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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8700 |
1.2200 |
4.26% |
5.66% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
29.8700 |
4.26% |
2026/03/18 |
30.8200 |
1.48% |
| 2026/03/31 |
28.6500 |
-1.92% |
2026/03/17 |
30.3700 |
0.63% |
| 2026/03/30 |
29.2100 |
-1.02% |
2026/03/16 |
30.1800 |
0.47% |
| 2026/03/27 |
29.5100 |
0.24% |
2026/03/13 |
30.0400 |
-0.50% |
| 2026/03/26 |
29.4400 |
-1.21% |
2026/03/12 |
30.1900 |
-0.66% |
| 2026/03/25 |
29.8000 |
2.44% |
2026/03/11 |
30.3900 |
2.01% |
| 2026/03/24 |
29.0900 |
0.48% |
2026/03/10 |
29.7900 |
3.83% |
| 2026/03/23 |
28.9500 |
-3.53% |
2026/03/09 |
28.6900 |
-3.04% |
| 2026/03/20 |
30.0100 |
-0.79% |
2026/03/06 |
29.5900 |
0.65% |
| 2026/03/19 |
30.2500 |
-1.85% |
2026/03/05 |
29.4000 |
1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
4.26% |
0.23% |
-3.74% |
5.66% |
9.05% |
47.43% |
5.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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