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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2726 |
-0.0023 |
-0.02% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
14.2726 |
-0.02% |
2021/10/08 |
14.2929 |
-0.07% |
| 2021/10/22 |
14.2749 |
-0.04% |
2021/10/07 |
14.3032 |
0.07% |
| 2021/10/21 |
14.2807 |
-0.08% |
2021/10/06 |
14.2931 |
-0.15% |
| 2021/10/20 |
14.2925 |
-0.01% |
2021/10/05 |
14.3146 |
-0.16% |
| 2021/10/19 |
14.2937 |
-0.08% |
2021/10/04 |
14.3377 |
0.01% |
| 2021/10/18 |
14.3056 |
-0.04% |
2021/10/01 |
14.3358 |
-0.14% |
| 2021/10/15 |
14.3115 |
0.09% |
2021/09/30 |
14.3565 |
-0.04% |
| 2021/10/14 |
14.2981 |
0.20% |
2021/09/29 |
14.3626 |
0.03% |
| 2021/10/13 |
14.2701 |
0.02% |
2021/09/28 |
14.3589 |
-0.25% |
| 2021/10/12 |
14.2678 |
-0.18% |
2021/09/27 |
14.3954 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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