聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	15.07	0.22	1.48%	-3.46%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.85%	5.75%	-5.30%	6.63%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.10%	7.03%	-3.98%	7.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0148	15.75	0.09%
02/29	0.0148	16.34	0.09%
03/28	0.0148	16.56	0.09%
04/30	0.0148	15.78	0.09%
05/31	0.0148	15.97	0.09%
06/28	0.0148	16.59	0.09%
07/31	0.0148	16.63	0.09%
08/30	0.0148	17.47	0.08%
09/30	0.0148	16.81	0.09%
10/31	0.0216	16.07	0.13%
11/29	0.0216	15.76	0.14%
12/31	0.0287	14.67	0.20%
總計	0.2051	14.67	1.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0287	15.50	0.19%
02/28	0.0287	15.41	0.19%
03/31	0.0287	15.11	0.19%
04/30	0.0287	14.63	0.20%
05/30	0.0287	13.89	0.21%
06/30	0.0287	14.18	0.20%
總計	0.1722	14.18	1.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	15.07	1.48%	2026/04/01	14.94	0.95%
2026/04/16	14.85	-0.80%	2026/03/31	14.80	1.58%
2026/04/15	14.97	-0.40%	2026/03/30	14.57	1.11%
2026/04/14	15.03	0.33%	2026/03/27	14.41	-1.50%
2026/04/13	14.98	0.54%	2026/03/26	14.63	-0.34%
2026/04/10	14.90	-1.13%	2026/03/25	14.68	0.82%
2026/04/09	15.07	-0.20%	2026/03/24	14.56	0.00%
2026/04/08	15.10	1.89%	2026/03/23	14.56	0.21%
2026/04/07	14.82	-0.27%	2026/03/20	14.53	-1.29%
2026/04/02	14.86	-0.54%	2026/03/19	14.72	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險	1.48%	1.14%	0.13%	-4.13%	1.82%	5.75%	-3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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