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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4800 |
-0.1600 |
-1.17% |
-0.66% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
13.4800 |
-1.17% |
2025/12/31 |
13.5700 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
13.6400 |
1.19% |
2025/12/30 |
13.5800 |
-0.95% |
| 2026/01/13 |
13.4800 |
-0.22% |
2025/12/29 |
13.7100 |
-0.44% |
| 2026/01/12 |
13.5100 |
-0.66% |
2025/12/26 |
13.7700 |
-0.58% |
| 2026/01/09 |
13.6000 |
-0.07% |
2025/12/24 |
13.8500 |
0.44% |
| 2026/01/08 |
13.6100 |
-2.09% |
2025/12/23 |
13.7900 |
-0.07% |
| 2026/01/07 |
13.9000 |
2.28% |
2025/12/22 |
13.8000 |
1.25% |
| 2026/01/06 |
13.5900 |
1.72% |
2025/12/19 |
13.6300 |
2.17% |
| 2026/01/05 |
13.3600 |
-1.33% |
2025/12/18 |
13.3400 |
-1.04% |
| 2026/01/02 |
13.5400 |
-0.22% |
2025/12/17 |
13.4800 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
-1.17% |
-0.96% |
-1.25% |
7.67% |
22.10% |
20.68% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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