聯博全球非投資等級債券基金-N配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.2300 -0.0400 -0.39% -2.48% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.41%
含息 - - - - - - - - - 9.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1204 - -
02/29 0.1204 - -
03/28 0.1204 - -
04/30 0.1204 - -
05/31 0.1204 - -
06/28 0.1204 - -
07/31 0.1171 - -
08/30 0.1171 - -
09/30 0.1171 - -
11/01 0.1202 11.1000 1.08%
11/29 0.1202 11.1000 1.08%
12/31 0.1202 10.9800 1.09%
總計 1.4343 10.9800 13.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1202 10.9600 1.10%
02/27 0.1202 11.0000 1.09%
03/31 0.1202 10.7700 1.12%
04/30 0.1147 10.6400 1.08%
05/29 0.1147 10.6600 1.08%
06/30 0.1147 10.7600 1.07%
07/31 0.1131 10.7400 1.05%
08/29 0.1131 10.7700 1.05%
09/30 0.1131 10.7400 1.05%
10/31 0.1102 10.6800 1.03%
11/28 0.1102 10.6200 1.04%
12/31 0.1102 10.6100 1.04%
總計 1.3746 10.6100 12.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0994 10.5700 0.94%
02/26 0.0994 10.5200 0.94%
總計 0.1988 10.5200 1.89%

聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 10.2300 -0.39% 2026/02/26 10.4200 -0.95%
2026/03/12 10.2700 -0.48% 2026/02/25 10.5200 0.10%
2026/03/11 10.3200 -0.29% 2026/02/24 10.5100 -0.10%
2026/03/10 10.3500 0.29% 2026/02/23 10.5200 0.19%
2026/03/09 10.3200 -0.10% 2026/02/13 10.5000 0.10%
2026/03/06 10.3300 -0.39% 2026/02/12 10.4900 -0.10%
2026/03/05 10.3700 -0.19% 2026/02/11 10.5000 0.00%
2026/03/04 10.3900 0.29% 2026/02/10 10.5000 0.00%
2026/03/03 10.3600 -0.19% 2026/02/09 10.5000 0.10%
2026/03/02 10.3800 -0.38% 2026/02/06 10.4900 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣 -0.39% -0.97% -2.57% -2.85% -4.66% -4.75% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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