聯博歐洲多重資產基金-AI配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0000 0.0100 0.13% 15.61% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.59% -4.02%
含息 - - - - - - - - 10.90% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 7.4500 0.57%
02/24 0.0424 7.3800 0.57%
03/31 0.0424 7.3300 0.58%
04/28 0.0424 7.4200 0.57%
05/31 0.0424 7.2200 0.59%
06/30 0.0424 7.2600 0.58%
07/31 0.0424 7.5000 0.57%
08/31 0.0424 7.3100 0.58%
09/28 0.0424 6.9900 0.61%
10/31 0.0424 6.7100 0.63%
11/30 0.0424 7.0800 0.60%
12/29 0.0424 7.2800 0.58%
總計 0.5088 7.2800 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 7.1300 0.59%
02/29 0.0424 7.2400 0.59%
03/28 0.0424 7.5100 0.56%
04/30 0.0424 7.5300 0.56%
05/31 0.0424 7.6600 0.55%
06/28 0.0424 7.4400 0.57%
07/31 0.0424 7.5700 0.56%
08/30 0.0424 7.5200 0.56%
09/30 0.0424 7.5200 0.56%
11/01 0.0424 7.1800 0.59%
11/29 0.0424 7.0100 0.60%
12/31 0.0424 6.9400 0.61%
總計 0.5088 6.9400 7.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0424 7.0300 0.60%
02/27 0.0424 7.3500 0.58%
03/31 0.0424 7.3400 0.58%
04/30 0.0424 7.3500 0.58%
05/28 0.0424 7.3300 0.58%
06/30 0.0424 7.4000 0.57%
07/31 0.0424 7.4200 0.57%
08/29 0.0424 7.6200 0.56%
09/30 0.0424 7.6400 0.55%
10/31 0.0424 7.6700 0.55%
11/28 0.0424 7.7300 0.55%
總計 0.4664 7.7300 6.03%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 8.0000 0.13% 2025/12/10 7.7200 -0.13%
2025/12/23 7.9900 0.25% 2025/12/09 7.7300 -0.13%
2025/12/22 7.9700 0.50% 2025/12/08 7.7400 -0.39%
2025/12/19 7.9300 0.13% 2025/12/05 7.7700 -0.38%
2025/12/18 7.9200 0.76% 2025/12/04 7.8000 0.52%
2025/12/17 7.8600 -0.13% 2025/12/03 7.7600 0.26%
2025/12/16 7.8700 0.13% 2025/12/02 7.7400 -0.26%
2025/12/15 7.8600 0.77% 2025/12/01 7.7600 0.13%
2025/12/12 7.8000 -0.13% 2025/11/28 7.7500 0.26%
2025/12/11 7.8100 1.17% 2025/11/26 7.7300 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣 0.13% 1.78% 5.12% 4.71% 9.29% 15.61% 15.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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