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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.9974 |
0.0702 |
0.47% |
-1.22% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
5.43% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.9974 |
0.47% |
2026/03/18 |
15.1189 |
-0.01% |
| 2026/03/31 |
14.9272 |
0.18% |
2026/03/17 |
15.1211 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
14.9001 |
-0.04% |
2026/03/16 |
15.0988 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
14.9058 |
-0.49% |
2026/03/13 |
15.1018 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
14.9793 |
-0.29% |
2026/03/12 |
15.1533 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
15.0235 |
0.30% |
2026/03/11 |
15.2090 |
-0.10% |
| 2026/03/24 |
14.9786 |
-0.09% |
2026/03/10 |
15.2235 |
0.23% |
| 2026/03/23 |
14.9924 |
-0.10% |
2026/03/09 |
15.1887 |
-0.40% |
| 2026/03/20 |
15.0067 |
-0.41% |
2026/03/06 |
15.2490 |
-0.55% |
| 2026/03/19 |
15.0683 |
-0.33% |
2026/03/05 |
15.3335 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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