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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6295 |
0.0098 |
0.07% |
0.63% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
13.6295 |
0.07% |
2025/12/31 |
13.5435 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
13.6197 |
-0.01% |
2025/12/30 |
13.5442 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
13.6207 |
0.07% |
2025/12/29 |
13.5353 |
0.07% |
| 2026/01/12 |
13.6112 |
0.04% |
2025/12/24 |
13.5263 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
13.6053 |
0.08% |
2025/12/23 |
13.5200 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
13.5945 |
-0.08% |
2025/12/22 |
13.5110 |
0.13% |
| 2026/01/07 |
13.6054 |
0.11% |
2025/12/19 |
13.4935 |
0.11% |
| 2026/01/06 |
13.5901 |
0.17% |
2025/12/18 |
13.4788 |
0.07% |
| 2026/01/05 |
13.5674 |
0.13% |
2025/12/17 |
13.4699 |
-0.02% |
| 2026/01/02 |
13.5493 |
0.04% |
2025/12/16 |
13.4732 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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