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聯博美國收益基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.45 |
-0.01 |
-0.15% |
1.57% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.18% |
2.58% |
-0.12% |
-6.11% |
6.63% |
-0.60% |
-5.05% |
-18.00% |
1.70% |
-3.50% |
| 含息 |
-7.18% |
2.58% |
-0.12% |
-6.11% |
6.63% |
-0.60% |
-5.05% |
-18.00% |
1.70% |
-3.50% |
| 聯博美國收益基金-I股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
6.45 |
-0.15% |
2025/09/25 |
6.46 |
-0.31% |
| 2025/10/08 |
6.46 |
-0.15% |
2025/09/24 |
6.48 |
-0.15% |
| 2025/10/07 |
6.47 |
0.15% |
2025/09/23 |
6.49 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
6.46 |
-0.15% |
2025/09/22 |
6.49 |
-0.15% |
| 2025/10/03 |
6.47 |
-0.15% |
2025/09/19 |
6.50 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
6.48 |
0.15% |
2025/09/18 |
6.50 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
6.47 |
0.15% |
2025/09/17 |
6.51 |
-0.15% |
| 2025/09/30 |
6.46 |
0.00% |
2025/09/16 |
6.52 |
0.00% |
| 2025/09/29 |
6.46 |
0.00% |
2025/09/15 |
6.52 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
6.46 |
0.00% |
2025/09/12 |
6.50 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I股/美元 |
-0.15% |
-0.46% |
-0.77% |
0.47% |
2.87% |
-0.92% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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