安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2598 0.0051 0.06% 0.93% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -11.97% -1.43% 2.78% -12.88% 9.69% 12.23% 4.04% -26.29% 7.68%
含息 - -3.28% 8.28% 11.99% -4.31% 18.86% 20.39% 11.30% -19.30% 16.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 9.95 0.60%
02/15 0.06 9.47 0.63%
03/15 0.06 9.06 0.66%
04/19 0.06 9.18 0.65%
05/16 0.06 8.32 0.72%
06/15 0.06 7.99 0.75%
07/15 0.06 7.86 0.76%
08/16 0.06 8.57 0.70%
09/15 0.06 8.14 0.74%
10/17 0.06 7.60 0.79%
11/15 0.06 7.87 0.76%
12/15 0.06 7.97 0.75%
總計 0.72 7.97 9.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 7.89 0.76%
02/15 0.06 7.9700 0.75%
03/15 0.06 7.6500 0.78%
04/17 0.055 7.8628 0.70%
05/15 0.055 7.7701 0.71%
06/15 0.055 8.0151 0.69%
07/17 0.055 8.1679 0.67%
08/16 0.055 7.9896 0.69%
09/15 0.055 7.9586 0.69%
10/16 0.055 7.7259 0.71%
11/15 0.055 7.8126 0.70%
12/15 0.055 8.1378 0.68%
總計 0.675 8.1378 8.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 8.1417 0.68%
02/15 0.055 8.2065 0.67%
03/15 0.055 8.2869 0.66%
04/15 0.055 8.2289 0.67%
05/15 0.055 8.1995 0.67%
06/17 0.055 8.2705 0.67%
07/15 0.055 8.3850 0.66%
總計 0.385 8.3850 4.59%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.2598 0.06% 2024/07/08 8.3457 0.36%
2024/07/19 8.2547 -0.59% 2024/07/05 8.3160 0.28%
2024/07/18 8.3041 -0.33% 2024/07/03 8.2928 0.50%
2024/07/17 8.3317 -0.36% 2024/07/02 8.2516 -0.01%
2024/07/16 8.3621 0.18% 2024/07/01 8.2528 -0.18%
2024/07/15 8.3473 -0.45% 2024/06/28 8.2679 0.18%
2024/07/12 8.3850 -0.15% 2024/06/27 8.2529 0.11%
2024/07/11 8.3974 0.43% 2024/06/26 8.2435 0.06%
2024/07/10 8.3613 0.08% 2024/06/25 8.2389 -0.22%
2024/07/09 8.3549 0.11% 2024/06/24 8.2574 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/美元 0.06% -1.05% 0.32% 3.28% 1.73% 2.08% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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