安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1500 0.0900 0.75% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.76% 2.41% 16.21% -10.99% 15.95%

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 12.1500 0.75% 2020/06/15 11.7900 0.08%
2020/07/01 12.0600 0.58% 2020/06/12 11.7800 0.26%
2020/06/30 11.9900 0.59% 2020/06/11 11.7500 -2.49%
2020/06/29 11.9200 -0.25% 2020/06/10 12.0500 0.17%
2020/06/24 11.9500 -0.99% 2020/06/09 12.0300 0.00%
2020/06/23 12.0700 0.50% 2020/06/08 12.0300 0.59%
2020/06/22 12.0100 0.33% 2020/06/05 11.9600 1.01%
2020/06/19 11.9700 0.08% 2020/06/04 11.8400 -0.08%
2020/06/17 11.9600 0.08% 2020/06/03 11.8500 0.77%
2020/06/16 11.9500 1.36% 2020/06/02 11.7600 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)(美元)
0.75% 1.67% 3.32% 17.39% -1.14% 4.92% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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