安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1793 0.0057 0.07% 0.38% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -1.37% -8.18% 5.05% -0.33% -6.37% -14.26% 3.47% 1.30% 2.99%
含息 - -1.37% -8.18% 5.05% 0.91% -1.37% -9.59% 8.68% 6.33% 7.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0328 7.8063 0.42%
02/27 0.0328 7.8174 0.42%
03/27 0.0328 7.9003 0.42%
04/29 0.0328 7.8293 0.42%
05/30 0.0328 7.8580 0.42%
06/27 0.0328 7.8949 0.42%
07/30 0.0328 7.9619 0.41%
08/29 0.0328 8.0571 0.41%
09/27 0.0328 8.1219 0.40%
10/30 0.0328 8.0034 0.41%
11/27 0.0328 8.0097 0.41%
12/30 0.0328 7.9379 0.41%
總計 0.3936 7.9379 4.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0328 7.9601 0.41%
02/26 0.0328 8.0237 0.41%
03/28 0.0328 7.9450 0.41%
04/29 0.0328 7.8775 0.42%
05/27 0.0328 7.8780 0.42%
06/27 0.0328 7.9976 0.41%
07/30 0.0328 8.0314 0.41%
08/28 0.0328 8.0776 0.41%
09/26 0.0328 8.1421 0.40%
10/30 0.0328 8.2054 0.40%
11/26 0.0328 8.1549 0.40%
總計 0.3608 8.1549 4.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 8.1793 0.07% 2026/01/06 8.1762 0.20%
2026/01/20 8.1736 -0.26% 2026/01/05 8.1598 0.17%
2026/01/16 8.1948 -0.00% 2026/01/02 8.1463 -0.02%
2026/01/15 8.1949 0.05% 2025/12/31 8.1483 -0.00%
2026/01/14 8.1908 0.06% 2025/12/30 8.1487 -0.33%
2026/01/13 8.1858 0.07% 2025/12/29 8.1759 0.19%
2026/01/12 8.1798 0.01% 2025/12/23 8.1605 0.04%
2026/01/09 8.1791 0.07% 2025/12/22 8.1576 0.01%
2026/01/08 8.1732 -0.13% 2025/12/19 8.1570 0.07%
2026/01/07 8.1835 0.09% 2025/12/18 8.1517 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型/美元 0.07% -0.14% 0.27% 0.08% 2.19% 2.86% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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