聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4000 0.0300 0.41% -1.60% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.39% 0.26% -1.57%
含息 - - - - - - - 9.66% 5.52% 3.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 7.6500 0.48%
02/29 0.0331 7.6300 0.43%
03/28 0.0331 7.6900 0.43%
04/30 0.0331 7.6100 0.43%
05/31 0.0331 7.5800 0.44%
06/28 0.0331 7.6000 0.44%
07/31 0.0331 7.6800 0.43%
08/30 0.0331 7.6500 0.43%
09/30 0.0331 7.6500 0.43%
11/01 0.0331 7.6200 0.43%
11/29 0.0331 7.6900 0.43%
12/31 0.0331 7.6600 0.43%
總計 0.4009 7.6600 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0331 7.6900 0.43%
02/27 0.0331 7.7100 0.43%
03/31 0.0331 7.6100 0.43%
04/30 0.0331 7.5100 0.44%
05/29 0.0331 7.3000 0.45%
06/30 0.0331 7.3000 0.45%
07/31 0.0331 7.3700 0.45%
08/29 0.0331 7.5000 0.44%
09/30 0.0331 7.5100 0.44%
10/31 0.0331 7.5000 0.44%
11/28 0.0331 7.5500 0.44%
12/31 0.0331 7.5500 0.44%
總計 0.3972 7.5500 5.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0331 7.5200 0.44%
02/26 0.0331 7.5000 0.44%
03/31 0.0331 7.3600 0.45%
總計 0.0993 7.3600 1.35%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.4000 0.41% 2026/03/18 7.4100 -0.27%
2026/03/31 7.3700 0.14% 2026/03/17 7.4300 0.13%
2026/03/30 7.3600 0.27% 2026/03/16 7.4200 0.27%
2026/03/27 7.3400 -0.54% 2026/03/13 7.4000 -0.40%
2026/03/26 7.3800 -0.54% 2026/03/12 7.4300 -0.27%
2026/03/25 7.4200 0.27% 2026/03/11 7.4500 -0.27%
2026/03/24 7.4000 -0.27% 2026/03/10 7.4700 0.00%
2026/03/23 7.4200 0.54% 2026/03/09 7.4700 0.27%
2026/03/20 7.3800 -0.40% 2026/03/06 7.4500 -0.27%
2026/03/19 7.4100 0.00% 2026/03/05 7.4700 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/台幣 0.41% -0.27% -0.67% -1.60% -1.07% -2.37% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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