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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
32.0900 |
1.2500 |
4.05% |
4.15% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
33.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
32.0900 |
4.05% |
2026/03/18 |
33.2200 |
1.71% |
| 2026/03/31 |
30.8400 |
-2.28% |
2026/03/17 |
32.6600 |
0.55% |
| 2026/03/30 |
31.5600 |
-1.07% |
2026/03/16 |
32.4800 |
0.22% |
| 2026/03/27 |
31.9000 |
0.25% |
2026/03/13 |
32.4100 |
-0.12% |
| 2026/03/26 |
31.8200 |
-1.00% |
2026/03/12 |
32.4500 |
-0.61% |
| 2026/03/25 |
32.1400 |
2.59% |
2026/03/11 |
32.6500 |
2.00% |
| 2026/03/24 |
31.3300 |
0.64% |
2026/03/10 |
32.0100 |
3.69% |
| 2026/03/23 |
31.1300 |
-3.86% |
2026/03/09 |
30.8700 |
-3.26% |
| 2026/03/20 |
32.3800 |
-0.37% |
2026/03/06 |
31.9100 |
0.44% |
| 2026/03/19 |
32.5000 |
-2.17% |
2026/03/05 |
31.7700 |
2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
4.05% |
-0.16% |
-3.29% |
4.15% |
5.21% |
39.28% |
4.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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