安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8711 0.0096 0.09% 1.80% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96% -0.34% -12.67% 7.79%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.8711 0.09% 2024/03/14 10.7999 -0.04%
2024/03/27 10.8615 0.15% 2024/03/13 10.8038 0.10%
2024/03/26 10.8457 0.08% 2024/03/12 10.7933 -0.00%
2024/03/25 10.8372 -0.28% 2024/03/11 10.7938 0.01%
2024/03/22 10.8677 0.13% 2024/03/08 10.7930 0.00%
2024/03/21 10.8541 -0.01% 2024/03/07 10.7925 0.10%
2024/03/20 10.8554 0.22% 2024/03/06 10.7812 0.05%
2024/03/19 10.8319 0.22% 2024/03/05 10.7753 0.12%
2024/03/18 10.8076 0.14% 2024/03/04 10.7629 0.00%
2024/03/15 10.7927 -0.07% 2024/03/01 10.7624 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣 0.09% 0.16% 1.12% 1.78% 5.94% 9.75% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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