安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.7112	-0.0109	-0.19%	-0.93%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-3.39%	-6.82%	-18.27%	1.41%	0.34%	-3.75%
含息	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-1.90%	-0.32%	-12.44%	7.50%	6.27%	2.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0295	5.9964	0.49%
02/27	0.0295	5.9830	0.49%
03/27	0.0295	6.0030	0.49%
04/29	0.0295	5.9529	0.50%
05/30	0.0295	5.9505	0.50%
06/27	0.0295	5.9816	0.49%
07/30	0.0295	6.0534	0.49%
08/29	0.0295	5.9917	0.49%
09/27	0.0295	6.0052	0.49%
10/30	0.0295	5.9874	0.49%
11/27	0.0295	6.0336	0.49%
12/30	0.0295	6.0116	0.49%
總計	0.354	6.0116	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0295	6.0364	0.49%
02/26	0.0295	6.0396	0.49%
03/28	0.0295	5.9997	0.49%
04/29	0.0295	5.8465	0.50%
05/28	0.0295	5.6204	0.52%
06/27	0.0295	5.6109	0.53%
07/30	0.0295	5.6623	0.52%
08/28	0.0295	5.7344	0.51%
09/26	0.0295	5.7364	0.51%
10/30	0.0295	5.7546	0.51%
11/26	0.0295	5.7717	0.51%
12/30	0.0295	5.7928	0.51%
總計	0.354	5.7928	6.11%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0285	5.8024	0.49%
02/25	0.0285	5.8108	0.49%
總計	0.057	5.8108	0.98%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	5.7112	-0.19%	2026/02/26	5.7652	-0.16%
2026/03/12	5.7221	-0.32%	2026/02/25	5.7744	-0.63%
2026/03/11	5.7404	-0.19%	2026/02/24	5.8108	-0.04%
2026/03/10	5.7513	0.33%	2026/02/23	5.8129	0.10%
2026/03/09	5.7325	-0.00%	2026/02/13	5.8072	-0.01%
2026/03/06	5.7327	-0.50%	2026/02/12	5.8077	-0.04%
2026/03/05	5.7615	-0.03%	2026/02/11	5.8100	-0.08%
2026/03/04	5.7631	0.24%	2026/02/10	5.8146	0.15%
2026/03/03	5.7491	-0.15%	2026/02/09	5.8060	0.07%
2026/03/02	5.7576	-0.13%	2026/02/06	5.8021	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣	-0.19%	-0.38%	-1.65%	-0.65%	-0.03%	-4.36%	-0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF