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安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.1500 |
0.0900 |
0.75% |
2020/07/02 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/02 |
12.1500 |
0.75% |
2020/06/15 |
11.7900 |
0.08% |
| 2020/07/01 |
12.0600 |
0.58% |
2020/06/12 |
11.7800 |
0.26% |
| 2020/06/30 |
11.9900 |
0.59% |
2020/06/11 |
11.7500 |
-2.49% |
| 2020/06/29 |
11.9200 |
-0.25% |
2020/06/10 |
12.0500 |
0.17% |
| 2020/06/24 |
11.9500 |
-0.99% |
2020/06/09 |
12.0300 |
0.00% |
| 2020/06/23 |
12.0700 |
0.50% |
2020/06/08 |
12.0300 |
0.59% |
| 2020/06/22 |
12.0100 |
0.33% |
2020/06/05 |
11.9600 |
1.01% |
| 2020/06/19 |
11.9700 |
0.08% |
2020/06/04 |
11.8400 |
-0.08% |
| 2020/06/17 |
11.9600 |
0.08% |
2020/06/03 |
11.8500 |
0.77% |
| 2020/06/16 |
11.9500 |
1.36% |
2020/06/02 |
11.7600 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.75% |
1.67% |
3.32% |
17.39% |
-1.14% |
4.92% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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