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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4720 |
-0.0417 |
-0.31% |
-0.53% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.4720 |
-0.31% |
2026/02/26 |
13.7478 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
13.5137 |
-0.47% |
2026/02/25 |
13.7477 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
13.5770 |
-0.07% |
2026/02/24 |
13.7350 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
13.5859 |
0.49% |
2026/02/23 |
13.7404 |
0.23% |
| 2026/03/09 |
13.5202 |
-0.40% |
2026/02/13 |
13.7094 |
-0.11% |
| 2026/03/06 |
13.5745 |
-0.49% |
2026/02/12 |
13.7249 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
13.6414 |
-0.00% |
2026/02/11 |
13.7255 |
0.06% |
| 2026/03/04 |
13.6417 |
0.10% |
2026/02/10 |
13.7172 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
13.6277 |
-0.44% |
2026/02/09 |
13.6936 |
0.29% |
| 2026/03/02 |
13.6886 |
-0.43% |
2026/02/06 |
13.6538 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 |
-0.31% |
-0.76% |
-1.73% |
-0.10% |
0.89% |
5.72% |
-0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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