安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.6300 0.0400 0.24% 16.38% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.35% 1.44% 0.00% 7.46% -8.52% 13.74% 8.28% 8.03% -9.96% 14.60%

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.6300 0.24% 2024/11/06 16.5400 1.53%
2024/11/19 16.5900 0.12% 2024/11/05 16.2900 0.56%
2024/11/18 16.5700 0.12% 2024/11/04 16.2000 0.06%
2024/11/15 16.5500 -0.96% 2024/11/01 16.1900 -1.04%
2024/11/14 16.7100 -0.12% 2024/10/30 16.3600 -0.37%
2024/11/13 16.7300 -0.06% 2024/10/29 16.4200 -0.12%
2024/11/12 16.7400 0.00% 2024/10/28 16.4400 0.12%
2024/11/11 16.7400 0.42% 2024/10/25 16.4200 0.12%
2024/11/08 16.6700 -0.18% 2024/10/24 16.4000 0.06%
2024/11/07 16.7000 0.97% 2024/10/23 16.3900 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/台幣 0.24% -0.60% 0.48% 2.97% 4.72% 18.19% 16.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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