安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.7309 0.0307 0.40% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 7.7309 0.40% 2020/06/15 7.7470 0.13%
2020/07/01 7.7002 0.29% 2020/06/12 7.7371 -0.01%
2020/06/30 7.6780 0.27% 2020/06/11 7.7382 -1.26%
2020/06/29 7.6572 -1.31% 2020/06/10 7.8373 -0.27%
2020/06/24 7.7591 -0.59% 2020/06/09 7.8588 -0.14%
2020/06/23 7.8049 0.24% 2020/06/08 7.8701 0.56%
2020/06/22 7.7865 -0.05% 2020/06/05 7.8261 0.58%
2020/06/19 7.7905 -0.33% 2020/06/04 7.7812 0.28%
2020/06/17 7.8162 0.10% 2020/06/03 7.7597 0.62%
2020/06/16 7.8081 0.79% 2020/06/02 7.7119 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(人民幣)
0.40% -0.36% 0.25% 7.71% -8.70% -10.62% -8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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