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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0280 |
0.0875 |
0.63% |
-1.13% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
14.0280 |
0.63% |
2026/03/18 |
14.1023 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
13.9405 |
0.24% |
2026/03/17 |
14.1067 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
13.9069 |
-0.05% |
2026/03/16 |
14.0788 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
13.9136 |
-0.60% |
2026/03/13 |
14.0758 |
-0.29% |
| 2026/03/26 |
13.9973 |
-0.32% |
2026/03/12 |
14.1169 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
14.0425 |
0.35% |
2026/03/11 |
14.1824 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
13.9942 |
0.02% |
2026/03/10 |
14.1923 |
0.47% |
| 2026/03/23 |
13.9917 |
-0.06% |
2026/03/09 |
14.1254 |
-0.46% |
| 2026/03/20 |
14.0000 |
-0.28% |
2026/03/06 |
14.1910 |
-0.76% |
| 2026/03/19 |
14.0400 |
-0.44% |
2026/03/05 |
14.2990 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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