安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0352 0.0176 0.15% 2.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91% 1.17% -12.92% 10.51%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.0352 0.15% 2024/03/13 11.9647 0.11%
2024/03/26 12.0176 0.07% 2024/03/12 11.9521 0.00%
2024/03/25 12.0089 -0.26% 2024/03/11 11.9519 0.02%
2024/03/22 12.0407 0.13% 2024/03/08 11.9491 0.01%
2024/03/21 12.0250 -0.01% 2024/03/07 11.9475 0.11%
2024/03/20 12.0259 0.22% 2024/03/06 11.9341 0.07%
2024/03/19 11.9993 0.23% 2024/03/05 11.9259 0.13%
2024/03/18 11.9717 0.15% 2024/03/04 11.9107 0.03%
2024/03/15 11.9539 -0.06% 2024/03/01 11.9076 0.19%
2024/03/14 11.9611 -0.03% 2024/02/29 11.8849 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 0.15% 0.08% 1.20% 2.34% 6.82% 12.44% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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