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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7504 |
0.0010 |
0.01% |
2.42% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
14.7504 |
0.01% |
2025/06/12 |
14.6221 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
14.7494 |
0.19% |
2025/06/11 |
14.6449 |
0.35% |
| 2025/06/26 |
14.7209 |
0.12% |
2025/06/10 |
14.5944 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
14.7035 |
0.33% |
2025/06/06 |
14.5936 |
-0.02% |
| 2025/06/24 |
14.6556 |
0.32% |
2025/06/05 |
14.5965 |
0.30% |
| 2025/06/20 |
14.6089 |
-0.21% |
2025/06/04 |
14.5523 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
14.6394 |
0.01% |
2025/06/03 |
14.5602 |
-0.03% |
| 2025/06/17 |
14.6374 |
0.08% |
2025/06/02 |
14.5648 |
0.18% |
| 2025/06/16 |
14.6257 |
-0.08% |
2025/05/28 |
14.5388 |
0.16% |
| 2025/06/13 |
14.6380 |
0.11% |
2025/05/27 |
14.5152 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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