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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6462 |
0.0083 |
0.06% |
4.46% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.6462 |
0.06% |
2024/11/05 |
13.5762 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
13.6379 |
0.11% |
2024/11/04 |
13.5737 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
13.6228 |
-0.05% |
2024/11/01 |
13.5712 |
-0.27% |
| 2024/11/15 |
13.6301 |
-0.21% |
2024/10/30 |
13.6076 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
13.6582 |
-0.05% |
2024/10/29 |
13.6092 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
13.6654 |
-0.10% |
2024/10/28 |
13.6064 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
13.6787 |
0.01% |
2024/10/25 |
13.6034 |
0.11% |
| 2024/11/08 |
13.6778 |
0.24% |
2024/10/24 |
13.5882 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
13.6452 |
0.24% |
2024/10/23 |
13.5942 |
-0.14% |
| 2024/11/06 |
13.6125 |
0.27% |
2024/10/22 |
13.6126 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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