安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.4500 0.0700 0.62% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.55% -8.52%

安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 11.4500 0.62% 2019/11/18 11.3600 0.18%
2019/12/03 11.3800 -0.35% 2019/11/15 11.3400 0.27%
2019/11/29 11.4200 -0.17% 2019/11/14 11.3100 0.09%
2019/11/27 11.4400 -0.17% 2019/11/13 11.3000 0.18%
2019/11/26 11.4600 0.35% 2019/11/12 11.2800 0.09%
2019/11/25 11.4200 0.35% 2019/11/11 11.2700 0.18%
2019/11/22 11.3800 0.09% 2019/11/08 11.2500 -0.18%
2019/11/21 11.3700 -0.09% 2019/11/07 11.2700 -0.27%
2019/11/20 11.3800 -0.09% 2019/11/06 11.3000 0.00%
2019/11/19 11.3900 0.26% 2019/11/05 11.3000 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)
0.62% 0.09% 0.88% 1.06% 7.51% 9.78% 13.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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