安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.4890	-0.0255	-0.34%	-1.37%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	-0.12%	-4.94%	-13.31%	0.04%	-2.19%	-0.42%
含息	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	1.27%	0.87%	-8.09%	5.84%	3.39%	5.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0363	7.7740	0.47%
02/27	0.0363	7.7680	0.47%
03/27	0.0363	7.8256	0.46%
04/29	0.0363	7.7335	0.47%
05/30	0.0363	7.7532	0.47%
06/27	0.0363	7.7709	0.47%
07/30	0.0363	7.8092	0.46%
08/29	0.0363	7.8824	0.46%
09/27	0.0363	7.9081	0.46%
10/30	0.0363	7.7678	0.47%
11/27	0.0363	7.7478	0.47%
12/30	0.0363	7.6599	0.47%
總計	0.4356	7.6599	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0363	7.6754	0.47%
02/26	0.0363	7.7200	0.47%
03/28	0.0363	7.6294	0.48%
04/29	0.0363	7.5342	0.48%
05/27	0.0363	7.5150	0.48%
06/27	0.0363	7.6109	0.48%
07/30	0.0363	7.6244	0.48%
08/28	0.0363	7.6370	0.48%
09/26	0.0363	7.6941	0.47%
10/30	0.0363	7.7131	0.47%
11/26	0.0363	7.6390	0.48%
12/30	0.0363	7.6336	0.48%
總計	0.4356	7.6336	5.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0323	7.6740	0.42%
02/25	0.0323	7.6798	0.42%
總計	0.0646	7.6798	0.84%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.4890	-0.34%	2026/02/26	7.6708	0.32%
2026/03/12	7.5145	-0.37%	2026/02/25	7.6465	-0.43%
2026/03/11	7.5421	-0.10%	2026/02/24	7.6798	-0.15%
2026/03/10	7.5493	0.23%	2026/02/23	7.6913	0.18%
2026/03/09	7.5321	-0.40%	2026/02/13	7.6772	0.09%
2026/03/06	7.5620	-0.55%	2026/02/12	7.6700	0.05%
2026/03/05	7.6039	0.40%	2026/02/11	7.6660	0.05%
2026/03/04	7.5733	-0.53%	2026/02/10	7.6624	0.35%
2026/03/03	7.6134	-0.47%	2026/02/09	7.6355	0.12%
2026/03/02	7.6493	-0.28%	2026/02/06	7.6261	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣	-0.34%	-0.97%	-2.45%	-1.75%	-2.61%	-1.96%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF