安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.56 0.03 0.22% 7.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 5.55% -8.52% 14.67% 3.98% 6.07% -13.01% 14.05%
含息 - - - 5.55% -8.52% 14.67% 4.65% 8.81% -11.08% 16.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0198 11.88 0.17%
02/24 0.0194 11.65 0.17%
03/30 0.0244 11.98 0.20%
04/28 0.0191 11.46 0.17%
05/27 0.0193 11.60 0.17%
06/29 0.0225 11.03 0.20%
07/28 0.0188 11.28 0.17%
08/30 0.019 11.42 0.17%
09/29 0.0228 11.19 0.20%
10/28 0.0188 11.25 0.17%
11/29 0.0194 11.66 0.17%
12/29 0.0226 11.09 0.20%
總計 0.2459 11.09 2.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0186 - -
02/23 0.0187 11.23 0.17%
03/30 0.023 11.29 0.20%
04/27 0.019 11.39 0.17%
05/30 0.0194 11.66 0.17%
06/29 0.0248 12.23 0.20%
07/28 0.0205 12.33 0.17%
08/30 0.0207 12.42 0.17%
09/27 0.0246 12.09 0.20%
10/30 0.0196 11.81 0.17%
11/29 0.0204 12.29 0.17%
12/28 0.026 12.79 0.20%
總計 0.2553 12.79 2.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0216 12.97 0.17%
02/27 0.0221 13.26 0.17%
總計 0.0437 13.26 0.33%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.56 0.22% 2024/03/13 13.40 -0.07%
2024/03/26 13.53 -0.15% 2024/03/12 13.41 0.52%
2024/03/25 13.55 -0.37% 2024/03/11 13.34 -0.37%
2024/03/22 13.60 0.67% 2024/03/08 13.39 -0.59%
2024/03/21 13.51 0.52% 2024/03/07 13.47 0.37%
2024/03/20 13.44 0.37% 2024/03/06 13.42 0.52%
2024/03/19 13.39 0.07% 2024/03/05 13.35 -0.30%
2024/03/18 13.38 0.38% 2024/03/04 13.39 0.07%
2024/03/15 13.33 -0.22% 2024/03/01 13.38 0.90%
2024/03/14 13.36 -0.30% 2024/02/29 13.26 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣 0.22% 0.89% 2.42% 6.02% 12.44% 20.43% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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