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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0893 |
0.0421 |
0.30% |
3.12% |
2025/11/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/24 |
14.0893 |
0.30% |
2025/11/10 |
14.1570 |
0.24% |
| 2025/11/21 |
14.0472 |
-0.30% |
2025/11/07 |
14.1228 |
-0.04% |
| 2025/11/20 |
14.0893 |
0.05% |
2025/11/06 |
14.1279 |
-0.00% |
| 2025/11/19 |
14.0824 |
0.17% |
2025/11/05 |
14.1281 |
-0.16% |
| 2025/11/18 |
14.0578 |
-0.29% |
2025/11/04 |
14.1508 |
-0.17% |
| 2025/11/17 |
14.0989 |
-0.01% |
2025/11/03 |
14.1753 |
-0.12% |
| 2025/11/14 |
14.1002 |
-0.29% |
2025/10/31 |
14.1925 |
-0.02% |
| 2025/11/13 |
14.1416 |
-0.15% |
2025/10/30 |
14.1949 |
-0.11% |
| 2025/11/12 |
14.1627 |
-0.04% |
2025/10/29 |
14.2109 |
-0.02% |
| 2025/11/11 |
14.1678 |
0.08% |
2025/10/28 |
14.2134 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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