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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
14.4260 |
0.0076 |
0.05% |
3.62% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
14.4260 |
0.05% |
2024/11/06 |
14.4150 |
-0.10% |
2024/11/19 |
14.4184 |
0.12% |
2024/11/05 |
14.4301 |
-0.08% |
2024/11/18 |
14.4005 |
-0.12% |
2024/11/04 |
14.4414 |
-0.27% |
2024/11/15 |
14.4185 |
-0.15% |
2024/10/30 |
14.4812 |
0.11% |
2024/11/14 |
14.4399 |
-0.12% |
2024/10/29 |
14.4646 |
-0.10% |
2024/11/13 |
14.4574 |
-0.18% |
2024/10/28 |
14.4797 |
-0.04% |
2024/11/12 |
14.4839 |
-0.17% |
2024/10/25 |
14.4848 |
0.06% |
2024/11/11 |
14.5083 |
0.01% |
2024/10/24 |
14.4754 |
0.04% |
2024/11/08 |
14.5066 |
0.33% |
2024/10/23 |
14.4693 |
-0.18% |
2024/11/07 |
14.4587 |
0.30% |
2024/10/22 |
14.4958 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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