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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2865 |
0.0164 |
0.11% |
0.69% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
14.2865 |
0.11% |
2025/12/19 |
14.1828 |
0.13% |
| 2026/01/06 |
14.2701 |
0.12% |
2025/12/18 |
14.1641 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
14.2536 |
0.25% |
2025/12/17 |
14.1621 |
-0.03% |
| 2026/01/02 |
14.2176 |
0.20% |
2025/12/16 |
14.1659 |
-0.02% |
| 2025/12/31 |
14.1888 |
-0.31% |
2025/12/15 |
14.1691 |
-0.12% |
| 2025/12/30 |
14.2334 |
0.26% |
2025/12/12 |
14.1866 |
0.10% |
| 2025/12/29 |
14.1967 |
-0.12% |
2025/12/11 |
14.1720 |
0.04% |
| 2025/12/24 |
14.2144 |
0.04% |
2025/12/10 |
14.1665 |
0.13% |
| 2025/12/23 |
14.2083 |
0.06% |
2025/12/09 |
14.1487 |
-0.25% |
| 2025/12/22 |
14.1998 |
0.12% |
2025/12/08 |
14.1844 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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