安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.3250 0.0091 0.12% 2020/07/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 1.64% -4.20% -11.10% 1.62%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/07 7.3250 0.12% 2020/06/17 7.3674 0.07%
2020/07/06 7.3159 0.48% 2020/06/16 7.3623 0.81%
2020/07/02 7.2810 0.38% 2020/06/15 7.3031 0.09%
2020/07/01 7.2533 0.28% 2020/06/12 7.2963 -0.01%
2020/06/30 7.2328 0.28% 2020/06/11 7.2972 -1.27%
2020/06/29 7.2123 -1.31% 2020/06/10 7.3912 -0.28%
2020/06/24 7.3084 -0.61% 2020/06/09 7.4121 -0.15%
2020/06/23 7.3532 0.22% 2020/06/08 7.4231 0.54%
2020/06/22 7.3372 -0.05% 2020/06/05 7.3833 0.58%
2020/06/19 7.3410 -0.36% 2020/06/04 7.3405 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(台幣)
0.12% 1.27% -0.79% 7.69% -8.65% -10.78% -8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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