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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0100 |
0.3600 |
2.85% |
-4.13% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
13.0100 |
2.85% |
2026/05/28 |
13.2900 |
0.61% |
| 2026/06/10 |
12.6500 |
-1.71% |
2026/05/27 |
13.2100 |
0.23% |
| 2026/06/09 |
12.8700 |
1.66% |
2026/05/26 |
13.1800 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
12.6600 |
-0.71% |
2026/05/22 |
13.1400 |
-0.08% |
| 2026/06/05 |
12.7500 |
-1.70% |
2026/05/21 |
13.1500 |
0.61% |
| 2026/06/04 |
12.9700 |
2.13% |
2026/05/20 |
13.0700 |
2.51% |
| 2026/06/03 |
12.7000 |
1.52% |
2026/05/19 |
12.7500 |
0.08% |
| 2026/06/02 |
12.5100 |
-3.40% |
2026/05/18 |
12.7400 |
-1.85% |
| 2026/06/01 |
12.9500 |
-2.41% |
2026/05/15 |
12.9800 |
-2.55% |
| 2026/05/29 |
13.2700 |
-0.15% |
2026/05/14 |
13.3200 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
2.85% |
0.31% |
-0.99% |
-4.20% |
-4.90% |
18.70% |
-4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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