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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3700 |
0.0000 |
0.00% |
4.25% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
19.3700 |
0.00% |
2025/06/25 |
19.2700 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
19.3700 |
0.21% |
2025/06/24 |
19.2600 |
0.42% |
| 2025/07/08 |
19.3300 |
-0.10% |
2025/06/23 |
19.1800 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
19.3500 |
-0.15% |
2025/06/20 |
19.1500 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
19.3800 |
0.16% |
2025/06/18 |
19.1300 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
19.3500 |
0.00% |
2025/06/17 |
19.1200 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
19.3500 |
0.10% |
2025/06/16 |
19.1300 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
19.3300 |
0.10% |
2025/06/13 |
19.1100 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
19.3100 |
0.00% |
2025/06/12 |
19.1500 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
19.3100 |
0.21% |
2025/06/11 |
19.1500 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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