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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3574 |
-0.0108 |
-0.08% |
1.19% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.3574 |
-0.08% |
2026/01/29 |
14.3283 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
14.3682 |
0.04% |
2026/01/28 |
14.3322 |
0.35% |
| 2026/02/10 |
14.3631 |
0.32% |
2026/01/27 |
14.2820 |
-0.10% |
| 2026/02/09 |
14.3177 |
0.24% |
2026/01/26 |
14.2969 |
0.11% |
| 2026/02/06 |
14.2830 |
-0.08% |
2026/01/23 |
14.2810 |
-0.19% |
| 2026/02/05 |
14.2941 |
-0.22% |
2026/01/22 |
14.3088 |
0.28% |
| 2026/02/04 |
14.3262 |
0.03% |
2026/01/21 |
14.2685 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
14.3222 |
0.25% |
2026/01/20 |
14.2659 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
14.2869 |
-0.35% |
2026/01/16 |
14.3052 |
0.18% |
| 2026/01/30 |
14.3372 |
0.06% |
2026/01/15 |
14.2798 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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