聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.09 0.20 1.44% -3.76% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.85% 5.75% -5.30%
含息 - - - - - - - -12.10% 7.03% -3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0149 14.60 0.10%
02/28 0.0149 14.25 0.10%
03/31 0.0149 14.52 0.10%
04/28 0.0149 14.98 0.10%
05/31 0.0149 14.41 0.10%
06/30 0.0149 14.61 0.10%
07/31 0.0181 15.00 0.12%
08/31 0.0181 15.16 0.12%
09/29 0.0181 14.66 0.12%
10/31 0.0148 14.11 0.10%
11/30 0.0148 14.71 0.10%
12/29 0.0148 15.48 0.10%
總計 0.1881 15.48 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0148 15.75 0.09%
02/29 0.0148 16.34 0.09%
03/28 0.0148 16.56 0.09%
04/30 0.0148 15.78 0.09%
05/31 0.0148 15.97 0.09%
06/28 0.0148 16.59 0.09%
07/31 0.0148 16.63 0.09%
08/30 0.0148 17.47 0.08%
09/30 0.0148 16.81 0.09%
10/31 0.0216 16.07 0.13%
11/29 0.0216 15.76 0.14%
12/31 0.0287 14.67 0.20%
總計 0.2051 14.67 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0287 15.50 0.19%
02/28 0.0287 15.41 0.19%
03/31 0.0287 15.11 0.19%
04/30 0.0287 14.63 0.20%
總計 0.1148 14.63 0.78%

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 14.09 1.44% 2025/05/14 13.51 -2.03%
2025/05/28 13.89 -0.86% 2025/05/13 13.79 -2.82%
2025/05/27 14.01 1.30% 2025/05/12 14.19 0.85%
2025/05/23 13.83 0.07% 2025/05/08 14.07 -1.81%
2025/05/22 13.82 -0.43% 2025/05/07 14.33 0.70%
2025/05/21 13.88 -1.70% 2025/05/06 14.23 -2.67%
2025/05/20 14.12 0.50% 2025/05/05 14.62 -0.07%
2025/05/19 14.05 1.08% 2025/05/02 14.63 -0.75%
2025/05/16 13.90 1.46% 2025/04/30 14.74 0.75%
2025/05/15 13.70 1.41% 2025/04/29 14.63 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 1.44% 1.88% -4.41% -9.04% -10.82% -11.77% -3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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