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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1100 |
-0.1100 |
-0.36% |
6.51% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
30.1100 |
-0.36% |
2026/01/15 |
28.9900 |
-0.34% |
| 2026/01/28 |
30.2200 |
1.10% |
2026/01/14 |
29.0900 |
0.28% |
| 2026/01/27 |
29.8900 |
1.36% |
2026/01/13 |
29.0100 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
29.4900 |
-0.44% |
2026/01/12 |
29.0100 |
0.76% |
| 2026/01/23 |
29.6200 |
0.54% |
2026/01/09 |
28.7900 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
29.4600 |
0.55% |
2026/01/08 |
28.7600 |
-1.20% |
| 2026/01/21 |
29.3000 |
-0.03% |
2026/01/07 |
29.1100 |
-0.68% |
| 2026/01/20 |
29.3100 |
-0.07% |
2026/01/06 |
29.3100 |
1.14% |
| 2026/01/19 |
29.3300 |
0.00% |
2026/01/05 |
28.9800 |
2.51% |
| 2026/01/16 |
29.3300 |
1.17% |
2025/12/31 |
28.2700 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
-0.36% |
2.21% |
6.62% |
10.01% |
33.47% |
46.81% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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