安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.2726 -0.0023 -0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51% 5.70%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 14.2726 -0.02% 2021/10/08 14.2929 -0.07%
2021/10/22 14.2749 -0.04% 2021/10/07 14.3032 0.07%
2021/10/21 14.2807 -0.08% 2021/10/06 14.2931 -0.15%
2021/10/20 14.2925 -0.01% 2021/10/05 14.3146 -0.16%
2021/10/19 14.2937 -0.08% 2021/10/04 14.3377 0.01%
2021/10/18 14.3056 -0.04% 2021/10/01 14.3358 -0.14%
2021/10/15 14.3115 0.09% 2021/09/30 14.3565 -0.04%
2021/10/14 14.2981 0.20% 2021/09/29 14.3626 0.03%
2021/10/13 14.2701 0.02% 2021/09/28 14.3589 -0.25%
2021/10/12 14.2678 -0.18% 2021/09/27 14.3954 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣) -0.02% -0.23% -1.00% -0.91% 0.64% 5.49% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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