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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
32.4100 |
-0.0400 |
-0.12% |
5.19% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
33.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
32.4100 |
-0.12% |
2026/02/26 |
33.1800 |
-0.54% |
| 2026/03/12 |
32.4500 |
-0.61% |
2026/02/25 |
33.3600 |
1.18% |
| 2026/03/11 |
32.6500 |
2.00% |
2026/02/24 |
32.9700 |
0.79% |
| 2026/03/10 |
32.0100 |
3.69% |
2026/02/13 |
32.7100 |
-1.15% |
| 2026/03/09 |
30.8700 |
-3.26% |
2026/02/12 |
33.0900 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
31.9100 |
0.44% |
2026/02/11 |
33.1000 |
0.39% |
| 2026/03/05 |
31.7700 |
2.25% |
2026/02/10 |
32.9700 |
1.01% |
| 2026/03/04 |
31.0700 |
-3.24% |
2026/02/09 |
32.6400 |
2.54% |
| 2026/03/03 |
32.1100 |
-2.01% |
2026/02/06 |
31.8300 |
-0.93% |
| 2026/03/02 |
32.7700 |
-1.24% |
2026/02/05 |
32.1300 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
-0.12% |
1.57% |
-0.92% |
5.88% |
10.54% |
36.98% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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