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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9600 |
0.0000 |
0.00% |
2.05% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.9600 |
0.00% |
2025/05/13 |
18.9500 |
0.26% |
| 2025/05/27 |
18.9600 |
0.58% |
2025/05/12 |
18.9000 |
0.75% |
| 2025/05/23 |
18.8500 |
-0.11% |
2025/05/09 |
18.7600 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
18.8700 |
-0.05% |
2025/05/08 |
18.7500 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
18.8800 |
-0.37% |
2025/05/07 |
18.7500 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
18.9500 |
0.05% |
2025/05/06 |
18.7200 |
-0.05% |
| 2025/05/19 |
18.9400 |
0.00% |
2025/05/05 |
18.7300 |
0.11% |
| 2025/05/16 |
18.9400 |
0.16% |
2025/05/02 |
18.7100 |
0.11% |
| 2025/05/15 |
18.9100 |
-0.11% |
2025/04/30 |
18.6900 |
-0.27% |
| 2025/05/14 |
18.9300 |
-0.11% |
2025/04/29 |
18.7400 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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