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安聯中華新思路基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.6700 |
0.1000 |
0.39% |
27.46% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.12% |
-21.28% |
47.48% |
61.24% |
4.73% |
-30.47% |
-10.86% |
26.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
25.6700 |
0.39% |
2025/11/20 |
24.9900 |
0.73% |
| 2025/12/03 |
25.5700 |
-0.70% |
2025/11/19 |
24.8100 |
-0.28% |
| 2025/12/02 |
25.7500 |
0.00% |
2025/11/18 |
24.8800 |
-1.35% |
| 2025/12/01 |
25.7500 |
0.70% |
2025/11/17 |
25.2200 |
-0.24% |
| 2025/11/28 |
25.5700 |
0.67% |
2025/11/14 |
25.2800 |
-1.52% |
| 2025/11/27 |
25.4000 |
0.43% |
2025/11/13 |
25.6700 |
1.46% |
| 2025/11/26 |
25.2900 |
0.80% |
2025/11/12 |
25.3000 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
25.0900 |
1.99% |
2025/11/11 |
25.2600 |
-0.71% |
| 2025/11/24 |
24.6000 |
0.82% |
2025/11/10 |
25.4400 |
0.24% |
| 2025/11/21 |
24.4000 |
-2.36% |
2025/11/07 |
25.3800 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/台幣 |
0.39% |
1.06% |
1.70% |
11.27% |
37.13% |
29.12% |
27.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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