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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5300 |
0.0000 |
0.00% |
7.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
13.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.5300 |
0.00% |
2024/11/05 |
18.4500 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
18.5300 |
0.11% |
2024/11/04 |
18.4400 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
18.5100 |
0.05% |
2024/11/01 |
18.4200 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
18.5000 |
-0.16% |
2024/10/30 |
18.4600 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
18.5300 |
0.00% |
2024/10/29 |
18.4600 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
18.5300 |
-0.05% |
2024/10/28 |
18.4600 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
18.5400 |
-0.22% |
2024/10/25 |
18.4500 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
18.5800 |
0.22% |
2024/10/24 |
18.4500 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
18.5400 |
0.43% |
2024/10/23 |
18.4300 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
18.4600 |
0.05% |
2024/10/22 |
18.4600 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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