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聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.7500 |
0.0000 |
0.00% |
4.57% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
18.7500 |
0.00% |
2025/09/03 |
18.5900 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
18.7500 |
0.00% |
2025/09/02 |
18.5700 |
-0.21% |
| 2025/09/15 |
18.7500 |
0.21% |
2025/08/29 |
18.6100 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
18.7100 |
-0.05% |
2025/08/28 |
18.6200 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
18.7200 |
0.21% |
2025/08/27 |
18.5900 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
18.6800 |
0.11% |
2025/08/26 |
18.5900 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
18.6600 |
-0.11% |
2025/08/25 |
18.5800 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
18.6800 |
0.05% |
2025/08/22 |
18.5800 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
18.6700 |
0.21% |
2025/08/21 |
18.5100 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
18.6300 |
0.22% |
2025/08/20 |
18.5300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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