安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.8374	0.0062	0.09%	0.92%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.88%	-3.28%	-10.62%	2.41%	-1.54%	-5.41%	-18.58%	4.03%	1.77%	0.98%
含息	1.88%	-3.28%	-10.62%	2.41%	-0.03%	1.15%	-12.72%	10.15%	7.59%	6.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	6.6417	0.48%
02/27	0.032	6.6419	0.48%
03/27	0.032	6.6755	0.48%
04/29	0.032	6.6338	0.48%
05/30	0.032	6.6450	0.48%
06/27	0.032	6.6610	0.48%
07/30	0.032	6.7121	0.48%
08/29	0.032	6.7632	0.47%
09/27	0.032	6.8036	0.47%
10/30	0.032	6.7681	0.47%
11/27	0.032	6.7797	0.47%
12/30	0.032	6.7404	0.47%
總計	0.384	6.7404	5.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.7668	0.47%
02/26	0.032	6.7776	0.47%
03/28	0.032	6.7023	0.48%
04/29	0.032	6.6187	0.48%
05/28	0.032	6.6619	0.48%
06/27	0.032	6.7396	0.47%
07/30	0.032	6.7673	0.47%
08/28	0.032	6.7892	0.47%
09/26	0.032	6.8180	0.47%
10/30	0.032	6.8326	0.47%
11/26	0.032	6.7691	0.47%
12/30	0.032	6.8032	0.47%
總計	0.384	6.8032	5.64%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	6.8374	0.09%	2026/01/12	6.8091	0.04%
2026/01/26	6.8312	0.07%	2026/01/09	6.8062	0.08%
2026/01/23	6.8264	0.03%	2026/01/08	6.8008	-0.08%
2026/01/22	6.8245	0.23%	2026/01/07	6.8063	0.11%
2026/01/21	6.8090	0.04%	2026/01/06	6.7986	0.17%
2026/01/20	6.8064	-0.23%	2026/01/05	6.7872	0.13%
2026/01/16	6.8219	0.05%	2026/01/02	6.7782	0.04%
2026/01/15	6.8183	0.07%	2025/12/31	6.7753	-0.00%
2026/01/14	6.8134	-0.01%	2025/12/30	6.7756	-0.41%
2026/01/13	6.8139	0.07%	2025/12/29	6.8032	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元	0.09%	0.46%	0.57%	0.13%	1.09%	1.44%	0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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