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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.3800 |
-0.1900 |
-0.97% |
4.53% |
2026/06/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
3.71% |
18.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/01 |
19.3800 |
-0.97% |
2026/05/15 |
19.0700 |
-1.35% |
| 2026/05/29 |
19.5700 |
0.26% |
2026/05/14 |
19.3300 |
0.57% |
| 2026/05/28 |
19.5200 |
0.15% |
2026/05/13 |
19.2200 |
0.58% |
| 2026/05/27 |
19.4900 |
0.10% |
2026/05/12 |
19.1100 |
-1.09% |
| 2026/05/26 |
19.4700 |
0.83% |
2026/05/11 |
19.3200 |
0.21% |
| 2026/05/22 |
19.3100 |
0.36% |
2026/05/08 |
19.2800 |
-0.46% |
| 2026/05/21 |
19.2400 |
0.16% |
2026/05/07 |
19.3700 |
0.00% |
| 2026/05/20 |
19.2100 |
1.00% |
2026/05/06 |
19.3700 |
1.84% |
| 2026/05/19 |
19.0200 |
-0.37% |
2026/05/05 |
19.0200 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
19.0900 |
0.10% |
2026/05/04 |
18.9600 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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