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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0394 |
0.0359 |
0.40% |
2020/07/02 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.97% |
2.24% |
0.02% |
-8.62% |
4.09% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/02 |
9.0394 |
0.40% |
2020/06/15 |
9.0115 |
-0.17% |
| 2020/07/01 |
9.0035 |
0.11% |
2020/06/12 |
9.0271 |
-0.23% |
| 2020/06/30 |
8.9939 |
0.05% |
2020/06/11 |
9.0479 |
-0.62% |
| 2020/06/29 |
8.9891 |
-0.85% |
2020/06/10 |
9.1041 |
-0.24% |
| 2020/06/24 |
9.0666 |
-0.19% |
2020/06/09 |
9.1259 |
0.07% |
| 2020/06/23 |
9.0836 |
0.06% |
2020/06/08 |
9.1192 |
0.65% |
| 2020/06/22 |
9.0778 |
-0.05% |
2020/06/05 |
9.0601 |
0.36% |
| 2020/06/19 |
9.0822 |
0.01% |
2020/06/04 |
9.0273 |
0.25% |
| 2020/06/17 |
9.0812 |
0.18% |
2020/06/03 |
9.0049 |
0.55% |
| 2020/06/16 |
9.0648 |
0.59% |
2020/06/02 |
8.9552 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.40% |
-0.30% |
0.94% |
7.43% |
-4.67% |
-5.80% |
-4.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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