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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3463 |
0.0137 |
0.10% |
1.11% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
14.3463 |
0.10% |
2026/05/28 |
14.3930 |
-0.01% |
| 2026/06/10 |
14.3326 |
-0.18% |
2026/05/27 |
14.3944 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
14.3591 |
0.08% |
2026/05/26 |
14.3731 |
0.27% |
| 2026/06/08 |
14.3474 |
-0.28% |
2026/05/22 |
14.3338 |
0.19% |
| 2026/06/05 |
14.3872 |
-0.26% |
2026/05/21 |
14.3065 |
0.31% |
| 2026/06/04 |
14.4248 |
-0.12% |
2026/05/20 |
14.2622 |
0.09% |
| 2026/06/03 |
14.4419 |
-0.10% |
2026/05/19 |
14.2489 |
-0.22% |
| 2026/06/02 |
14.4570 |
0.18% |
2026/05/18 |
14.2798 |
-0.25% |
| 2026/06/01 |
14.4305 |
-0.01% |
2026/05/15 |
14.3152 |
-0.26% |
| 2026/05/29 |
14.4318 |
0.27% |
2026/05/14 |
14.3519 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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