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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7100 |
0.0300 |
0.24% |
14.92% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.7100 |
0.24% |
2025/10/22 |
12.5000 |
-0.95% |
| 2025/11/05 |
12.6800 |
0.79% |
2025/10/21 |
12.6200 |
-0.86% |
| 2025/11/04 |
12.5800 |
-0.71% |
2025/10/20 |
12.7300 |
1.52% |
| 2025/11/03 |
12.6700 |
-1.86% |
2025/10/17 |
12.5400 |
0.40% |
| 2025/10/31 |
12.9100 |
0.39% |
2025/10/16 |
12.4900 |
-0.24% |
| 2025/10/30 |
12.8600 |
0.47% |
2025/10/15 |
12.5200 |
0.89% |
| 2025/10/29 |
12.8000 |
-0.31% |
2025/10/14 |
12.4100 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
12.8400 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.3800 |
-0.72% |
| 2025/10/27 |
12.8400 |
2.72% |
2025/10/09 |
12.4700 |
0.32% |
| 2025/10/23 |
12.5000 |
0.00% |
2025/10/08 |
12.4300 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
0.24% |
-1.17% |
3.17% |
13.79% |
21.51% |
2.50% |
14.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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