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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.6000 |
0.0400 |
0.18% |
19.64% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.6000 |
0.18% |
2024/11/06 |
23.2700 |
-0.26% |
| 2024/11/19 |
22.5600 |
1.12% |
2024/11/05 |
23.3300 |
1.92% |
| 2024/11/18 |
22.3100 |
-1.02% |
2024/11/04 |
22.8900 |
1.19% |
| 2024/11/15 |
22.5400 |
-1.49% |
2024/11/01 |
22.6200 |
0.27% |
| 2024/11/14 |
22.8800 |
-1.46% |
2024/10/30 |
22.5600 |
-0.79% |
| 2024/11/13 |
23.2200 |
0.00% |
2024/10/29 |
22.7400 |
-0.52% |
| 2024/11/12 |
23.2200 |
-1.94% |
2024/10/28 |
22.8600 |
-0.44% |
| 2024/11/11 |
23.6800 |
0.13% |
2024/10/25 |
22.9600 |
0.57% |
| 2024/11/08 |
23.6500 |
-0.42% |
2024/10/24 |
22.8300 |
-1.47% |
| 2024/11/07 |
23.7500 |
2.06% |
2024/10/23 |
23.1700 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.18% |
-2.67% |
-1.65% |
14.08% |
9.18% |
16.14% |
19.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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