安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.8700 0.0300 0.25% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.76% 2.41% 16.21% -10.99%

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 11.8700 0.25% 2019/11/18 11.8600 0.17%
2019/12/03 11.8400 -0.67% 2019/11/15 11.8400 0.34%
2019/11/29 11.9200 -0.25% 2019/11/14 11.8000 0.08%
2019/11/27 11.9500 0.25% 2019/11/13 11.7900 -0.08%
2019/11/26 11.9200 0.25% 2019/11/12 11.8000 0.25%
2019/11/25 11.8900 0.51% 2019/11/11 11.7700 -0.25%
2019/11/22 11.8300 0.00% 2019/11/08 11.8000 0.00%
2019/11/21 11.8300 -0.17% 2019/11/07 11.8000 -0.08%
2019/11/20 11.8500 -0.17% 2019/11/06 11.8100 0.00%
2019/11/19 11.8700 0.08% 2019/11/05 11.8100 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)(美元)
0.25% -0.67% 0.34% 2.95% 6.74% 9.00% 12.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。