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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
16.6300 |
0.0400 |
0.24% |
16.38% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.35% |
1.44% |
0.00% |
7.46% |
-8.52% |
13.74% |
8.28% |
8.03% |
-9.96% |
14.60% |
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
16.6300 |
0.24% |
2024/11/06 |
16.5400 |
1.53% |
2024/11/19 |
16.5900 |
0.12% |
2024/11/05 |
16.2900 |
0.56% |
2024/11/18 |
16.5700 |
0.12% |
2024/11/04 |
16.2000 |
0.06% |
2024/11/15 |
16.5500 |
-0.96% |
2024/11/01 |
16.1900 |
-1.04% |
2024/11/14 |
16.7100 |
-0.12% |
2024/10/30 |
16.3600 |
-0.37% |
2024/11/13 |
16.7300 |
-0.06% |
2024/10/29 |
16.4200 |
-0.12% |
2024/11/12 |
16.7400 |
0.00% |
2024/10/28 |
16.4400 |
0.12% |
2024/11/11 |
16.7400 |
0.42% |
2024/10/25 |
16.4200 |
0.12% |
2024/11/08 |
16.6700 |
-0.18% |
2024/10/24 |
16.4000 |
0.06% |
2024/11/07 |
16.7000 |
0.97% |
2024/10/23 |
16.3900 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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