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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7600 |
0.0400 |
0.15% |
32.61% |
2025/11/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
26.7600 |
0.15% |
2025/10/28 |
27.3700 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
26.7200 |
-0.89% |
2025/10/27 |
27.3700 |
3.36% |
| 2025/11/10 |
26.9600 |
0.37% |
2025/10/23 |
26.4800 |
-0.19% |
| 2025/11/07 |
26.8600 |
-1.18% |
2025/10/22 |
26.5300 |
-0.97% |
| 2025/11/06 |
27.1800 |
2.07% |
2025/10/21 |
26.7900 |
1.17% |
| 2025/11/05 |
26.6300 |
-0.75% |
2025/10/20 |
26.4800 |
1.61% |
| 2025/11/04 |
26.8300 |
-0.92% |
2025/10/17 |
26.0600 |
-3.12% |
| 2025/11/03 |
27.0800 |
-0.22% |
2025/10/16 |
26.9000 |
-0.19% |
| 2025/10/31 |
27.1400 |
-1.31% |
2025/10/15 |
26.9500 |
2.78% |
| 2025/10/30 |
27.5000 |
0.47% |
2025/10/14 |
26.2200 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
0.15% |
0.49% |
-3.64% |
15.69% |
30.66% |
30.47% |
32.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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