安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9908 0.0061 0.08% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.64% -4.20% -11.10%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 7.9908 0.08% 2019/11/25 7.9987 0.03%
2019/12/10 7.9847 0.05% 2019/11/22 7.9964 0.03%
2019/12/09 7.9810 0.09% 2019/11/21 7.9939 -0.08%
2019/12/06 7.9736 -0.02% 2019/11/20 8.0002 -0.07%
2019/12/05 7.9754 0.12% 2019/11/19 8.0060 0.01%
2019/12/04 7.9662 0.08% 2019/11/18 8.0048 -0.05%
2019/12/03 7.9601 -0.22% 2019/11/15 8.0090 -0.00%
2019/11/29 7.9779 -0.02% 2019/11/14 8.0093 0.09%
2019/11/27 7.9796 -0.44% 2019/11/13 8.0018 0.08%
2019/11/26 8.0150 0.20% 2019/11/12 7.9958 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(台幣)
0.08% 0.31% -0.10% -1.61% -2.25% -0.52% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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