安聯中華新思路基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.94 0.13 0.44% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 55.04% -23.60% 50.45% 70.26%

安聯中華新思路基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 29.94 0.44% 2021/09/29 28.15 -1.30%
2021/10/22 29.81 0.78% 2021/09/28 28.52 -1.14%
2021/10/21 29.58 -0.60% 2021/09/27 28.85 0.66%
2021/10/20 29.76 0.61% 2021/09/24 28.66 0.53%
2021/10/19 29.58 2.57% 2021/09/23 28.51 -1.21%
2021/10/18 28.84 -0.83% 2021/09/17 28.86 0.00%
2021/10/15 29.08 4.01% 2021/09/16 28.86 -1.50%
2021/10/12 27.96 -2.17% 2021/09/15 29.30 -1.21%
2021/10/08 28.58 -0.17% 2021/09/14 29.66 -0.37%
2021/09/30 28.63 1.71% 2021/09/13 29.77 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金(美元) 0.44% 3.81% 4.47% -6.03% 3.49% 27.19% 5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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