安聯全球生技趨勢基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1300 0.0600 0.54% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 15.34% -11.24% 21.80%

安聯全球生技趨勢基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 11.1300 0.54% 2020/06/19 10.9800 3.00%
2020/07/07 11.0700 0.36% 2020/06/17 10.6600 0.38%
2020/07/06 11.0300 0.82% 2020/06/16 10.6200 1.53%
2020/07/02 10.9400 0.64% 2020/06/15 10.4600 1.85%
2020/07/01 10.8700 0.28% 2020/06/12 10.2700 0.69%
2020/06/30 10.8400 1.59% 2020/06/11 10.2000 -4.40%
2020/06/29 10.6700 -1.57% 2020/06/10 10.6700 0.38%
2020/06/24 10.8400 -1.99% 2020/06/09 10.6300 -0.37%
2020/06/23 11.0600 0.55% 2020/06/08 10.6700 1.23%
2020/06/22 11.0000 0.18% 2020/06/05 10.5400 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生技趨勢基金(美元)
0.54% 2.39% 4.31% 20.72% 11.30% 22.71% 11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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