|
|
|
安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.3900 |
0.5600 |
1.56% |
28.72% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
36.3900 |
1.56% |
2026/04/22 |
34.2800 |
0.29% |
| 2026/05/08 |
35.8300 |
-1.84% |
2026/04/21 |
34.1800 |
1.24% |
| 2026/05/07 |
36.5000 |
2.18% |
2026/04/20 |
33.7600 |
0.66% |
| 2026/05/06 |
35.7200 |
3.18% |
2026/04/17 |
33.5400 |
-0.24% |
| 2026/04/30 |
34.6200 |
-0.12% |
2026/04/16 |
33.6200 |
2.19% |
| 2026/04/29 |
34.6600 |
0.64% |
2026/04/15 |
32.9000 |
1.01% |
| 2026/04/28 |
34.4400 |
-0.98% |
2026/04/14 |
32.5700 |
2.23% |
| 2026/04/27 |
34.7800 |
0.58% |
2026/04/13 |
31.8600 |
-0.56% |
| 2026/04/24 |
34.5800 |
1.35% |
2026/04/10 |
32.0400 |
2.46% |
| 2026/04/23 |
34.1200 |
-0.47% |
2026/04/09 |
31.2700 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
1.56% |
5.11% |
13.58% |
18.69% |
36.19% |
80.69% |
28.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
