聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 975.2600 -1.4100 -0.14% -2.89% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 975.2600 -0.14% 2025/10/15 973.3400 0.35%
2025/10/29 976.6700 -0.09% 2025/10/14 969.9300 -0.22%
2025/10/28 977.5600 -0.03% 2025/10/09 972.0600 -0.28%
2025/10/27 977.8500 0.42% 2025/10/08 974.8200 -0.11%
2025/10/23 973.7700 0.01% 2025/10/07 975.8700 -0.06%
2025/10/22 973.6700 -0.05% 2025/10/03 976.4100 0.02%
2025/10/21 974.1800 0.08% 2025/10/02 976.2500 0.02%
2025/10/20 973.3900 0.15% 2025/10/01 976.0900 0.01%
2025/10/17 971.9000 -0.14% 2025/09/30 976.0100 -0.58%
2025/10/16 973.2300 -0.01% 2025/09/26 981.7200 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 -0.14% 0.15% -0.08% -0.67% 1.14% N/A% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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