安聯中華新思路基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.7300 0.0600 0.31% -2.04% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 43.12% -21.28% 47.48% 61.24% 4.73% -30.47% -10.86% 26.43%

安聯中華新思路基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 19.7300 0.31% 2025/07/03 19.0500 -0.05%
2025/07/16 19.6700 0.31% 2025/07/02 19.0600 -1.75%
2025/07/15 19.6100 1.34% 2025/06/30 19.4000 1.73%
2025/07/14 19.3500 -0.15% 2025/06/27 19.0700 0.00%
2025/07/11 19.3800 -0.10% 2025/06/26 19.0700 -0.73%
2025/07/10 19.4000 0.73% 2025/06/25 19.2100 1.21%
2025/07/09 19.2600 0.31% 2025/06/24 18.9800 1.50%
2025/07/08 19.2000 1.21% 2025/06/23 18.7000 0.32%
2025/07/07 18.9700 -0.63% 2025/06/20 18.6400 -0.11%
2025/07/04 19.0900 0.21% 2025/06/19 18.6600 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金/台幣 0.31% 1.70% 5.17% 7.46% -0.20% 8.77% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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