聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5300 -0.0200 -0.26% 0.13% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.39% 0.26% -1.57%
含息 - - - - - - - 9.66% 5.52% 3.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0368 7.6500 0.48%
02/29 0.0331 7.6300 0.43%
03/28 0.0331 7.6900 0.43%
04/30 0.0331 7.6100 0.43%
05/31 0.0331 7.5800 0.44%
06/28 0.0331 7.6000 0.44%
07/31 0.0331 7.6800 0.43%
08/30 0.0331 7.6500 0.43%
09/30 0.0331 7.6500 0.43%
11/01 0.0331 7.6200 0.43%
11/29 0.0331 7.6900 0.43%
12/31 0.0331 7.6600 0.43%
總計 0.4009 7.6600 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0331 7.6900 0.43%
02/27 0.0331 7.7100 0.43%
03/31 0.0331 7.6100 0.43%
04/30 0.0331 7.5100 0.44%
05/29 0.0331 7.3000 0.45%
06/30 0.0331 7.3000 0.45%
07/31 0.0331 7.3700 0.45%
08/29 0.0331 7.5000 0.44%
09/30 0.0331 7.5100 0.44%
10/31 0.0331 7.5000 0.44%
11/28 0.0331 7.5500 0.44%
12/31 0.0331 7.5500 0.44%
總計 0.3972 7.5500 5.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 7.5300 -0.26% 2026/01/13 7.5600 0.13%
2026/01/27 7.5500 0.00% 2026/01/12 7.5500 0.00%
2026/01/26 7.5500 -0.13% 2026/01/09 7.5500 0.13%
2026/01/23 7.5600 -0.13% 2026/01/08 7.5400 0.13%
2026/01/22 7.5700 0.26% 2026/01/07 7.5300 0.00%
2026/01/21 7.5500 0.13% 2026/01/06 7.5300 0.00%
2026/01/20 7.5400 -0.13% 2026/01/05 7.5300 0.27%
2026/01/16 7.5500 -0.13% 2026/01/02 7.5100 -0.13%
2026/01/15 7.5600 0.00% 2025/12/31 7.5200 -0.40%
2026/01/14 7.5600 0.00% 2025/12/30 7.5500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/台幣 -0.26% -0.26% -0.13% 0.27% 2.45% -1.57% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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