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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6474 |
0.0060 |
0.05% |
7.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.6474 |
0.05% |
2024/11/05 |
12.5865 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
12.6414 |
0.13% |
2024/11/04 |
12.5845 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
12.6244 |
-0.03% |
2024/11/01 |
12.5738 |
-0.24% |
| 2024/11/15 |
12.6279 |
-0.17% |
2024/10/30 |
12.6038 |
0.03% |
| 2024/11/14 |
12.6499 |
-0.05% |
2024/10/29 |
12.5994 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
12.6565 |
-0.07% |
2024/10/28 |
12.5989 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
12.6648 |
-0.04% |
2024/10/25 |
12.5963 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
12.6705 |
0.26% |
2024/10/24 |
12.5851 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
12.6376 |
0.24% |
2024/10/23 |
12.5844 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
12.6078 |
0.17% |
2024/10/22 |
12.6030 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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