|
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4100 |
0.2600 |
1.29% |
12.76% |
2026/06/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
20.4100 |
1.29% |
2026/05/28 |
20.7600 |
-0.29% |
| 2026/06/10 |
20.1500 |
-1.52% |
2026/05/27 |
20.8200 |
0.39% |
| 2026/06/09 |
20.4600 |
0.39% |
2026/05/26 |
20.7400 |
1.52% |
| 2026/06/08 |
20.3800 |
-0.34% |
2026/05/22 |
20.4300 |
0.69% |
| 2026/06/05 |
20.4500 |
-2.20% |
2026/05/21 |
20.2900 |
0.90% |
| 2026/06/04 |
20.9100 |
-0.29% |
2026/05/20 |
20.1100 |
0.60% |
| 2026/06/03 |
20.9700 |
-0.05% |
2026/05/19 |
19.9900 |
-1.04% |
| 2026/06/02 |
20.9800 |
0.05% |
2026/05/18 |
20.2000 |
-0.15% |
| 2026/06/01 |
20.9700 |
0.29% |
2026/05/15 |
20.2300 |
-1.56% |
| 2026/05/29 |
20.9100 |
0.72% |
2026/05/14 |
20.5500 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
