|
|
|
安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
28.5300 |
0.2100 |
0.74% |
23.61% |
2025/11/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/24 |
28.5300 |
0.74% |
2025/11/10 |
30.0000 |
0.33% |
| 2025/11/21 |
28.3200 |
-2.91% |
2025/11/07 |
29.9000 |
-1.09% |
| 2025/11/20 |
29.1700 |
0.59% |
2025/11/06 |
30.2300 |
1.92% |
| 2025/11/19 |
29.0000 |
-0.34% |
2025/11/05 |
29.6600 |
-0.84% |
| 2025/11/18 |
29.1000 |
-1.39% |
2025/11/04 |
29.9100 |
-0.80% |
| 2025/11/17 |
29.5100 |
-0.20% |
2025/11/03 |
30.1500 |
-0.17% |
| 2025/11/14 |
29.5700 |
-1.73% |
2025/10/31 |
30.2000 |
-1.15% |
| 2025/11/13 |
30.0900 |
1.21% |
2025/10/30 |
30.5500 |
0.69% |
| 2025/11/12 |
29.7300 |
0.00% |
2025/10/28 |
30.3400 |
-0.16% |
| 2025/11/11 |
29.7300 |
-0.90% |
2025/10/27 |
30.3900 |
3.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.74% |
-3.32% |
-3.19% |
6.14% |
23.40% |
28.17% |
23.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
