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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4320 |
0.0027 |
0.03% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.97% |
2.24% |
0.02% |
-8.62% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
9.4320 |
0.03% |
2019/11/18 |
9.4629 |
0.02% |
| 2019/12/03 |
9.4293 |
-0.12% |
2019/11/15 |
9.4606 |
-0.02% |
| 2019/11/29 |
9.4407 |
-0.02% |
2019/11/14 |
9.4626 |
0.19% |
| 2019/11/27 |
9.4428 |
-0.47% |
2019/11/13 |
9.4444 |
0.10% |
| 2019/11/26 |
9.4871 |
0.18% |
2019/11/12 |
9.4349 |
-0.00% |
| 2019/11/25 |
9.4702 |
0.07% |
2019/11/11 |
9.4351 |
0.01% |
| 2019/11/22 |
9.4635 |
0.03% |
2019/11/08 |
9.4339 |
-0.09% |
| 2019/11/21 |
9.4607 |
-0.01% |
2019/11/07 |
9.4427 |
-0.20% |
| 2019/11/20 |
9.4619 |
-0.00% |
2019/11/06 |
9.4615 |
0.06% |
| 2019/11/19 |
9.4621 |
-0.01% |
2019/11/05 |
9.4554 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
-0.11% |
-0.45% |
-2.35% |
-0.15% |
2.63% |
3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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