安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.0394 0.0359 0.40% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 9.0394 0.40% 2020/06/15 9.0115 -0.17%
2020/07/01 9.0035 0.11% 2020/06/12 9.0271 -0.23%
2020/06/30 8.9939 0.05% 2020/06/11 9.0479 -0.62%
2020/06/29 8.9891 -0.85% 2020/06/10 9.1041 -0.24%
2020/06/24 9.0666 -0.19% 2020/06/09 9.1259 0.07%
2020/06/23 9.0836 0.06% 2020/06/08 9.1192 0.65%
2020/06/22 9.0778 -0.05% 2020/06/05 9.0601 0.36%
2020/06/19 9.0822 0.01% 2020/06/04 9.0273 0.25%
2020/06/17 9.0812 0.18% 2020/06/03 9.0049 0.55%
2020/06/16 9.0648 0.59% 2020/06/02 8.9552 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
0.40% -0.30% 0.94% 7.43% -4.67% -5.80% -4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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