|
|
|
安聯四季成長組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8400 |
0.3100 |
1.32% |
11.56% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.67% |
20.25% |
-10.26% |
21.90% |
19.01% |
15.36% |
-21.85% |
18.31% |
15.03% |
17.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
23.8400 |
1.32% |
2026/07/16 |
24.7900 |
-0.88% |
| 2026/07/29 |
23.5300 |
-1.59% |
2026/07/15 |
25.0100 |
0.52% |
| 2026/07/28 |
23.9100 |
-1.36% |
2026/07/14 |
24.8800 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
24.2400 |
-0.04% |
2026/07/13 |
24.8700 |
-0.84% |
| 2026/07/24 |
24.2500 |
-0.90% |
2026/07/09 |
25.0800 |
0.80% |
| 2026/07/23 |
24.4700 |
-0.77% |
2026/07/08 |
24.8800 |
-0.08% |
| 2026/07/22 |
24.6600 |
0.37% |
2026/07/07 |
24.9000 |
-1.62% |
| 2026/07/21 |
24.5700 |
1.45% |
2026/07/06 |
25.3100 |
0.04% |
| 2026/07/20 |
24.2200 |
-0.21% |
2026/07/02 |
25.3000 |
-0.35% |
| 2026/07/17 |
24.2700 |
-2.10% |
2026/07/01 |
25.3900 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯四季成長組合基金/美元 |
1.32% |
-2.57% |
-6.29% |
0.25% |
7.58% |
22.82% |
11.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
