安聯全球生技趨勢基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8400 0.0800 0.82% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 15.34% -11.24%

安聯全球生技趨勢基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 9.8400 0.82% 2019/11/18 9.2800 0.00%
2019/12/03 9.7600 -0.20% 2019/11/15 9.2800 1.53%
2019/11/29 9.7800 0.00% 2019/11/14 9.1400 -0.54%
2019/11/27 9.7800 0.41% 2019/11/13 9.1900 0.22%
2019/11/26 9.7400 -0.10% 2019/11/12 9.1700 0.66%
2019/11/25 9.7500 2.20% 2019/11/11 9.1100 -0.22%
2019/11/22 9.5400 0.63% 2019/11/08 9.1300 1.67%
2019/11/21 9.4800 0.32% 2019/11/07 8.9800 0.00%
2019/11/20 9.4500 0.21% 2019/11/06 8.9800 -0.44%
2019/11/19 9.4300 1.62% 2019/11/05 9.0200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生技趨勢基金(美元)
0.82% 0.61% 9.09% 15.09% 13.36% 7.19% 19.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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