聯博投信基金淨值

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.1719	-0.0097	-0.19%	0.53%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	-2.17%	-11.49%	2.12%	-4.71%	-9.53%	-17.95%	0.39%	1.55%	-2.99%
含息	1.09%	-2.17%	-11.49%	2.12%	-2.96%	-2.17%	-11.04%	5.67%	5.94%	1.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0214	5.2667	0.41%
02/29	0.0189	5.2971	0.36%
03/28	0.0189	5.3477	0.35%
04/30	0.0189	5.3089	0.36%
05/31	0.0189	5.3274	0.35%
06/28	0.0189	5.3568	0.35%
07/31	0.0189	5.3968	0.35%
08/30	0.0189	5.3969	0.35%
09/30	0.0189	5.4101	0.35%
11/01	0.0189	5.3566	0.35%
11/29	0.0189	5.3649	0.35%
12/31	0.0189	5.3345	0.35%
總計	0.2293	5.3345	4.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0189	5.3228	0.36%
02/27	0.0189	5.3680	0.35%
03/31	0.0189	5.3639	0.35%
04/30	0.0189	5.2513	0.36%
05/29	0.0189	5.0914	0.37%
06/30	0.0189	5.0844	0.37%
07/31	0.0189	5.1261	0.37%
08/29	0.0189	5.2186	0.36%
09/30	0.0189	5.1758	0.37%
10/31	0.0189	5.1586	0.37%
11/28	0.0189	5.1724	0.37%
12/31	0.0189	5.1659	0.37%
總計	0.2268	5.1659	4.39%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場企業債券基金-AT類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	5.1719	-0.19%	2026/01/14	5.1730	0.07%
2026/01/27	5.1816	-0.03%	2026/01/13	5.1692	0.12%
2026/01/26	5.1833	-0.03%	2026/01/12	5.1631	0.08%
2026/01/23	5.1847	0.03%	2026/01/09	5.1589	0.07%
2026/01/22	5.1833	0.13%	2026/01/08	5.1551	-0.02%
2026/01/21	5.1766	0.14%	2026/01/07	5.1562	0.06%
2026/01/20	5.1694	-0.17%	2026/01/06	5.1533	-0.01%
2026/01/19	5.1780	0.03%	2026/01/05	5.1537	0.17%
2026/01/16	5.1767	-0.03%	2026/01/02	5.1447	-0.00%
2026/01/15	5.1783	0.10%	2025/12/31	5.1448	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場企業債券基金-AT類型/台幣	-0.19%	-0.09%	0.11%	0.29%	1.31%	-2.48%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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