聯博美國收益基金-I2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.23 0.02 0.11% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -1.98% 8.36% 5.34% -0.61% 12.90%

聯博美國收益基金-I2股(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 18.23 0.11% 2020/06/26 18.14 0.00%
2020/07/10 18.21 -0.16% 2020/06/25 18.14 -0.66%
2020/07/09 18.24 0.00% 2020/06/24 18.26 0.27%
2020/07/08 18.24 -0.11% 2020/06/22 18.21 -0.05%
2020/07/07 18.26 0.11% 2020/06/19 18.22 0.00%
2020/07/06 18.24 0.22% 2020/06/18 18.22 -0.05%
2020/07/02 18.20 0.33% 2020/06/17 18.23 0.05%
2020/07/01 18.14 0.06% 2020/06/16 18.22 0.66%
2020/06/30 18.13 0.11% 2020/06/15 18.10 -0.11%
2020/06/29 18.11 -0.17% 2020/06/12 18.12 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I2股(美元)
0.11% -0.05% 0.61% 7.42% -1.41% 3.17% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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