安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9817 0.0403 0.51% -2.04% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -1.37% -8.18% 5.05% -0.33% -6.37% -14.26% 3.47% 1.30% 2.99%
含息 - -1.37% -8.18% 5.05% 0.91% -1.37% -9.59% 8.68% 6.33% 7.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 7.8063 0.42%
02/27 0.0328 7.8174 0.42%
03/27 0.0328 7.9003 0.42%
04/29 0.0328 7.8293 0.42%
05/30 0.0328 7.8580 0.42%
06/27 0.0328 7.8949 0.42%
07/30 0.0328 7.9619 0.41%
08/29 0.0328 8.0571 0.41%
09/27 0.0328 8.1219 0.40%
10/30 0.0328 8.0034 0.41%
11/27 0.0328 8.0097 0.41%
12/30 0.0328 7.9379 0.41%
總計 0.3936 7.9379 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0328 7.9601 0.41%
02/26 0.0328 8.0237 0.41%
03/28 0.0328 7.9450 0.41%
04/29 0.0328 7.8775 0.42%
05/27 0.0328 7.8780 0.42%
06/27 0.0328 7.9976 0.41%
07/30 0.0328 8.0314 0.41%
08/28 0.0328 8.0776 0.41%
09/26 0.0328 8.1421 0.40%
10/30 0.0328 8.2054 0.40%
11/26 0.0328 8.1549 0.40%
12/30 0.0328 8.1759 0.40%
總計 0.3936 8.1759 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0328 8.2313 0.40%
02/25 0.0328 8.2639 0.40%
03/30 0.0328 7.9606 0.41%
總計 0.0984 7.9606 1.24%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.9817 0.51% 2026/03/18 8.0668 -0.01%
2026/03/31 7.9414 0.21% 2026/03/17 8.0677 0.15%
2026/03/30 7.9250 -0.45% 2026/03/16 8.0554 0.01%
2026/03/27 7.9606 -0.47% 2026/03/13 8.0546 -0.37%
2026/03/26 7.9984 -0.26% 2026/03/12 8.0843 -0.37%
2026/03/25 8.0191 0.31% 2026/03/11 8.1145 -0.09%
2026/03/24 7.9944 -0.09% 2026/03/10 8.1221 0.24%
2026/03/23 8.0015 -0.07% 2026/03/09 8.1026 -0.34%
2026/03/20 8.0072 -0.42% 2026/03/06 8.1302 -0.28%
2026/03/19 8.0410 -0.32% 2026/03/05 8.1534 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元 0.51% -0.47% -3.14% -2.04% -1.67% 0.79% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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