安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.4260 0.0076 0.05% 3.62% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51% 5.70% 0.65% -8.17% 6.07%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.4260 0.05% 2024/11/06 14.4150 -0.10%
2024/11/19 14.4184 0.12% 2024/11/05 14.4301 -0.08%
2024/11/18 14.4005 -0.12% 2024/11/04 14.4414 -0.27%
2024/11/15 14.4185 -0.15% 2024/10/30 14.4812 0.11%
2024/11/14 14.4399 -0.12% 2024/10/29 14.4646 -0.10%
2024/11/13 14.4574 -0.18% 2024/10/28 14.4797 -0.04%
2024/11/12 14.4839 -0.17% 2024/10/25 14.4848 0.06%
2024/11/11 14.5083 0.01% 2024/10/24 14.4754 0.04%
2024/11/08 14.5066 0.33% 2024/10/23 14.4693 -0.18%
2024/11/07 14.4587 0.30% 2024/10/22 14.4958 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣 0.05% -0.22% -0.99% -0.55% 1.75% 7.26% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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