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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4800 |
-0.0100 |
-0.05% |
1.79% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.39% |
7.52% |
8.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
20.4800 |
-0.05% |
2026/06/05 |
20.3700 |
-0.34% |
| 2026/06/18 |
20.4900 |
0.05% |
2026/06/04 |
20.4400 |
0.10% |
| 2026/06/17 |
20.4800 |
-0.19% |
2026/06/03 |
20.4200 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
20.5200 |
-0.05% |
2026/06/02 |
20.4700 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
20.5300 |
0.34% |
2026/06/01 |
20.4500 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
20.4600 |
0.05% |
2026/05/29 |
20.4600 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
20.4500 |
0.44% |
2026/05/28 |
20.4300 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
20.3600 |
-0.10% |
2026/05/27 |
20.4100 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
20.3800 |
0.05% |
2026/05/26 |
20.3900 |
0.34% |
| 2026/06/08 |
20.3700 |
0.00% |
2026/05/22 |
20.3200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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