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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8200 |
0.3200 |
2.21% |
9.21% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
14.8200 |
2.21% |
2026/06/17 |
13.2400 |
1.15% |
| 2026/07/01 |
14.5000 |
-0.34% |
2026/06/16 |
13.0900 |
-0.38% |
| 2026/06/30 |
14.5500 |
-0.14% |
2026/06/15 |
13.1400 |
0.61% |
| 2026/06/29 |
14.5700 |
1.32% |
2026/06/12 |
13.0600 |
0.38% |
| 2026/06/26 |
14.3800 |
2.06% |
2026/06/11 |
13.0100 |
2.85% |
| 2026/06/25 |
14.0900 |
1.29% |
2026/06/10 |
12.6500 |
-1.71% |
| 2026/06/24 |
13.9100 |
1.68% |
2026/06/09 |
12.8700 |
1.66% |
| 2026/06/23 |
13.6800 |
0.96% |
2026/06/08 |
12.6600 |
-0.71% |
| 2026/06/22 |
13.5500 |
2.34% |
2026/06/05 |
12.7500 |
-1.70% |
| 2026/06/18 |
13.2400 |
0.00% |
2026/06/04 |
12.9700 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
2.21% |
5.18% |
18.47% |
11.18% |
9.45% |
34.60% |
9.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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