安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.0066 0.0334 0.37% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.37% -8.18% 5.05%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 9.0066 0.37% 2020/06/15 8.9813 -0.20%
2020/07/01 8.9732 0.10% 2020/06/12 8.9992 -0.24%
2020/06/30 8.9641 0.08% 2020/06/11 9.0209 -0.62%
2020/06/29 8.9572 -0.85% 2020/06/10 9.0769 -0.20%
2020/06/24 9.0340 -0.23% 2020/06/09 9.0948 0.07%
2020/06/23 9.0551 0.06% 2020/06/08 9.0882 0.58%
2020/06/22 9.0501 -0.01% 2020/06/05 9.0355 0.36%
2020/06/19 9.0509 -0.03% 2020/06/04 9.0029 0.24%
2020/06/17 9.0533 0.13% 2020/06/03 8.9809 0.57%
2020/06/16 9.0411 0.67% 2020/06/02 8.9299 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)
0.37% -0.30% 0.86% 7.53% -4.67% -5.51% -4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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