安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.4209 0.0090 0.11% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.51% -2.18% -10.86%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 8.4209 0.11% 2019/11/18 8.4609 -0.03%
2019/12/03 8.4119 -0.20% 2019/11/15 8.4636 0.01%
2019/11/29 8.4287 -0.01% 2019/11/14 8.4629 0.09%
2019/11/27 8.4296 -0.53% 2019/11/13 8.4554 0.07%
2019/11/26 8.4747 0.21% 2019/11/12 8.4496 -0.04%
2019/11/25 8.4568 0.03% 2019/11/11 8.4530 0.01%
2019/11/22 8.4543 0.03% 2019/11/08 8.4521 -0.07%
2019/11/21 8.4520 -0.07% 2019/11/07 8.4583 -0.04%
2019/11/20 8.4582 -0.06% 2019/11/06 8.4617 -0.03%
2019/11/19 8.4631 0.03% 2019/11/05 8.4641 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(人民幣)
0.11% -0.10% -0.50% -1.71% -1.50% -1.68% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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