安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3505 -0.0039 -0.03% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 11.3505 -0.03% 2021/10/08 11.3592 -0.12%
2021/10/22 11.3544 -0.12% 2021/10/07 11.3726 0.02%
2021/10/21 11.3686 -0.01% 2021/10/06 11.3707 -0.25%
2021/10/20 11.3701 0.02% 2021/10/05 11.3994 -0.10%
2021/10/19 11.3677 0.01% 2021/10/04 11.4103 -0.15%
2021/10/18 11.3668 -0.00% 2021/10/01 11.4280 -0.00%
2021/10/15 11.3673 0.14% 2021/09/30 11.4282 -0.01%
2021/10/14 11.3510 0.24% 2021/09/29 11.4291 -0.05%
2021/10/13 11.3240 -0.02% 2021/09/28 11.4343 -0.34%
2021/10/12 11.3263 -0.29% 2021/09/27 11.4734 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(台幣) -0.03% -0.14% -1.20% -0.95% -0.35% 4.90% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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