聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 984.7100 -0.3800 -0.04% -1.95% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 984.7100 -0.04% 2025/09/03 977.4700 0.15%
2025/09/16 985.0900 0.04% 2025/09/02 975.9900 -0.22%
2025/09/15 984.6600 0.16% 2025/08/29 978.1000 -0.63%
2025/09/12 983.0900 -0.07% 2025/08/28 984.3000 0.10%
2025/09/11 983.7500 0.24% 2025/08/27 983.2900 0.04%
2025/09/10 981.4400 0.11% 2025/08/26 982.9200 0.05%
2025/09/09 980.3800 -0.11% 2025/08/25 982.3900 -0.02%
2025/09/08 981.4600 0.02% 2025/08/22 982.5500 0.39%
2025/09/05 981.2700 0.21% 2025/08/21 978.7100 -0.07%
2025/09/04 979.1900 0.18% 2025/08/20 979.4300 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 -0.04% 0.33% 0.42% 1.09% -0.25% N/A% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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