聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.1300 0.0100 0.05% 2.96% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.39% 7.52%

聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 19.1300 0.05% 2025/06/04 19.0800 0.21%
2025/06/17 19.1200 -0.05% 2025/06/03 19.0400 0.16%
2025/06/16 19.1300 0.10% 2025/06/02 19.0100 0.05%
2025/06/13 19.1100 -0.21% 2025/05/29 19.0000 0.21%
2025/06/12 19.1500 0.00% 2025/05/28 18.9600 0.00%
2025/06/11 19.1500 0.21% 2025/05/27 18.9600 0.58%
2025/06/10 19.1100 0.10% 2025/05/23 18.8500 -0.11%
2025/06/09 19.0900 0.10% 2025/05/22 18.8700 -0.05%
2025/06/06 19.0700 -0.05% 2025/05/21 18.8800 -0.37%
2025/06/05 19.0800 0.00% 2025/05/20 18.9500 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元 0.05% -0.10% 1.00% 1.86% 2.79% 7.90% 2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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