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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.4018 |
0.0081 |
0.05% |
1.44% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
5.43% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.4018 |
0.05% |
2026/01/29 |
15.3397 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
15.3937 |
0.05% |
2026/01/28 |
15.3449 |
0.36% |
| 2026/02/10 |
15.3865 |
0.35% |
2026/01/27 |
15.2904 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
15.3326 |
0.12% |
2026/01/26 |
15.3081 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
15.3135 |
-0.06% |
2026/01/23 |
15.2855 |
-0.09% |
| 2026/02/05 |
15.3221 |
-0.10% |
2026/01/22 |
15.2990 |
0.32% |
| 2026/02/04 |
15.3371 |
0.07% |
2026/01/21 |
15.2507 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
15.3262 |
0.18% |
2026/01/20 |
15.2432 |
-0.30% |
| 2026/02/02 |
15.2983 |
-0.29% |
2026/01/16 |
15.2885 |
0.12% |
| 2026/01/30 |
15.3428 |
0.02% |
2026/01/15 |
15.2696 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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