安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.5666 0.0040 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 12.29% 6.73% -2.83% 9.43% 4.54%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 13.5666 0.03% 2021/10/05 13.5840 -0.09%
2021/10/19 13.5626 0.02% 2021/10/04 13.5957 -0.13%
2021/10/18 13.5594 0.02% 2021/10/01 13.6137 -0.01%
2021/10/15 13.5562 0.15% 2021/09/30 13.6144 -0.01%
2021/10/14 13.5354 0.25% 2021/09/29 13.6160 -0.01%
2021/10/13 13.5014 -0.02% 2021/09/28 13.6177 -0.30%
2021/10/12 13.5046 -0.25% 2021/09/27 13.6587 -0.09%
2021/10/08 13.5387 -0.12% 2021/09/24 13.6710 -0.03%
2021/10/07 13.5551 0.03% 2021/09/23 13.6753 0.12%
2021/10/06 13.5510 -0.24% 2021/09/22 13.6592 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣) 0.03% 0.48% -0.86% 0.35% 1.29% 8.19% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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