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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9500 |
-0.0100 |
-0.09% |
-0.99% |
2025/07/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
10.9500 |
-0.09% |
2025/06/16 |
11.0000 |
-0.27% |
| 2025/06/30 |
10.9600 |
0.09% |
2025/06/13 |
11.0300 |
-0.45% |
| 2025/06/27 |
10.9500 |
0.09% |
2025/06/12 |
11.0800 |
1.09% |
| 2025/06/26 |
10.9400 |
0.18% |
2025/06/11 |
10.9600 |
-0.18% |
| 2025/06/25 |
10.9200 |
-0.46% |
2025/06/10 |
10.9800 |
0.73% |
| 2025/06/24 |
10.9700 |
1.48% |
2025/06/09 |
10.9000 |
-0.09% |
| 2025/06/23 |
10.8100 |
-0.28% |
2025/06/06 |
10.9100 |
0.93% |
| 2025/06/20 |
10.8400 |
-0.09% |
2025/06/05 |
10.8100 |
0.19% |
| 2025/06/18 |
10.8500 |
0.09% |
2025/06/04 |
10.7900 |
-0.09% |
| 2025/06/17 |
10.8400 |
-1.45% |
2025/06/03 |
10.8000 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
-0.09% |
-0.18% |
2.43% |
1.11% |
-0.99% |
-10.17% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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