安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9847 0.0032 0.03% -3.38% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96% -0.34% -12.67% 7.79% 6.46%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.9847 0.03% 2025/07/02 10.9413 -0.21%
2025/07/16 10.9815 0.10% 2025/07/01 10.9638 -0.79%
2025/07/15 10.9704 -0.02% 2025/06/30 11.0508 1.06%
2025/07/14 10.9729 0.04% 2025/06/27 10.9346 0.13%
2025/07/11 10.9680 -0.11% 2025/06/26 10.9200 -0.23%
2025/07/10 10.9803 0.17% 2025/06/25 10.9449 0.02%
2025/07/09 10.9616 0.16% 2025/06/24 10.9424 -0.01%
2025/07/08 10.9443 -0.07% 2025/06/23 10.9430 0.34%
2025/07/07 10.9524 0.27% 2025/06/20 10.9055 0.05%
2025/07/03 10.9234 -0.16% 2025/06/18 10.8998 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣 0.03% 0.04% 0.74% -1.49% -4.14% -1.17% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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