聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 114.77 0.67 0.59% 28.58% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.04% -2.14% 36.03% -24.16% 14.59% 2.72% 3.28% -25.45% 1.48% 3.94%
含息 -5.57% 8.89% 46.80% -16.80% 22.62% 9.40% 11.11% -18.80% 8.68% 10.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5032 95.48 0.53%
02/28 0.5032 87.86 0.57%
03/31 0.5032 88.59 0.57%
04/28 0.5032 87.21 0.58%
05/31 0.5032 85.92 0.59%
06/30 0.5032 86.51 0.58%
07/31 0.5448 90.68 0.60%
08/31 0.5448 84.68 0.64%
09/29 0.4966 83.53 0.59%
10/31 0.4966 80.37 0.62%
11/30 0.4966 83.07 0.60%
12/29 0.4966 86.12 0.58%
總計 6.0952 86.12 7.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4966 83.55 0.59%
02/29 0.4966 88.15 0.56%
03/28 0.4966 91.22 0.54%
04/30 0.4966 93.62 0.53%
05/31 0.4966 94.59 0.53%
06/28 0.4966 98.19 0.51%
07/31 0.4956 94.50 0.52%
08/30 0.4956 95.96 0.52%
09/30 0.4956 100.47 0.49%
10/31 0.4956 96.62 0.51%
11/29 0.4956 91.74 0.54%
12/31 0.4956 89.94 0.55%
總計 5.9532 89.94 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5044 91.40 0.55%
02/28 0.5044 92.31 0.55%
03/31 0.5044 91.94 0.55%
04/30 0.5044 87.97 0.57%
05/30 0.5044 93.44 0.54%
06/30 0.5044 100.06 0.50%
總計 3.0264 100.06 3.02%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 114.77 0.59% 2025/09/23 110.84 0.14%
2025/10/08 114.10 0.22% 2025/09/22 110.69 0.32%
2025/10/06 113.85 -0.36% 2025/09/19 110.34 -0.11%
2025/10/03 114.26 0.57% 2025/09/18 110.46 -0.68%
2025/10/02 113.61 1.95% 2025/09/17 111.22 0.14%
2025/09/30 111.44 0.21% 2025/09/16 111.06 0.79%
2025/09/29 111.21 1.99% 2025/09/15 110.19 0.28%
2025/09/26 109.04 -1.63% 2025/09/12 109.88 0.91%
2025/09/25 110.85 -0.54% 2025/09/11 108.89 0.87%
2025/09/24 111.45 0.55% 2025/09/10 107.95 1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 0.59% 1.02% 8.01% 14.76% 43.70% 17.38% 28.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)