
1.11% |
| 2026/03/30 |
27.7500 |
-1.35% |
2026/03/16 |
28.0500 |
-0.50% |
| 2026/03/27 |
28.1300 |
-0.42% |
2026/03/13 |
28.1900 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
28.2500 |
-1.29% |
2026/03/12 |
28.2600 |
-0.60% |
| 2026/03/25 |
28.6200 |
2.58% |
2026/03/11 |
28.4300 |
0.85% |
| 2026/03/24 |
27.9000 |
0.58% |
2026/03/10 |
28.1900 |
2.47% |
| 2026/03/23 |
27.7400 |
-3.14% |
2026/03/09 |
27.5100 |
-3.07% |
| 2026/03/20 |
28.6400 |
-0.45% |
2026/03/06 |
28.3800 |
-0.04% |
| 2026/03/19 |
28.7700 |
-0.59% |
2026/03/05 |
28.3900 |
3.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
4.45% |
-0.80% |
-4.64% |
13.61% |
19.44% |
49.42% |
13.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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