安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.5200 0.0800 0.70% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.55% -8.52% 14.67%

安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 11.5200 0.70% 2020/06/15 11.2500 0.36%
2020/07/01 11.4400 0.53% 2020/06/12 11.2100 0.27%
2020/06/30 11.3800 0.53% 2020/06/11 11.1800 -2.44%
2020/06/29 11.3200 -0.35% 2020/06/10 11.4600 0.00%
2020/06/24 11.3600 -0.96% 2020/06/09 11.4600 0.09%
2020/06/23 11.4700 0.35% 2020/06/08 11.4500 0.35%
2020/06/22 11.4300 0.26% 2020/06/05 11.4100 0.53%
2020/06/19 11.4000 0.00% 2020/06/04 11.3500 0.09%
2020/06/17 11.4000 0.18% 2020/06/03 11.3400 0.53%
2020/06/16 11.3800 1.16% 2020/06/02 11.2800 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)
0.70% 1.41% 2.13% 15.78% -1.03% 5.01% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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