聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 972.9100 -0.1100 -0.01% -3.13% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 972.9100 -0.01% 2025/05/13 976.7700 0.19%
2025/05/27 973.0200 0.51% 2025/05/12 974.8800 0.80%
2025/05/23 968.0500 -0.13% 2025/05/09 967.1900 0.05%
2025/05/22 969.2700 -0.04% 2025/05/08 966.7100 0.04%
2025/05/21 969.6200 -0.40% 2025/05/07 966.3500 0.17%
2025/05/20 973.5600 0.03% 2025/05/06 964.7100 -0.07%
2025/05/19 973.2600 -0.04% 2025/05/05 965.3900 0.03%
2025/05/16 973.6900 0.14% 2025/05/02 965.1000 0.08%
2025/05/15 972.3500 -0.11% 2025/04/30 964.3100 -0.85%
2025/05/14 973.4600 -0.34% 2025/04/29 972.6000 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 -0.01% 0.34% 0.07% -2.57% -0.92% N/A% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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