聯博優化波動股票基金-AD股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.03 0.13 0.54% 6.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.47% 1.39% -0.30% 14.99% -7.58% 19.33% -0.09% 13.85% -16.76% 12.73%
含息 9.29% 5.01% 3.27% 18.57% -4.42% 24.29% 4.47% 18.68% -12.11% 17.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0944 22.69 0.42%
02/28 0.0944 22.40 0.42%
03/31 0.0944 23.24 0.41%
04/29 0.0944 22.07 0.43%
05/31 0.0944 21.74 0.43%
06/30 0.0944 20.30 0.47%
07/29 0.0944 21.12 0.45%
08/31 0.0944 20.52 0.46%
09/30 0.0944 18.85 0.50%
10/31 0.0944 20.10 0.47%
11/30 0.0944 20.48 0.46%
12/30 0.0863 20.28 0.43%
總計 1.1247 20.28 5.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 20.64 0.42%
02/28 0.0863 20.17 0.43%
03/31 0.0863 20.36 0.42%
04/28 0.0863 20.97 0.41%
05/31 0.0863 20.83 0.41%
06/30 0.0863 21.37 0.40%
07/31 0.0863 21.89 0.39%
08/31 0.0863 21.79 0.40%
09/29 0.0863 21.10 0.41%
10/31 0.0863 20.68 0.42%
11/30 0.0863 22.05 0.39%
12/29 0.0863 22.72 0.38%
總計 1.0356 22.72 4.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 23.39 0.37%
02/29 0.0863 23.57 0.37%
總計 0.1726 23.57 0.73%

聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 24.03 0.54% 2024/03/13 23.83 -0.08%
2024/03/26 23.90 -0.04% 2024/03/12 23.85 1.02%
2024/03/25 23.91 -0.37% 2024/03/11 23.61 -0.21%
2024/03/22 24.00 -0.17% 2024/03/08 23.66 -0.38%
2024/03/21 24.04 0.25% 2024/03/07 23.75 1.06%
2024/03/20 23.98 0.67% 2024/03/06 23.50 0.51%
2024/03/19 23.82 0.46% 2024/03/05 23.38 -0.81%
2024/03/18 23.71 0.25% 2024/03/04 23.57 -0.30%
2024/03/15 23.65 -0.76% 2024/03/01 23.64 0.60%
2024/03/14 23.83 0.00% 2024/02/29 23.50 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元 0.54% 0.21% 1.65% 5.72% 14.65% 19.55% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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