聯博歐洲多重資產基金-AI配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8500 0.2100 2.75% -1.38% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.59% -4.02% 15.03%
含息 - - - - - - - 10.90% 3.03% 22.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 7.1300 0.59%
02/29 0.0424 7.2400 0.59%
03/28 0.0424 7.5100 0.56%
04/30 0.0424 7.5300 0.56%
05/31 0.0424 7.6600 0.55%
06/28 0.0424 7.4400 0.57%
07/31 0.0424 7.5700 0.56%
08/30 0.0424 7.5200 0.56%
09/30 0.0424 7.5200 0.56%
11/01 0.0424 7.1800 0.59%
11/29 0.0424 7.0100 0.60%
12/31 0.0424 6.9400 0.61%
總計 0.5088 6.9400 7.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0424 7.0300 0.60%
02/27 0.0424 7.3500 0.58%
03/31 0.0424 7.3400 0.58%
04/30 0.0424 7.3500 0.58%
05/28 0.0424 7.3300 0.58%
06/30 0.0424 7.4000 0.57%
07/31 0.0424 7.4200 0.57%
08/29 0.0424 7.6200 0.56%
09/30 0.0424 7.6400 0.55%
10/31 0.0424 7.6700 0.55%
11/28 0.0424 7.7300 0.55%
12/31 0.0424 8.0300 0.53%
總計 0.5088 8.0300 6.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0424 8.2400 0.51%
02/26 0.0424 8.3300 0.51%
03/31 0.0424 7.6300 0.56%
總計 0.1272 7.6300 1.67%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.8500 2.75% 2026/03/18 7.8900 0.13%
2026/03/31 7.6400 0.13% 2026/03/17 7.8800 0.51%
2026/03/30 7.6300 0.13% 2026/03/16 7.8400 0.38%
2026/03/27 7.6200 -1.17% 2026/03/13 7.8100 -1.01%
2026/03/26 7.7100 -1.41% 2026/03/12 7.8900 -0.75%
2026/03/25 7.8200 1.30% 2026/03/11 7.9500 -0.87%
2026/03/24 7.7200 0.52% 2026/03/10 8.0200 2.17%
2026/03/23 7.6800 0.52% 2026/03/09 7.8500 -0.76%
2026/03/20 7.6400 -0.78% 2026/03/06 7.9100 -0.88%
2026/03/19 7.7000 -2.41% 2026/03/05 7.9800 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣 2.75% 0.38% -5.19% -1.38% 1.95% 7.68% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)