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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8900 |
0.0000 |
0.00% |
10.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.8900 |
0.00% |
2024/11/06 |
15.9600 |
0.82% |
| 2024/11/19 |
15.8900 |
0.44% |
2024/11/05 |
15.8300 |
0.57% |
| 2024/11/18 |
15.8200 |
-0.06% |
2024/11/04 |
15.7400 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
15.8300 |
-0.75% |
2024/11/01 |
15.7300 |
-0.82% |
| 2024/11/14 |
15.9500 |
-0.37% |
2024/10/30 |
15.8600 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
16.0100 |
-0.12% |
2024/10/29 |
15.8900 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
16.0300 |
-0.56% |
2024/10/28 |
15.9100 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
16.1200 |
0.00% |
2024/10/25 |
15.9000 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
16.1200 |
0.25% |
2024/10/24 |
15.8800 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
16.0800 |
0.75% |
2024/10/23 |
15.8600 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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