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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7432 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.58% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.7432 |
-0.00% |
2025/02/27 |
12.8786 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
12.7433 |
-0.21% |
2025/02/26 |
12.8756 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
12.7699 |
-0.04% |
2025/02/25 |
12.8585 |
0.07% |
| 2025/03/11 |
12.7746 |
-0.23% |
2025/02/24 |
12.8499 |
-0.09% |
| 2025/03/10 |
12.8042 |
-0.13% |
2025/02/21 |
12.8610 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
12.8211 |
-0.12% |
2025/02/20 |
12.8610 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
12.8362 |
-0.10% |
2025/02/19 |
12.8647 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
12.8496 |
-0.03% |
2025/02/18 |
12.8613 |
0.05% |
| 2025/03/04 |
12.8530 |
-0.22% |
2025/02/14 |
12.8548 |
0.24% |
| 2025/03/03 |
12.8815 |
0.02% |
2025/02/13 |
12.8237 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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