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聯博美國收益基金-I2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.68 |
0.09 |
0.46% |
3.14% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.98% |
8.36% |
5.34% |
-0.61% |
12.90% |
5.28% |
0.16% |
-12.59% |
8.91% |
3.41% |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
19.68 |
0.46% |
2025/05/14 |
19.51 |
-0.20% |
| 2025/05/28 |
19.59 |
-0.10% |
2025/05/13 |
19.55 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
19.61 |
0.41% |
2025/05/12 |
19.54 |
0.00% |
| 2025/05/23 |
19.53 |
0.10% |
2025/05/08 |
19.54 |
-0.31% |
| 2025/05/22 |
19.51 |
0.15% |
2025/05/07 |
19.60 |
0.20% |
| 2025/05/21 |
19.48 |
-0.51% |
2025/05/06 |
19.56 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
19.58 |
0.05% |
2025/05/05 |
19.55 |
-0.05% |
| 2025/05/19 |
19.57 |
-0.05% |
2025/05/02 |
19.56 |
-0.51% |
| 2025/05/16 |
19.58 |
0.10% |
2025/04/30 |
19.66 |
-0.05% |
| 2025/05/15 |
19.56 |
0.26% |
2025/04/29 |
19.67 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元 |
0.46% |
0.77% |
0.10% |
0.41% |
2.07% |
7.89% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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