安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0000 0.1100 0.93% -1.56% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 11.37% 8.34% -20.50% 11.96% 7.59%
含息 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 12.08% 11.11% -18.69% 14.21% 9.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0174 - -
02/23 0.0172 10.34 0.17%
03/30 0.0213 10.41 0.20%
04/27 0.0174 10.44 0.17%
05/30 0.0174 10.49 0.17%
06/29 0.0218 10.73 0.20%
07/28 0.0183 10.98 0.17%
08/30 0.018 10.81 0.17%
09/27 0.0214 10.50 0.20%
10/30 0.017 10.25 0.17%
11/29 0.0181 10.90 0.17%
12/28 0.0231 11.37 0.20%
總計 0.2284 11.37 2.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0191 11.46 0.17%
02/27 0.0194 11.69 0.17%
03/27 0.0241 11.86 0.20%
04/29 0.0193 11.61 0.17%
05/30 0.0197 11.85 0.17%
06/27 0.0247 12.13 0.20%
07/30 0.02 12.00 0.17%
08/29 0.0203 12.18 0.17%
09/27 0.0252 12.36 0.20%
10/30 0.0204 12.2700 0.17%
11/27 0.0206 12.3700 0.17%
12/30 0.0251 12.3100 0.20%
總計 0.2579 12.3100 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0206 12.4100 0.17%
02/26 0.0206 12.3600 0.17%
總計 0.0412 12.3600 0.33%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.0000 0.93% 2025/02/27 12.2700 -0.81%
2025/03/13 11.8900 -0.59% 2025/02/26 12.3700 0.08%
2025/03/12 11.9600 0.08% 2025/02/25 12.3600 -0.16%
2025/03/11 11.9500 -0.58% 2025/02/24 12.3800 -0.32%
2025/03/10 12.0200 -1.23% 2025/02/21 12.4200 -0.56%
2025/03/07 12.1700 0.16% 2025/02/20 12.4900 -0.16%
2025/03/06 12.1500 -0.90% 2025/02/19 12.5100 0.00%
2025/03/05 12.2600 0.66% 2025/02/18 12.5100 0.24%
2025/03/04 12.1800 -0.49% 2025/02/14 12.4800 0.16%
2025/03/03 12.2400 -0.24% 2025/02/13 12.4600 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元 0.93% -1.40% -3.85% -3.61% -1.40% 1.78% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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