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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8900 |
0.0000 |
0.00% |
7.05% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
19.8900 |
0.00% |
2025/09/03 |
19.7000 |
0.20% |
| 2025/09/16 |
19.8900 |
0.05% |
2025/09/02 |
19.6600 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
19.8800 |
0.20% |
2025/08/29 |
19.7000 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
19.8400 |
-0.05% |
2025/08/28 |
19.7100 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
19.8500 |
0.25% |
2025/08/27 |
19.6800 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
19.8000 |
0.10% |
2025/08/26 |
19.6800 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
19.7800 |
-0.10% |
2025/08/25 |
19.6600 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
19.8000 |
0.10% |
2025/08/22 |
19.6600 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
19.7800 |
0.20% |
2025/08/21 |
19.5800 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
19.7400 |
0.20% |
2025/08/20 |
19.6000 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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