安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5000 0.0300 0.18% 4.04% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.76% 2.41% 16.21% -10.99% 15.95% 14.33% 11.25% -18.74% 14.42% 9.83%

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 16.5000 0.18% 2025/06/16 16.2300 0.50%
2025/06/30 16.4700 0.18% 2025/06/13 16.1500 -0.68%
2025/06/27 16.4400 0.18% 2025/06/12 16.2600 0.43%
2025/06/26 16.4100 0.49% 2025/06/11 16.1900 0.06%
2025/06/25 16.3300 0.18% 2025/06/10 16.1800 0.43%
2025/06/24 16.3000 0.93% 2025/06/09 16.1100 0.19%
2025/06/23 16.1500 0.37% 2025/06/06 16.0800 0.19%
2025/06/20 16.0900 -0.31% 2025/06/05 16.0500 -0.19%
2025/06/18 16.1400 -0.12% 2025/06/04 16.0800 0.37%
2025/06/17 16.1600 -0.43% 2025/06/03 16.0200 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元 0.18% 1.23% 3.45% 5.91% 4.04% 5.97% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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