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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9700 |
0.0300 |
0.15% |
17.19% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.9700 |
0.15% |
2024/11/06 |
20.7700 |
-1.10% |
| 2024/11/19 |
19.9400 |
1.22% |
2024/11/05 |
21.0000 |
1.74% |
| 2024/11/18 |
19.7000 |
-1.25% |
2024/11/04 |
20.6400 |
1.67% |
| 2024/11/15 |
19.9500 |
-1.29% |
2024/11/01 |
20.3000 |
0.35% |
| 2024/11/14 |
20.2100 |
-1.61% |
2024/10/30 |
20.2300 |
-0.49% |
| 2024/11/13 |
20.5400 |
0.15% |
2024/10/29 |
20.3300 |
-0.78% |
| 2024/11/12 |
20.5100 |
-2.52% |
2024/10/28 |
20.4900 |
-0.53% |
| 2024/11/11 |
21.0400 |
-0.38% |
2024/10/25 |
20.6000 |
0.34% |
| 2024/11/08 |
21.1200 |
-0.28% |
2024/10/24 |
20.5300 |
-1.16% |
| 2024/11/07 |
21.1800 |
1.97% |
2024/10/23 |
20.7700 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.15% |
-2.78% |
-3.34% |
12.44% |
9.07% |
15.10% |
17.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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