安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1922 0.0076 0.06% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.1922 0.06% 2021/10/05 12.2247 -0.17%
2021/10/19 12.1846 0.15% 2021/10/04 12.2453 -0.13%
2021/10/18 12.1664 0.02% 2021/10/01 12.2608 -0.03%
2021/10/15 12.1645 0.28% 2021/09/30 12.2646 -0.09%
2021/10/14 12.1310 0.31% 2021/09/29 12.2757 -0.10%
2021/10/13 12.0935 -0.01% 2021/09/28 12.2886 -0.45%
2021/10/12 12.0945 -0.47% 2021/09/27 12.3443 -0.11%
2021/10/08 12.1517 -0.28% 2021/09/24 12.3584 0.02%
2021/10/07 12.1863 0.05% 2021/09/23 12.3560 0.12%
2021/10/06 12.1804 -0.36% 2021/09/22 12.3414 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(美元) 0.06% 0.82% -1.49% -0.13% 0.55% 7.14% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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