聯博美國收益基金-I2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.27 0.01 0.05% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博美國收益基金-I2股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 18.27 0.05% 2019/11/25 18.23 0.16%
2019/12/09 18.26 0.05% 2019/11/22 18.20 0.05%
2019/12/06 18.25 -0.05% 2019/11/21 18.19 -0.11%
2019/12/05 18.26 0.00% 2019/11/20 18.21 0.05%
2019/12/04 18.26 -0.11% 2019/11/19 18.20 0.00%
2019/12/03 18.28 0.38% 2019/11/18 18.20 0.05%
2019/12/02 18.21 -0.22% 2019/11/15 18.19 0.00%
2019/11/29 18.25 0.00% 2019/11/14 18.19 0.22%
2019/11/27 18.25 0.00% 2019/11/13 18.15 0.11%
2019/11/26 18.25 0.11% 2019/11/12 18.13 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I2股(美元)
0.05% -0.05% 0.83% 1.27% 4.58% 12.64% 12.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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