聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.17 0.13 0.86% 3.62% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.85% 5.75% -5.30%
含息 - - - - - - - -12.10% 7.03% -3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0149 14.60 0.10%
02/28 0.0149 14.25 0.10%
03/31 0.0149 14.52 0.10%
04/28 0.0149 14.98 0.10%
05/31 0.0149 14.41 0.10%
06/30 0.0149 14.61 0.10%
07/31 0.0181 15.00 0.12%
08/31 0.0181 15.16 0.12%
09/29 0.0181 14.66 0.12%
10/31 0.0148 14.11 0.10%
11/30 0.0148 14.71 0.10%
12/29 0.0148 15.48 0.10%
總計 0.1881 15.48 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0148 15.75 0.09%
02/29 0.0148 16.34 0.09%
03/28 0.0148 16.56 0.09%
04/30 0.0148 15.78 0.09%
05/31 0.0148 15.97 0.09%
06/28 0.0148 16.59 0.09%
07/31 0.0148 16.63 0.09%
08/30 0.0148 17.47 0.08%
09/30 0.0148 16.81 0.09%
10/31 0.0216 16.07 0.13%
11/29 0.0216 15.76 0.14%
12/31 0.0287 14.67 0.20%
總計 0.2051 14.67 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0287 15.50 0.19%
02/28 0.0287 15.41 0.19%
總計 0.0574 15.41 0.37%

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 15.17 0.86% 2025/02/28 15.49 0.52%
2025/03/13 15.04 -0.53% 2025/02/27 15.41 -0.71%
2025/03/12 15.12 -0.53% 2025/02/26 15.52 -0.77%
2025/03/11 15.20 -1.30% 2025/02/25 15.64 0.97%
2025/03/10 15.40 -1.41% 2025/02/24 15.49 0.52%
2025/03/07 15.62 0.26% 2025/02/21 15.41 -0.19%
2025/03/06 15.58 -0.13% 2025/02/20 15.44 0.32%
2025/03/05 15.60 0.97% 2025/02/19 15.39 1.12%
2025/03/04 15.45 -0.45% 2025/02/18 15.22 0.26%
2025/03/03 15.52 0.19% 2025/02/14 15.18 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 0.86% -2.88% -0.07% -0.85% -11.90% -7.61% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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