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安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.3500 |
-0.0300 |
-0.15% |
-3.92% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
19.3500 |
-0.15% |
2025/06/27 |
19.0700 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
19.3800 |
-0.10% |
2025/06/26 |
19.0700 |
-0.73% |
| 2025/07/10 |
19.4000 |
0.73% |
2025/06/25 |
19.2100 |
1.21% |
| 2025/07/09 |
19.2600 |
0.31% |
2025/06/24 |
18.9800 |
1.50% |
| 2025/07/08 |
19.2000 |
1.21% |
2025/06/23 |
18.7000 |
0.32% |
| 2025/07/07 |
18.9700 |
-0.63% |
2025/06/20 |
18.6400 |
-0.11% |
| 2025/07/04 |
19.0900 |
0.21% |
2025/06/19 |
18.6600 |
-0.74% |
| 2025/07/03 |
19.0500 |
-0.05% |
2025/06/18 |
18.8000 |
0.21% |
| 2025/07/02 |
19.0600 |
-1.75% |
2025/06/17 |
18.7600 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
19.4000 |
1.73% |
2025/06/16 |
18.7600 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
-0.15% |
2.00% |
3.20% |
4.54% |
-1.12% |
5.68% |
-3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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