安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7432 -0.0001 -0.00% 0.58% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91% 1.17% -12.92% 10.51% 7.78%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.7432 -0.00% 2025/02/27 12.8786 0.02%
2025/03/13 12.7433 -0.21% 2025/02/26 12.8756 0.13%
2025/03/12 12.7699 -0.04% 2025/02/25 12.8585 0.07%
2025/03/11 12.7746 -0.23% 2025/02/24 12.8499 -0.09%
2025/03/10 12.8042 -0.13% 2025/02/21 12.8610 0.00%
2025/03/07 12.8211 -0.12% 2025/02/20 12.8610 -0.03%
2025/03/06 12.8362 -0.10% 2025/02/19 12.8647 0.03%
2025/03/05 12.8496 -0.03% 2025/02/18 12.8613 0.05%
2025/03/04 12.8530 -0.22% 2025/02/14 12.8548 0.24%
2025/03/03 12.8815 0.02% 2025/02/13 12.8237 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 -0.00% -0.61% -0.87% -0.06% 1.76% 6.54% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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