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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.1200 |
-0.0200 |
-0.10% |
3.13% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
3.71% |
18.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
19.1200 |
-0.10% |
2026/01/13 |
18.9800 |
-0.05% |
| 2026/01/27 |
19.1400 |
0.10% |
2026/01/12 |
18.9900 |
0.16% |
| 2026/01/26 |
19.1200 |
0.31% |
2026/01/09 |
18.9600 |
0.21% |
| 2026/01/23 |
19.0600 |
0.11% |
2026/01/08 |
18.9200 |
-0.05% |
| 2026/01/22 |
19.0400 |
0.63% |
2026/01/07 |
18.9300 |
0.32% |
| 2026/01/21 |
18.9200 |
0.32% |
2026/01/06 |
18.8700 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
18.8600 |
-1.00% |
2026/01/05 |
18.8000 |
1.13% |
| 2026/01/16 |
19.0500 |
-0.10% |
2026/01/02 |
18.5900 |
0.27% |
| 2026/01/15 |
19.0700 |
0.47% |
2025/12/31 |
18.5400 |
-0.22% |
| 2026/01/14 |
18.9800 |
0.00% |
2025/12/30 |
18.5800 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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