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聯博美國收益基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.17 |
0.01 |
0.16% |
-3.74% |
2026/08/07 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.58% |
-0.12% |
-6.11% |
6.63% |
-0.60% |
-5.05% |
-18.00% |
1.70% |
-3.50% |
0.94% |
| 含息 |
2.58% |
-0.12% |
-6.11% |
6.63% |
-0.60% |
-5.05% |
-18.00% |
1.70% |
-3.50% |
0.94% |
| 聯博美國收益基金-I股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/07 |
6.17 |
0.16% |
2026/07/24 |
6.13 |
0.16% |
| 2026/08/06 |
6.16 |
-0.32% |
2026/07/23 |
6.12 |
-0.49% |
| 2026/08/05 |
6.18 |
0.16% |
2026/07/22 |
6.15 |
-0.16% |
| 2026/08/04 |
6.17 |
0.33% |
2026/07/21 |
6.16 |
-0.32% |
| 2026/08/03 |
6.15 |
0.33% |
2026/07/20 |
6.18 |
-0.16% |
| 2026/07/31 |
6.13 |
-0.16% |
2026/07/17 |
6.19 |
-0.16% |
| 2026/07/30 |
6.14 |
0.00% |
2026/07/16 |
6.20 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
6.14 |
-0.16% |
2026/07/15 |
6.20 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
6.15 |
0.16% |
2026/07/14 |
6.19 |
0.32% |
| 2026/07/27 |
6.14 |
0.16% |
2026/07/13 |
6.17 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I股/美元 |
0.16% |
0.65% |
-0.80% |
-1.91% |
-3.59% |
-4.34% |
-3.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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