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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.4700 |
0.4600 |
1.59% |
27.69% |
2025/10/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
29.4700 |
1.59% |
2025/09/24 |
30.3200 |
0.53% |
| 2025/10/17 |
29.0100 |
-3.11% |
2025/09/23 |
30.1600 |
0.30% |
| 2025/10/16 |
29.9400 |
-0.27% |
2025/09/22 |
30.0700 |
1.28% |
| 2025/10/15 |
30.0200 |
2.63% |
2025/09/19 |
29.6900 |
-0.60% |
| 2025/10/14 |
29.2500 |
-1.91% |
2025/09/18 |
29.8700 |
0.10% |
| 2025/10/13 |
29.8200 |
-3.68% |
2025/09/17 |
29.8400 |
1.08% |
| 2025/10/09 |
30.9600 |
1.51% |
2025/09/16 |
29.5200 |
0.51% |
| 2025/09/30 |
30.5000 |
2.45% |
2025/09/15 |
29.3700 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
29.7700 |
-2.46% |
2025/09/12 |
29.3200 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
30.5200 |
0.66% |
2025/09/11 |
29.3100 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
1.59% |
-1.17% |
-0.74% |
17.88% |
39.34% |
28.24% |
27.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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