聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.07 0.00 0.00% 1.54% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.15% -1.01% 14.63% -8.25% 18.83% -3.81% 13.17% -18.27% 11.69% 10.13%
含息 6.72% 3.82% 18.90% -5.09% 23.01% 0.46% 18.04% -13.97% 15.69% 14.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0606 18.91 0.32%
02/28 0.0606 18.46 0.33%
03/31 0.0606 18.63 0.33%
04/28 0.0606 19.19 0.32%
05/31 0.0606 19.05 0.32%
06/30 0.0606 19.52 0.31%
07/31 0.0644 19.99 0.32%
08/31 0.0644 19.88 0.32%
09/29 0.0644 19.24 0.33%
10/31 0.0601 18.83 0.32%
11/30 0.0601 20.07 0.30%
12/29 0.0601 20.66 0.29%
總計 0.7371 20.66 3.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0601 21.27 0.28%
02/29 0.0601 21.43 0.28%
03/28 0.0601 21.84 0.28%
04/30 0.0601 21.24 0.28%
05/31 0.0601 21.58 0.28%
06/28 0.0601 22.37 0.27%
07/31 0.0601 22.37 0.27%
08/30 0.0601 22.92 0.26%
09/30 0.0683 23.06 0.30%
10/31 0.081 22.99 0.35%
11/29 0.081 23.19 0.35%
12/31 0.0907 22.83 0.40%
總計 0.8018 22.83 3.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0907 23.45 0.39%
02/28 0.0907 23.11 0.39%
03/31 0.0907 22.40 0.40%
04/30 0.0907 22.19 0.41%
總計 0.3628 22.19 1.63%

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 23.07 0.00% 2025/05/14 22.74 -0.22%
2025/05/28 23.07 -0.65% 2025/05/13 22.79 0.18%
2025/05/27 23.22 1.26% 2025/05/12 22.75 1.61%
2025/05/23 22.93 -0.35% 2025/05/08 22.39 -0.31%
2025/05/22 23.01 0.04% 2025/05/07 22.46 0.22%
2025/05/21 23.00 -0.90% 2025/05/06 22.41 -0.58%
2025/05/20 23.21 0.04% 2025/05/05 22.54 -0.18%
2025/05/19 23.20 0.61% 2025/05/02 22.58 1.48%
2025/05/16 23.06 0.65% 2025/04/30 22.25 0.27%
2025/05/15 22.91 0.75% 2025/04/29 22.19 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 0.00% 0.61% 3.69% -0.90% -0.77% 6.90% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)