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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7300 |
0.1100 |
0.59% |
3.48% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
18.7300 |
0.59% |
2026/01/12 |
18.4200 |
0.33% |
| 2026/01/26 |
18.6200 |
0.43% |
2026/01/09 |
18.3600 |
0.38% |
| 2026/01/23 |
18.5400 |
0.27% |
2026/01/08 |
18.2900 |
-0.22% |
| 2026/01/22 |
18.4900 |
0.65% |
2026/01/07 |
18.3300 |
-0.16% |
| 2026/01/21 |
18.3700 |
0.27% |
2026/01/06 |
18.3600 |
0.55% |
| 2026/01/20 |
18.3200 |
-0.70% |
2026/01/05 |
18.2600 |
0.55% |
| 2026/01/16 |
18.4500 |
0.11% |
2026/01/02 |
18.1600 |
0.33% |
| 2026/01/15 |
18.4300 |
0.11% |
2025/12/31 |
18.1000 |
-0.28% |
| 2026/01/14 |
18.4100 |
0.05% |
2025/12/30 |
18.1500 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
18.4000 |
-0.11% |
2025/12/29 |
18.1400 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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