聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 974.5300 0.4000 0.04% -2.97% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 974.5300 0.04% 2025/06/04 973.1000 0.24%
2025/06/17 974.1300 0.06% 2025/06/03 970.7700 0.16%
2025/06/16 973.5300 0.02% 2025/06/02 969.1900 -0.05%
2025/06/13 973.3100 -0.21% 2025/05/29 969.6700 -0.33%
2025/06/12 975.4000 -0.03% 2025/05/28 972.9100 -0.01%
2025/06/11 975.6500 0.19% 2025/05/27 973.0200 0.51%
2025/06/10 973.7700 0.13% 2025/05/23 968.0500 -0.13%
2025/06/09 972.5300 0.02% 2025/05/22 969.2700 -0.04%
2025/06/06 972.3000 -0.01% 2025/05/21 969.6200 -0.40%
2025/06/05 972.4400 -0.07% 2025/05/20 973.5600 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.04% -0.11% 0.09% -1.22% -1.58% N/A% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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