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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
33.0900 |
-0.0100 |
-0.03% |
7.40% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
33.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
33.0900 |
-0.03% |
2026/01/29 |
32.6700 |
-0.34% |
| 2026/02/11 |
33.1000 |
0.39% |
2026/01/28 |
32.7800 |
1.24% |
| 2026/02/10 |
32.9700 |
1.01% |
2026/01/27 |
32.3800 |
1.16% |
| 2026/02/09 |
32.6400 |
2.54% |
2026/01/26 |
32.0100 |
-0.47% |
| 2026/02/06 |
31.8300 |
-0.93% |
2026/01/23 |
32.1600 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
32.1300 |
-1.20% |
2026/01/22 |
32.0600 |
0.63% |
| 2026/02/04 |
32.5200 |
0.62% |
2026/01/21 |
31.8600 |
0.03% |
| 2026/02/03 |
32.3200 |
1.48% |
2026/01/20 |
31.8500 |
-0.06% |
| 2026/02/02 |
31.8500 |
-1.70% |
2026/01/19 |
31.8700 |
-0.19% |
| 2026/01/30 |
32.4000 |
-0.83% |
2026/01/16 |
31.9300 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
-0.03% |
2.99% |
4.81% |
11.30% |
27.47% |
39.03% |
7.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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