安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3300 0.0000 0.00 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 0.63% -0.52% 13.27% -13.75%

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 10.3300 0.00% 2019/11/21 10.2600 -0.19%
2019/12/06 10.3300 0.39% 2019/11/20 10.2800 -0.19%
2019/12/05 10.2900 0.10% 2019/11/19 10.3000 0.10%
2019/12/04 10.2800 0.19% 2019/11/18 10.2900 0.10%
2019/12/03 10.2600 -0.58% 2019/11/15 10.2800 0.39%
2019/11/29 10.3200 -0.29% 2019/11/14 10.2400 0.00%
2019/11/27 10.3500 0.00% 2019/11/13 10.2400 0.00%
2019/11/26 10.3500 0.29% 2019/11/12 10.2400 0.20%
2019/11/25 10.3200 0.49% 2019/11/11 10.2200 -0.20%
2019/11/22 10.2700 0.10% 2019/11/08 10.2400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)(美元)
0.00% 0.10% 0.88% 2.38% 4.98% 7.83% 10.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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