聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.60	0.16	0.68%	-1.21%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.01%	14.63%	-8.25%	18.83%	-3.81%	13.17%	-18.27%	11.69%	10.13%	5.15%
含息	3.82%	18.90%	-5.09%	23.01%	0.46%	18.04%	-13.97%	15.69%	14.02%	7.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0601	21.27	0.28%
02/29	0.0601	21.43	0.28%
03/28	0.0601	21.84	0.28%
04/30	0.0601	21.24	0.28%
05/31	0.0601	21.58	0.28%
06/28	0.0601	22.37	0.27%
07/31	0.0601	22.37	0.27%
08/30	0.0601	22.92	0.26%
09/30	0.0683	23.06	0.30%
10/31	0.081	22.99	0.35%
11/29	0.081	23.19	0.35%
12/31	0.0907	22.83	0.40%
總計	0.8018	22.83	3.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0907	23.45	0.39%
02/28	0.0907	23.11	0.39%
03/31	0.0907	22.40	0.40%
04/30	0.0907	22.19	0.41%
05/30	0.0907	23.07	0.39%
06/30	0.0907	23.53	0.39%
總計	0.5442	23.53	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	23.60	0.68%	2026/02/05	23.29	-0.43%
2026/02/19	23.44	-0.04%	2026/02/04	23.39	-0.30%
2026/02/18	23.45	0.56%	2026/02/03	23.46	-1.64%
2026/02/17	23.32	0.04%	2026/02/02	23.85	0.85%
2026/02/13	23.31	0.17%	2026/01/30	23.65	-1.05%
2026/02/12	23.27	-1.15%	2026/01/29	23.90	-0.42%
2026/02/11	23.54	-0.21%	2026/01/28	24.00	-0.46%
2026/02/10	23.59	-0.38%	2026/01/27	24.11	0.42%
2026/02/09	23.68	0.38%	2026/01/26	24.01	0.33%
2026/02/06	23.59	1.29%	2026/01/23	23.93	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配	0.68%	1.24%	0.04%	1.77%	-0.84%	-0.38%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF