安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.7982	0.0066	0.11%	0.58%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-3.39%	-6.82%	-18.27%	1.41%	0.34%	-3.75%
含息	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-1.90%	-0.32%	-12.44%	7.50%	6.27%	1.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0295	5.9964	0.49%
02/27	0.0295	5.9830	0.49%
03/27	0.0295	6.0030	0.49%
04/29	0.0295	5.9529	0.50%
05/30	0.0295	5.9505	0.50%
06/27	0.0295	5.9816	0.49%
07/30	0.0295	6.0534	0.49%
08/29	0.0295	5.9917	0.49%
09/27	0.0295	6.0052	0.49%
10/30	0.0295	5.9874	0.49%
11/27	0.0295	6.0336	0.49%
12/30	0.0295	6.0116	0.49%
總計	0.354	6.0116	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0295	6.0364	0.49%
02/26	0.0295	6.0396	0.49%
03/28	0.0295	5.9997	0.49%
04/29	0.0295	5.8465	0.50%
05/28	0.0295	5.6204	0.52%
06/27	0.0295	5.6109	0.53%
07/30	0.0295	5.6623	0.52%
08/28	0.0295	5.7344	0.51%
09/26	0.0295	5.7364	0.51%
10/30	0.0295	5.7546	0.51%
11/26	0.0295	5.7717	0.51%
總計	0.3245	5.7717	5.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	5.7982	0.11%	2025/12/19	5.7847	0.12%
2026/01/06	5.7916	0.12%	2025/12/18	5.7777	0.04%
2026/01/05	5.7846	0.34%	2025/12/17	5.7754	0.07%
2026/01/02	5.7651	0.00%	2025/12/16	5.7716	0.12%
2025/12/31	5.7649	0.01%	2025/12/15	5.7645	0.27%
2025/12/30	5.7644	-0.49%	2025/12/12	5.7488	-0.10%
2025/12/29	5.7928	-0.00%	2025/12/11	5.7545	0.25%
2025/12/24	5.7929	-0.02%	2025/12/10	5.7402	0.00%
2025/12/23	5.7938	0.04%	2025/12/09	5.7402	-0.06%
2025/12/22	5.7916	0.12%	2025/12/08	5.7434	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣	0.11%	0.58%	0.79%	1.22%	3.58%	-3.50%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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