|
|
|
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9600 |
-0.0300 |
-0.14% |
20.99% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
21.9600 |
-0.14% |
2025/06/05 |
21.2900 |
0.66% |
| 2025/06/18 |
21.9900 |
-0.18% |
2025/06/04 |
21.1500 |
0.91% |
| 2025/06/17 |
22.0300 |
-0.09% |
2025/06/03 |
20.9600 |
0.14% |
| 2025/06/16 |
22.0500 |
1.38% |
2025/06/02 |
20.9300 |
-0.24% |
| 2025/06/13 |
21.7500 |
-0.50% |
2025/05/29 |
20.9800 |
0.96% |
| 2025/06/12 |
21.8600 |
1.11% |
2025/05/28 |
20.7800 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
21.6200 |
0.05% |
2025/05/27 |
20.8800 |
0.63% |
| 2025/06/10 |
21.6100 |
1.22% |
2025/05/26 |
20.7500 |
0.44% |
| 2025/06/09 |
21.3500 |
0.33% |
2025/05/23 |
20.6600 |
0.68% |
| 2025/06/06 |
21.2800 |
-0.05% |
2025/05/22 |
20.5200 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
-0.14% |
0.46% |
7.86% |
11.59% |
19.93% |
23.23% |
20.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
