聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.84 0.12 0.55% 5.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.47% 1.15% -1.01% 14.63% -8.25% 18.83% -3.81% 13.17% -18.27% 11.69%
含息 11.52% 6.72% 3.82% 18.90% -5.09% 23.01% 0.46% 18.04% -13.97% 15.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0886 21.21 0.42%
02/28 0.0886 20.93 0.42%
03/31 0.0886 21.69 0.41%
04/29 0.0788 20.54 0.38%
05/31 0.0788 20.19 0.39%
06/30 0.0788 18.82 0.42%
07/29 0.0875 19.56 0.45%
08/31 0.0875 18.99 0.46%
09/30 0.0875 17.39 0.50%
10/31 0.0782 18.49 0.42%
11/30 0.0686 18.80 0.36%
12/30 0.0606 18.61 0.33%
總計 0.9721 18.61 5.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0606 18.91 0.32%
02/28 0.0606 18.46 0.33%
03/31 0.0606 18.63 0.33%
04/28 0.0606 19.19 0.32%
05/31 0.0606 19.05 0.32%
06/30 0.0606 19.52 0.31%
07/31 0.0644 19.99 0.32%
08/31 0.0644 19.88 0.32%
09/29 0.0644 19.24 0.33%
10/31 0.0601 18.83 0.32%
11/30 0.0601 20.07 0.30%
12/29 0.0601 20.66 0.29%
總計 0.7371 20.66 3.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0601 21.27 0.28%
02/29 0.0601 21.43 0.28%
總計 0.1202 21.43 0.56%

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 21.84 0.55% 2024/03/13 21.67 -0.09%
2024/03/26 21.72 -0.09% 2024/03/12 21.69 0.98%
2024/03/25 21.74 -0.37% 2024/03/11 21.48 -0.19%
2024/03/22 21.82 -0.18% 2024/03/08 21.52 -0.37%
2024/03/21 21.86 0.28% 2024/03/07 21.60 1.03%
2024/03/20 21.80 0.65% 2024/03/06 21.38 0.52%
2024/03/19 21.66 0.46% 2024/03/05 21.27 -0.79%
2024/03/18 21.56 0.23% 2024/03/04 21.44 -0.37%
2024/03/15 21.51 -0.74% 2024/03/01 21.52 0.61%
2024/03/14 21.67 0.00% 2024/02/29 21.39 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 0.55% 0.18% 1.63% 5.66% 14.29% 18.76% 5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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