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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4400 |
0.0300 |
0.13% |
23.64% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
22.4400 |
0.13% |
2025/06/26 |
22.3500 |
0.68% |
| 2025/07/09 |
22.4100 |
0.22% |
2025/06/25 |
22.2000 |
0.36% |
| 2025/07/08 |
22.3600 |
0.72% |
2025/06/24 |
22.1200 |
1.05% |
| 2025/07/07 |
22.2000 |
0.00% |
2025/06/23 |
21.8900 |
-0.55% |
| 2025/07/04 |
22.2000 |
-1.07% |
2025/06/20 |
22.0100 |
0.23% |
| 2025/07/03 |
22.4400 |
0.09% |
2025/06/19 |
21.9600 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
22.4200 |
-0.13% |
2025/06/18 |
21.9900 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
22.4500 |
0.58% |
2025/06/17 |
22.0300 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
22.3200 |
-0.27% |
2025/06/16 |
22.0500 |
1.38% |
| 2025/06/27 |
22.3800 |
0.13% |
2025/06/13 |
21.7500 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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