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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7700 |
-0.0600 |
-0.29% |
14.75% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
20.7700 |
-0.29% |
2026/06/17 |
20.7800 |
-0.43% |
| 2026/07/01 |
20.8300 |
-0.14% |
2026/06/16 |
20.8700 |
-0.24% |
| 2026/06/30 |
20.8600 |
0.97% |
2026/06/15 |
20.9200 |
1.65% |
| 2026/06/29 |
20.6600 |
0.63% |
2026/06/12 |
20.5800 |
0.83% |
| 2026/06/26 |
20.5300 |
-1.06% |
2026/06/11 |
20.4100 |
1.29% |
| 2026/06/25 |
20.7500 |
0.14% |
2026/06/10 |
20.1500 |
-1.52% |
| 2026/06/24 |
20.7200 |
-0.38% |
2026/06/09 |
20.4600 |
0.39% |
| 2026/06/23 |
20.8000 |
-1.33% |
2026/06/08 |
20.3800 |
-0.34% |
| 2026/06/22 |
21.0800 |
0.24% |
2026/06/05 |
20.4500 |
-2.20% |
| 2026/06/18 |
21.0300 |
1.20% |
2026/06/04 |
20.9100 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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