聯博美國收益基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.43 -0.01 -0.16% 1.26% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70% -3.50%
含息 -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70% -3.50%

聯博美國收益基金-I股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 6.43 -0.16% 2025/06/13 6.36 -0.47%
2025/06/30 6.44 0.16% 2025/06/12 6.39 0.31%
2025/06/27 6.43 -0.16% 2025/06/11 6.37 0.31%
2025/06/26 6.44 0.31% 2025/06/10 6.35 0.16%
2025/06/25 6.42 0.16% 2025/06/06 6.34 -0.47%
2025/06/24 6.41 0.47% 2025/06/05 6.37 -0.16%
2025/06/20 6.38 0.16% 2025/06/04 6.38 0.31%
2025/06/18 6.37 0.00% 2025/06/03 6.36 0.16%
2025/06/17 6.37 0.16% 2025/06/02 6.35 -0.31%
2025/06/16 6.36 0.00% 2025/05/30 6.37 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I股/美元 -0.16% 0.31% 0.94% 0.16% 1.26% 1.26% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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