安聯中華新思路基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 29.83 0.09 0.30% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 45.01% -19.40% 52.53% 59.19%

安聯中華新思路基金(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 29.83 0.30% 2021/09/29 28.45 -1.11%
2021/10/22 29.74 0.61% 2021/09/28 28.77 -1.24%
2021/10/21 29.56 -0.50% 2021/09/27 29.13 0.66%
2021/10/20 29.71 0.51% 2021/09/24 28.94 0.45%
2021/10/19 29.56 2.00% 2021/09/23 28.81 -0.93%
2021/10/18 28.98 -0.72% 2021/09/17 29.08 0.10%
2021/10/15 29.19 3.44% 2021/09/16 29.05 -1.36%
2021/10/12 28.22 -2.05% 2021/09/15 29.45 -1.31%
2021/10/08 28.81 -0.41% 2021/09/14 29.84 -0.53%
2021/09/30 28.93 1.69% 2021/09/13 30.00 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金(人民幣) 0.30% 2.93% 3.08% -7.50% 1.67% 21.80% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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