安聯基金淨值

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	14.9400	-0.0200	-0.13%	-0.07%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	5.55%	-8.52%	14.67%	3.98%	6.07%	-13.01%	14.05%	10.90%	6.48%
含息	-	5.55%	-8.52%	14.67%	4.65%	8.81%	-11.08%	16.35%	13.22%	8.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0216	12.97	0.17%
02/27	0.0221	13.26	0.17%
03/27	0.0275	13.53	0.20%
04/29	0.0221	13.27	0.17%
05/30	0.0226	13.56	0.17%
06/27	0.0284	13.93	0.20%
07/30	0.0228	13.73	0.17%
08/29	0.0227	13.67	0.17%
09/27	0.0278	13.65	0.20%
10/30	0.023	13.8400	0.17%
11/27	0.0236	14.1600	0.17%
12/30	0.0289	14.1600	0.20%
總計	0.2931	14.1600	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0237	14.2400	0.17%
02/26	0.0235	14.1300	0.17%
03/28	0.028	13.7600	0.20%
04/29	0.0224	13.4400	0.17%
05/28	0.0229	13.7600	0.17%
06/27	0.0287	14.1000	0.20%
07/30	0.0239	14.3700	0.17%
08/28	0.0243	14.5800	0.17%
09/26	0.0302	14.8400	0.20%
10/30	0.0253	15.1900	0.17%
11/26	0.0248	14.9200	0.17%
12/30	0.0307	15.0600	0.20%
總計	0.3084	15.0600	2.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0257	15.4500	0.17%
02/25	0.0257	15.4500	0.17%
總計	0.0514	15.4500	0.33%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	14.9400	-0.13%	2026/02/26	15.4200	-0.19%
2026/03/12	14.9600	-0.86%	2026/02/25	15.4500	0.00%
2026/03/11	15.0900	0.40%	2026/02/24	15.4500	0.46%
2026/03/10	15.0300	0.60%	2026/02/23	15.3800	0.13%
2026/03/09	14.9400	-0.73%	2026/02/13	15.3600	0.20%
2026/03/06	15.0500	-0.79%	2026/02/12	15.3300	-0.78%
2026/03/05	15.1700	0.13%	2026/02/11	15.4500	0.32%
2026/03/04	15.1500	-0.53%	2026/02/10	15.4000	0.20%
2026/03/03	15.2300	-1.36%	2026/02/09	15.3700	0.65%
2026/03/02	15.4400	0.13%	2026/02/06	15.2700	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣	-0.13%	-0.73%	-2.73%	-0.73%	1.01%	10.18%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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