聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.1400 0.0000 0.00% 9.52% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.75% 3.71%

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 17.1400 0.00% 2025/06/03 17.2500 0.12%
2025/06/17 17.1400 -0.41% 2025/06/02 17.2300 0.41%
2025/06/16 17.2100 0.35% 2025/05/28 17.1600 0.12%
2025/06/13 17.1500 -0.64% 2025/05/27 17.1400 1.30%
2025/06/12 17.2600 -0.46% 2025/05/23 16.9200 -0.24%
2025/06/11 17.3400 0.23% 2025/05/22 16.9600 -0.12%
2025/06/10 17.3000 -0.40% 2025/05/21 16.9800 -0.18%
2025/06/06 17.3700 -0.23% 2025/05/20 17.0100 0.53%
2025/06/05 17.4100 0.35% 2025/05/19 16.9200 0.36%
2025/06/04 17.3500 0.58% 2025/05/16 16.8600 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息/歐元 0.00% -1.15% 1.66% 3.19% 9.17% 7.53% 9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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