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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1000 |
0.0100 |
0.05% |
8.18% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
20.1000 |
0.05% |
2025/12/11 |
20.0300 |
0.10% |
| 2025/12/24 |
20.0900 |
0.05% |
2025/12/10 |
20.0100 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
20.0800 |
0.05% |
2025/12/09 |
19.9900 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
20.0700 |
0.10% |
2025/12/08 |
20.0000 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
20.0500 |
0.00% |
2025/12/05 |
20.0300 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
20.0500 |
0.20% |
2025/12/04 |
20.0300 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
20.0100 |
-0.05% |
2025/12/03 |
20.0400 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
20.0200 |
0.00% |
2025/12/02 |
20.0100 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
20.0200 |
0.05% |
2025/12/01 |
19.9900 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
20.0100 |
-0.10% |
2025/11/28 |
20.0100 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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