安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.5200 -0.0100 -0.10% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83%

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.5200 -0.09% 2020/06/23 10.3200 0.49%
2020/07/09 10.5300 0.19% 2020/06/22 10.2700 0.29%
2020/07/08 10.5100 0.48% 2020/06/19 10.2400 0.10%
2020/07/07 10.4600 -0.38% 2020/06/17 10.2300 0.10%
2020/07/06 10.5000 1.35% 2020/06/16 10.2200 1.39%
2020/07/02 10.3600 0.68% 2020/06/15 10.0800 0.10%
2020/07/01 10.2900 0.59% 2020/06/12 10.0700 0.20%
2020/06/30 10.2300 0.59% 2020/06/11 10.0500 -2.52%
2020/06/29 10.1700 -0.49% 2020/06/10 10.3100 0.19%
2020/06/24 10.2200 -0.97% 2020/06/09 10.2900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)(美元)
-0.10% 1.54% 2.04% 12.51% -1.22% 3.85% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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