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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9100 |
0.1100 |
0.41% |
33.35% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
26.9100 |
0.41% |
2025/11/20 |
26.2400 |
0.61% |
| 2025/12/03 |
26.8000 |
-0.41% |
2025/11/19 |
26.0800 |
-0.42% |
| 2025/12/02 |
26.9100 |
0.00% |
2025/11/18 |
26.1900 |
-1.47% |
| 2025/12/01 |
26.9100 |
0.60% |
2025/11/17 |
26.5800 |
-0.30% |
| 2025/11/28 |
26.7500 |
0.45% |
2025/11/14 |
26.6600 |
-1.77% |
| 2025/11/27 |
26.6300 |
0.45% |
2025/11/13 |
27.1400 |
1.42% |
| 2025/11/26 |
26.5100 |
1.11% |
2025/11/12 |
26.7600 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
26.2200 |
2.02% |
2025/11/11 |
26.7200 |
-0.89% |
| 2025/11/24 |
25.7000 |
0.74% |
2025/11/10 |
26.9600 |
0.37% |
| 2025/11/21 |
25.5100 |
-2.78% |
2025/11/07 |
26.8600 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.41% |
1.05% |
0.30% |
8.99% |
31.01% |
33.68% |
33.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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