安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.3878 0.0001 0.00% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -1.37% -8.18%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 9.3878 0.00% 2019/11/18 9.4178 -0.01%
2019/12/03 9.3877 -0.13% 2019/11/15 9.4192 -0.01%
2019/11/29 9.3996 -0.04% 2019/11/14 9.4202 0.16%
2019/11/27 9.4030 -0.38% 2019/11/13 9.4052 0.08%
2019/11/26 9.4390 0.17% 2019/11/12 9.3976 0.00%
2019/11/25 9.4230 0.08% 2019/11/11 9.3973 -0.01%
2019/11/22 9.4151 0.04% 2019/11/08 9.3979 -0.07%
2019/11/21 9.4110 -0.03% 2019/11/07 9.4047 -0.18%
2019/11/20 9.4141 -0.01% 2019/11/06 9.4219 0.08%
2019/11/19 9.4154 -0.03% 2019/11/05 9.4148 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)
0.00% -0.16% -0.48% -2.01% 0.09% 3.59% 4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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