聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7500 0.0000 0.00% -2.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.12% 5.60%

聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.7500 0.00% 2025/05/13 11.8500 0.42%
2025/05/27 11.7500 0.43% 2025/05/12 11.8000 0.77%
2025/05/23 11.7000 -0.17% 2025/05/09 11.7100 -0.09%
2025/05/22 11.7200 -0.26% 2025/05/08 11.7200 0.09%
2025/05/21 11.7500 -0.34% 2025/05/07 11.7100 0.17%
2025/05/20 11.7900 0.00% 2025/05/06 11.6900 0.09%
2025/05/19 11.7900 0.08% 2025/05/05 11.6800 -1.27%
2025/05/16 11.7800 0.08% 2025/05/02 11.8300 -1.00%
2025/05/15 11.7700 -0.34% 2025/04/30 11.9500 -0.67%
2025/05/14 11.8100 -0.34% 2025/04/29 12.0300 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息/台幣 0.00% 0.00% -2.57% -4.00% -2.57% 1.56% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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