|
|
|
安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.7100 |
0.0500 |
0.16% |
8.63% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
30.7100 |
0.16% |
2026/01/29 |
30.1100 |
-0.36% |
| 2026/02/11 |
30.6600 |
0.43% |
2026/01/28 |
30.2200 |
1.10% |
| 2026/02/10 |
30.5300 |
1.06% |
2026/01/27 |
29.8900 |
1.36% |
| 2026/02/09 |
30.2100 |
2.76% |
2026/01/26 |
29.4900 |
-0.44% |
| 2026/02/06 |
29.4000 |
-0.78% |
2026/01/23 |
29.6200 |
0.54% |
| 2026/02/05 |
29.6300 |
-1.20% |
2026/01/22 |
29.4600 |
0.55% |
| 2026/02/04 |
29.9900 |
0.54% |
2026/01/21 |
29.3000 |
-0.03% |
| 2026/02/03 |
29.8300 |
1.60% |
2026/01/20 |
29.3100 |
-0.07% |
| 2026/02/02 |
29.3600 |
-1.51% |
2026/01/19 |
29.3300 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
29.8100 |
-1.00% |
2026/01/16 |
29.3300 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.16% |
3.64% |
5.86% |
14.76% |
32.77% |
47.43% |
8.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
