聯博歐洲多重資產基金-AI配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6200 0.1200 1.04% 4.12% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.39% -3.38%
含息 - - - - - - - - 11.94% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0927 12.0900 0.77%
02/24 0.0927 12.1200 0.76%
03/31 0.0927 11.8600 0.78%
04/28 0.0887 11.8500 0.75%
05/31 0.0887 11.7300 0.76%
06/30 0.0887 11.5900 0.77%
07/31 0.0887 11.8800 0.75%
08/31 0.0887 11.5600 0.77%
09/28 0.0887 11.1700 0.79%
10/31 0.0887 10.7000 0.83%
11/30 0.0887 11.3000 0.78%
12/29 0.0887 11.6500 0.76%
總計 1.0764 11.6500 9.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0887 11.5000 0.77%
02/29 0.0838 11.5900 0.72%
03/28 0.0838 11.9300 0.70%
04/30 0.0838 11.9300 0.70%
05/31 0.0838 12.1200 0.69%
06/28 0.0838 11.8400 0.71%
07/31 0.0838 11.8800 0.71%
08/30 0.0838 11.8400 0.71%
09/30 0.0838 11.8600 0.71%
11/01 0.0838 11.4600 0.73%
11/29 0.0838 11.2700 0.74%
12/31 0.0838 11.2100 0.75%
總計 1.0105 11.2100 9.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.087 11.3500 0.77%
02/27 0.087 11.8300 0.74%
總計 0.174 11.8300 1.47%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.6200 1.04% 2025/02/27 11.7100 -1.01%
2025/03/13 11.5000 -0.43% 2025/02/26 11.8300 0.77%
2025/03/12 11.5500 0.43% 2025/02/25 11.7400 0.17%
2025/03/11 11.5000 -0.26% 2025/02/24 11.7200 -0.17%
2025/03/10 11.5300 -0.77% 2025/02/21 11.7400 0.26%
2025/03/07 11.6200 -0.94% 2025/02/20 11.7100 -0.09%
2025/03/06 11.7300 0.51% 2025/02/19 11.7200 -0.42%
2025/03/05 11.6700 1.13% 2025/02/18 11.7700 0.94%
2025/03/04 11.5400 -1.95% 2025/02/14 11.6600 0.34%
2025/03/03 11.7700 0.51% 2025/02/13 11.6200 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/美元 1.04% 0.00% -0.34% 2.29% -0.34% -0.85% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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