安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.1810	-0.0047	-0.08%	0.57%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.51%	-2.18%	-10.86%	1.51%	-2.56%	-4.84%	-17.51%	0.92%	-2.54%	-3.44%
含息	2.51%	-2.18%	-10.86%	1.51%	-0.93%	2.29%	-11.19%	7.96%	4.45%	3.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	6.5587	0.58%
02/27	0.038	6.5312	0.58%
03/27	0.038	6.5383	0.58%
04/29	0.038	6.4609	0.59%
05/30	0.038	6.4667	0.59%
06/27	0.038	6.4679	0.59%
07/30	0.038	6.4922	0.59%
08/29	0.038	6.5002	0.58%
09/27	0.038	6.4928	0.59%
10/30	0.038	6.4536	0.59%
11/27	0.038	6.4541	0.59%
12/30	0.038	6.4038	0.59%
總計	0.456	6.4038	7.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.038	6.4175	0.59%
02/26	0.038	6.4065	0.59%
03/28	0.038	6.3170	0.60%
04/29	0.038	6.2083	0.61%
05/28	0.038	6.2313	0.61%
06/27	0.038	6.2807	0.61%
07/30	0.038	6.2852	0.60%
08/28	0.038	6.2758	0.61%
09/26	0.038	6.2952	0.60%
10/30	0.038	6.2699	0.61%
11/26	0.038	6.1818	0.61%
12/30	0.038	6.1874	0.61%
總計	0.456	6.1874	7.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.038	6.2082	0.61%
總計	0.038	6.2082	0.61%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	6.1810	-0.08%	2026/01/29	6.1685	-0.64%
2026/02/11	6.1857	0.04%	2026/01/28	6.2082	0.35%
2026/02/10	6.1835	0.32%	2026/01/27	6.1864	-0.10%
2026/02/09	6.1640	0.24%	2026/01/26	6.1929	0.11%
2026/02/06	6.1490	-0.08%	2026/01/23	6.1860	-0.20%
2026/02/05	6.1538	-0.22%	2026/01/22	6.1981	0.28%
2026/02/04	6.1676	0.03%	2026/01/21	6.1806	0.02%
2026/02/03	6.1659	0.25%	2026/01/20	6.1795	-0.27%
2026/02/02	6.1507	-0.35%	2026/01/16	6.1965	0.18%
2026/01/30	6.1723	0.06%	2026/01/15	6.1855	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣	-0.08%	0.44%	-0.02%	-0.48%	-1.05%	-3.22%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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