安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.4732	0.0024	0.03%	-1.58%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	-0.12%	-4.94%	-13.31%	0.04%	-2.19%	-0.42%
含息	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	1.27%	0.87%	-8.09%	5.84%	3.39%	5.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0363	7.7740	0.47%
02/27	0.0363	7.7680	0.47%
03/27	0.0363	7.8256	0.46%
04/29	0.0363	7.7335	0.47%
05/30	0.0363	7.7532	0.47%
06/27	0.0363	7.7709	0.47%
07/30	0.0363	7.8092	0.46%
08/29	0.0363	7.8824	0.46%
09/27	0.0363	7.9081	0.46%
10/30	0.0363	7.7678	0.47%
11/27	0.0363	7.7478	0.47%
12/30	0.0363	7.6599	0.47%
總計	0.4356	7.6599	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0363	7.6754	0.47%
02/26	0.0363	7.7200	0.47%
03/28	0.0363	7.6294	0.48%
04/29	0.0363	7.5342	0.48%
05/27	0.0363	7.5150	0.48%
06/27	0.0363	7.6109	0.48%
07/30	0.0363	7.6244	0.48%
08/28	0.0363	7.6370	0.48%
09/26	0.0363	7.6941	0.47%
10/30	0.0363	7.7131	0.47%
11/26	0.0363	7.6390	0.48%
12/30	0.0363	7.6336	0.48%
總計	0.4356	7.6336	5.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0323	7.6740	0.42%
02/25	0.0323	7.6798	0.42%
03/30	0.0323	7.3918	0.44%
04/29	0.0323	7.5183	0.43%
05/28	0.0323	7.5161	0.43%
總計	0.1615	7.5161	2.15%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	7.4732	0.03%	2026/05/28	7.4888	-0.36%
2026/06/10	7.4708	-0.02%	2026/05/27	7.5161	0.17%
2026/06/09	7.4723	0.02%	2026/05/26	7.5031	0.34%
2026/06/08	7.4711	-0.33%	2026/05/22	7.4778	0.23%
2026/06/05	7.4956	-0.24%	2026/05/21	7.4606	0.28%
2026/06/04	7.5140	-0.05%	2026/05/20	7.4399	0.02%
2026/06/03	7.5177	-0.08%	2026/05/19	7.4381	-0.23%
2026/06/02	7.5236	0.19%	2026/05/18	7.4549	-0.34%
2026/06/01	7.5095	0.06%	2026/05/15	7.4802	-0.27%
2026/05/29	7.5050	0.22%	2026/05/13	7.5005	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣	0.03%	-0.54%	-0.68%	-0.91%	-1.89%	-1.30%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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