聯博優化波動股票基金-AD股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.69 0.00 0.00% 2.39% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.39% -0.30% 14.99% -7.58% 19.33% -0.09% 13.85% -16.76% 12.73% 10.67%
含息 5.01% 3.27% 18.57% -4.42% 24.29% 4.47% 18.68% -12.11% 17.88% 15.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 20.64 0.42%
02/28 0.0863 20.17 0.43%
03/31 0.0863 20.36 0.42%
04/28 0.0863 20.97 0.41%
05/31 0.0863 20.83 0.41%
06/30 0.0863 21.37 0.40%
07/31 0.0863 21.89 0.39%
08/31 0.0863 21.79 0.40%
09/29 0.0863 21.10 0.41%
10/31 0.0863 20.68 0.42%
11/30 0.0863 22.05 0.39%
12/29 0.0863 22.72 0.38%
總計 1.0356 22.72 4.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 23.39 0.37%
02/29 0.0863 23.57 0.37%
03/28 0.0863 24.03 0.36%
04/30 0.0863 23.38 0.37%
05/31 0.0863 23.78 0.36%
06/28 0.0863 24.65 0.35%
07/31 0.0863 24.66 0.35%
08/30 0.0863 25.31 0.34%
09/30 0.1001 25.45 0.39%
10/31 0.1001 25.37 0.39%
11/29 0.1001 25.60 0.39%
12/31 0.1001 25.20 0.40%
總計 1.0908 25.20 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1001 25.91 0.39%
02/28 0.1001 25.54 0.39%
03/31 0.1001 24.76 0.40%
04/30 0.1001 24.70 0.41%
總計 0.4004 24.70 1.62%

聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 25.69 0.00% 2025/05/14 25.32 -0.20%
2025/05/28 25.69 -0.62% 2025/05/13 25.37 0.20%
2025/05/27 25.85 1.25% 2025/05/12 25.32 1.56%
2025/05/23 25.53 -0.39% 2025/05/08 24.93 -0.28%
2025/05/22 25.63 0.12% 2025/05/07 25.00 0.20%
2025/05/21 25.60 -0.97% 2025/05/06 24.95 -0.56%
2025/05/20 25.85 0.08% 2025/05/05 25.09 -0.20%
2025/05/19 25.83 0.62% 2025/05/02 25.14 1.53%
2025/05/16 25.67 0.67% 2025/04/30 24.76 0.24%
2025/05/15 25.50 0.71% 2025/04/29 24.70 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元 0.00% 0.63% 3.76% -0.16% 0.16% 8.03% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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