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安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.2500 |
-0.1100 |
-0.45% |
20.41% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
24.2500 |
-0.45% |
2025/08/29 |
23.5500 |
1.90% |
| 2025/09/11 |
24.3600 |
1.80% |
2025/08/28 |
23.1100 |
1.18% |
| 2025/09/10 |
23.9300 |
1.14% |
2025/08/27 |
22.8400 |
-0.48% |
| 2025/09/09 |
23.6600 |
-0.04% |
2025/08/26 |
22.9500 |
0.44% |
| 2025/09/08 |
23.6700 |
0.21% |
2025/08/25 |
22.8500 |
2.33% |
| 2025/09/05 |
23.6200 |
2.38% |
2025/08/22 |
22.3300 |
1.41% |
| 2025/09/04 |
23.0700 |
-2.12% |
2025/08/21 |
22.0200 |
0.36% |
| 2025/09/03 |
23.5700 |
0.30% |
2025/08/20 |
21.9400 |
-0.14% |
| 2025/09/02 |
23.5000 |
-0.97% |
2025/08/19 |
21.9700 |
-0.23% |
| 2025/09/01 |
23.7300 |
0.76% |
2025/08/18 |
22.0200 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
-0.45% |
2.67% |
14.71% |
28.10% |
14.77% |
43.49% |
20.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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