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安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.8700 |
0.0300 |
0.25% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
11.8700 |
0.25% |
2019/11/18 |
11.8600 |
0.17% |
| 2019/12/03 |
11.8400 |
-0.67% |
2019/11/15 |
11.8400 |
0.34% |
| 2019/11/29 |
11.9200 |
-0.25% |
2019/11/14 |
11.8000 |
0.08% |
| 2019/11/27 |
11.9500 |
0.25% |
2019/11/13 |
11.7900 |
-0.08% |
| 2019/11/26 |
11.9200 |
0.25% |
2019/11/12 |
11.8000 |
0.25% |
| 2019/11/25 |
11.8900 |
0.51% |
2019/11/11 |
11.7700 |
-0.25% |
| 2019/11/22 |
11.8300 |
0.00% |
2019/11/08 |
11.8000 |
0.00% |
| 2019/11/21 |
11.8300 |
-0.17% |
2019/11/07 |
11.8000 |
-0.08% |
| 2019/11/20 |
11.8500 |
-0.17% |
2019/11/06 |
11.8100 |
0.00% |
| 2019/11/19 |
11.8700 |
0.08% |
2019/11/05 |
11.8100 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.25% |
-0.67% |
0.34% |
2.95% |
6.74% |
9.00% |
12.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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