安聯目標收益基金-B類型(月配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.8952 0.0011 0.01% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 1.88% -3.28% -10.62% 2.41% -1.54%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 7.8952 0.01% 2021/10/08 7.8777 -0.28%
2021/10/22 7.8941 -0.11% 2021/10/07 7.9001 0.05%
2021/10/21 7.9026 -0.02% 2021/10/06 7.8963 -0.36%
2021/10/20 7.9039 0.06% 2021/10/05 7.9250 -0.17%
2021/10/19 7.8990 0.15% 2021/10/04 7.9383 -0.13%
2021/10/18 7.8872 0.02% 2021/10/01 7.9484 -0.03%
2021/10/15 7.8859 0.27% 2021/09/30 7.9509 -0.09%
2021/10/14 7.8643 0.31% 2021/09/29 7.9580 -0.67%
2021/10/13 7.8400 -0.01% 2021/09/28 8.0114 -0.45%
2021/10/12 7.8406 -0.47% 2021/09/27 8.0478 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(美元) 0.01% 0.10% -2.01% -2.32% -3.18% 0.07% -4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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