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聯博新興市場企業債券基金-A2類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9526 |
-0.0129 |
-0.12% |
-2.62% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
8.29% |
4.56% |
-5.28% |
9.46% |
2.78% |
-2.22% |
-11.10% |
5.85% |
6.00% |
| 聯博新興市場企業債券基金-A2類型/台幣
基金資料
基金月報
配息資訊
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本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9526 |
-0.12% |
2025/05/14 |
10.9747 |
-0.20% |
| 2025/05/27 |
10.9655 |
0.07% |
2025/05/13 |
10.9972 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
10.9577 |
0.03% |
2025/05/12 |
10.9600 |
0.33% |
| 2025/05/23 |
10.9546 |
-0.08% |
2025/05/09 |
10.9236 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
10.9629 |
-0.11% |
2025/05/08 |
10.9153 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
10.9745 |
-0.15% |
2025/05/07 |
10.9232 |
0.13% |
| 2025/05/20 |
10.9914 |
0.00% |
2025/05/06 |
10.9087 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
10.9913 |
0.16% |
2025/05/05 |
10.9022 |
-1.25% |
| 2025/05/16 |
10.9742 |
0.04% |
2025/05/02 |
11.0399 |
-1.54% |
| 2025/05/15 |
10.9699 |
-0.04% |
2025/04/30 |
11.2127 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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