安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4320 0.0027 0.03% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 9.4320 0.03% 2019/11/18 9.4629 0.02%
2019/12/03 9.4293 -0.12% 2019/11/15 9.4606 -0.02%
2019/11/29 9.4407 -0.02% 2019/11/14 9.4626 0.19%
2019/11/27 9.4428 -0.47% 2019/11/13 9.4444 0.10%
2019/11/26 9.4871 0.18% 2019/11/12 9.4349 -0.00%
2019/11/25 9.4702 0.07% 2019/11/11 9.4351 0.01%
2019/11/22 9.4635 0.03% 2019/11/08 9.4339 -0.09%
2019/11/21 9.4607 -0.01% 2019/11/07 9.4427 -0.20%
2019/11/20 9.4619 -0.00% 2019/11/06 9.4615 0.06%
2019/11/19 9.4621 -0.01% 2019/11/05 9.4554 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
0.03% -0.11% -0.45% -2.35% -0.15% 2.63% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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