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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.6200 |
-0.2100 |
-0.56% |
33.07% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
37.6200 |
-0.56% |
2026/05/20 |
35.2500 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
37.8300 |
0.99% |
2026/05/19 |
35.3300 |
-1.15% |
| 2026/06/02 |
37.4600 |
0.64% |
2026/05/18 |
35.7400 |
-0.42% |
| 2026/06/01 |
37.2200 |
-0.59% |
2026/05/15 |
35.8900 |
-2.39% |
| 2026/05/29 |
37.4400 |
0.83% |
2026/05/14 |
36.7700 |
0.30% |
| 2026/05/28 |
37.1300 |
-1.64% |
2026/05/13 |
36.6600 |
0.27% |
| 2026/05/27 |
37.7500 |
0.43% |
2026/05/12 |
36.5600 |
0.47% |
| 2026/05/26 |
37.5900 |
2.87% |
2026/05/11 |
36.3900 |
1.56% |
| 2026/05/22 |
36.5400 |
2.55% |
2026/05/08 |
35.8300 |
-1.84% |
| 2026/05/21 |
35.6300 |
1.08% |
2026/05/07 |
36.5000 |
2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
-0.56% |
1.32% |
8.67% |
30.44% |
39.80% |
83.15% |
33.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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