安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.55 0.01 0.08% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 11.37%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 12.55 0.08% 2021/10/08 12.25 -0.08%
2021/10/22 12.54 0.08% 2021/10/07 12.26 1.16%
2021/10/21 12.53 0.08% 2021/10/06 12.12 -0.33%
2021/10/20 12.52 0.32% 2021/10/05 12.16 0.33%
2021/10/19 12.48 0.65% 2021/10/04 12.12 -0.66%
2021/10/18 12.40 0.32% 2021/10/01 12.20 -0.25%
2021/10/15 12.36 0.82% 2021/09/30 12.23 -0.33%
2021/10/14 12.26 0.91% 2021/09/29 12.27 -0.89%
2021/10/13 12.15 -0.16% 2021/09/28 12.38 -1.20%
2021/10/12 12.17 -0.65% 2021/09/27 12.53 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型(美元) 0.08% 1.21% -0.08% 0.72% 3.46% 14.19% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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