安聯基金淨值

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.7000	0.1700	1.26%	0.59%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.52%	13.27%	-13.75%	12.83%	11.37%	8.34%	-20.50%	11.96%	7.59%	11.73%
含息	-0.52%	13.27%	-13.75%	12.83%	12.08%	11.11%	-18.69%	14.21%	9.87%	13.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0191	11.46	0.17%
02/27	0.0194	11.69	0.17%
03/27	0.0241	11.86	0.20%
04/29	0.0193	11.61	0.17%
05/30	0.0197	11.85	0.17%
06/27	0.0247	12.13	0.20%
07/30	0.02	12.00	0.17%
08/29	0.0203	12.18	0.17%
09/27	0.0252	12.36	0.20%
10/30	0.0204	12.2700	0.17%
11/27	0.0206	12.3700	0.17%
12/30	0.0251	12.3100	0.20%
總計	0.2579	12.3100	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0206	12.4100	0.17%
02/26	0.0206	12.3600	0.17%
03/28	0.0245	12.0200	0.20%
04/29	0.0195	11.7200	0.17%
05/28	0.0202	12.1600	0.17%
06/27	0.0254	12.5000	0.20%
07/30	0.0211	12.7100	0.17%
08/28	0.0215	12.9400	0.17%
09/26	0.0268	13.1900	0.20%
10/30	0.0226	13.6000	0.17%
11/26	0.0223	13.3800	0.17%
12/30	0.0278	13.6700	0.20%
總計	0.2729	13.6700	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0176	14.1300	0.12%
02/25	0.0178	14.2700	0.12%
03/30	0.0218	13.4900	0.16%
總計	0.0572	13.4900	0.42%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	13.7000	1.26%	2026/03/18	13.8500	-0.43%
2026/03/31	13.5300	0.82%	2026/03/17	13.9100	0.51%
2026/03/30	13.4200	-0.52%	2026/03/16	13.8400	0.58%
2026/03/27	13.4900	-0.81%	2026/03/13	13.7600	-0.43%
2026/03/26	13.6000	-1.09%	2026/03/12	13.8200	-0.93%
2026/03/25	13.7500	0.88%	2026/03/11	13.9500	0.43%
2026/03/24	13.6300	-0.29%	2026/03/10	13.8900	0.73%
2026/03/23	13.6700	0.22%	2026/03/09	13.7900	-0.51%
2026/03/20	13.6400	-1.09%	2026/03/06	13.8600	-0.57%
2026/03/19	13.7900	-0.43%	2026/03/05	13.9400	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元	1.26%	-0.36%	-4.40%	0.59%	3.09%	15.03%	0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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