|
|
|
安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1600 |
0.3200 |
1.15% |
39.54% |
2025/12/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
28.1600 |
1.15% |
2025/12/10 |
27.6800 |
0.54% |
| 2025/12/23 |
27.8400 |
0.29% |
2025/12/09 |
27.5300 |
-0.15% |
| 2025/12/22 |
27.7600 |
1.80% |
2025/12/08 |
27.5700 |
0.55% |
| 2025/12/19 |
27.2700 |
0.78% |
2025/12/05 |
27.4200 |
1.90% |
| 2025/12/18 |
27.0600 |
-0.95% |
2025/12/04 |
26.9100 |
0.41% |
| 2025/12/17 |
27.3200 |
1.04% |
2025/12/03 |
26.8000 |
-0.41% |
| 2025/12/16 |
27.0400 |
-1.71% |
2025/12/02 |
26.9100 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
27.5100 |
-0.97% |
2025/12/01 |
26.9100 |
0.60% |
| 2025/12/12 |
27.7800 |
1.02% |
2025/11/28 |
26.7500 |
0.45% |
| 2025/12/11 |
27.5000 |
-0.65% |
2025/11/27 |
26.6300 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
1.15% |
3.07% |
9.57% |
3.57% |
33.33% |
38.92% |
39.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
