聯博投信基金淨值

聯博歐洲多重資產基金-AD配息
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	12.9400	-0.0900	-0.69%	-1.07%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.95%	-2.02%	12.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.87%	2.70%	17.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0458	11.8000	0.39%
02/29	0.0468	11.9100	0.39%
03/28	0.0468	12.2800	0.38%
04/30	0.0468	12.3000	0.38%
05/31	0.0468	12.5000	0.37%
06/28	0.0468	12.2300	0.38%
07/31	0.0468	12.2800	0.38%
08/30	0.0468	12.2800	0.38%
09/30	0.0468	12.2800	0.38%
11/01	0.0468	11.8700	0.39%
11/29	0.0468	11.7000	0.40%
12/31	0.0468	11.6500	0.40%
總計	0.5606	11.6500	4.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0468	11.8400	0.40%
02/27	0.0468	12.3500	0.38%
03/31	0.0468	12.0900	0.39%
04/30	0.0468	11.9100	0.39%
05/28	0.0468	12.4900	0.37%
06/30	0.0468	12.6100	0.37%
07/31	0.0468	12.6300	0.37%
08/29	0.0468	12.6700	0.37%
09/30	0.0468	12.7400	0.37%
10/31	0.0494	12.8100	0.39%
11/28	0.0494	12.8000	0.39%
12/31	0.0494	13.1600	0.38%
總計	0.5694	13.1600	4.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0494	13.4300	0.37%
02/26	0.0494	13.7100	0.36%
總計	0.0988	13.7100	0.72%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	12.9400	-0.69%	2026/02/26	13.6600	-0.36%
2026/03/12	13.0300	-0.61%	2026/02/25	13.7100	0.29%
2026/03/11	13.1100	-0.61%	2026/02/24	13.6700	0.29%
2026/03/10	13.1900	1.85%	2026/02/23	13.6300	1.34%
2026/03/09	12.9500	-0.99%	2026/02/13	13.4500	0.00%
2026/03/06	13.0800	-0.76%	2026/02/12	13.4500	-0.59%
2026/03/05	13.1800	-1.27%	2026/02/11	13.5300	0.07%
2026/03/04	13.3500	1.37%	2026/02/10	13.5200	0.00%
2026/03/03	13.1700	-2.44%	2026/02/09	13.5200	0.75%
2026/03/02	13.5000	-1.17%	2026/02/06	13.4200	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣	-0.69%	-1.07%	-3.79%	0.54%	2.29%	7.48%	-1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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