安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9823 -0.0207 -0.34% 0.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.64% -4.20% -11.10% 1.62% -3.39% -6.82% -18.27% 1.41%
含息 - - 1.64% -4.20% -11.10% 1.62% -1.90% -0.32% -12.44% 7.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.038 7.0609 0.54%
02/24 0.038 6.8637 0.55%
03/30 0.038 6.7935 0.56%
04/28 0.038 6.6099 0.57%
05/27 0.035 6.4463 0.54%
06/29 0.035 6.1858 0.57%
07/28 0.035 6.2479 0.56%
08/30 0.035 6.2280 0.56%
09/29 0.032 5.9483 0.54%
10/28 0.032 6.0064 0.53%
11/29 0.032 6.0120 0.53%
12/29 0.032 5.9312 0.54%
總計 0.42 5.9312 7.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.032 - -
02/23 0.0318 5.9023 0.54%
03/30 0.0295 5.8397 0.51%
04/27 0.0295 5.8984 0.50%
05/30 0.0295 5.8101 0.51%
06/29 0.0295 5.8699 0.50%
07/28 0.0295 5.9149 0.50%
08/30 0.0295 5.9084 0.50%
09/27 0.0295 5.8709 0.50%
10/30 0.0295 5.7520 0.51%
11/29 0.0295 5.8599 0.50%
12/28 0.0295 6.0014 0.49%
總計 0.3588 6.0014 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0295 5.9964 0.49%
02/27 0.0295 5.9830 0.49%
總計 0.059 5.9830 0.99%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.9823 -0.34% 2024/03/13 5.9798 0.10%
2024/03/26 6.0030 0.08% 2024/03/12 5.9740 -0.01%
2024/03/25 5.9983 -0.28% 2024/03/11 5.9743 0.01%
2024/03/22 6.0152 0.12% 2024/03/08 5.9739 0.01%
2024/03/21 6.0077 -0.01% 2024/03/07 5.9736 0.11%
2024/03/20 6.0084 0.22% 2024/03/06 5.9673 0.05%
2024/03/19 5.9954 0.23% 2024/03/05 5.9641 0.12%
2024/03/18 5.9819 0.14% 2024/03/04 5.9572 0.01%
2024/03/15 5.9737 -0.07% 2024/03/01 5.9569 0.18%
2024/03/14 5.9777 -0.04% 2024/02/29 5.9462 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣 -0.34% -0.43% 0.54% -0.32% 2.58% 2.65% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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