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安聯全球生技趨勢基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.8400 |
0.0800 |
0.82% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.34% |
-11.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
9.8400 |
0.82% |
2019/11/18 |
9.2800 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
9.7600 |
-0.20% |
2019/11/15 |
9.2800 |
1.53% |
| 2019/11/29 |
9.7800 |
0.00% |
2019/11/14 |
9.1400 |
-0.54% |
| 2019/11/27 |
9.7800 |
0.41% |
2019/11/13 |
9.1900 |
0.22% |
| 2019/11/26 |
9.7400 |
-0.10% |
2019/11/12 |
9.1700 |
0.66% |
| 2019/11/25 |
9.7500 |
2.20% |
2019/11/11 |
9.1100 |
-0.22% |
| 2019/11/22 |
9.5400 |
0.63% |
2019/11/08 |
9.1300 |
1.67% |
| 2019/11/21 |
9.4800 |
0.32% |
2019/11/07 |
8.9800 |
0.00% |
| 2019/11/20 |
9.4500 |
0.21% |
2019/11/06 |
8.9800 |
-0.44% |
| 2019/11/19 |
9.4300 |
1.62% |
2019/11/05 |
9.0200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.82% |
0.61% |
9.09% |
15.09% |
13.36% |
7.19% |
19.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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