安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	105.39	-0.24	-0.23%	-2.41%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.57%	-15.26%	6.67%	7.41%	4.65%	-27.90%	7.10%	1.38%	1.57%
含息	-	17.53%	0.08%	22.68%	21.45%	15.93%	-16.94%	19.27%	10.56%	1.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.962	104.4500	0.92%
02/15	0.962	105.3100	0.91%
03/15	0.962	106.3500	0.90%
04/15	0.962	105.6100	0.91%
05/15	0.962	105.2600	0.91%
06/17	0.962	106.1500	0.91%
07/15	0.962	107.5500	0.89%
08/16	0.962	104.6400	0.92%
09/16	0.962	106.1200	0.91%
10/15	0.962	106.9900	0.90%
總計	9.62	106.9900	8.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	105.39	-0.23%	2026/02/27	107.47	-0.75%
2026/03/12	105.63	-1.11%	2026/02/26	108.28	-0.47%
2026/03/11	106.82	-0.07%	2026/02/25	108.79	0.96%
2026/03/10	106.90	1.54%	2026/02/24	107.76	-0.27%
2026/03/09	105.28	-0.47%	2026/02/23	108.05	0.04%
2026/03/06	105.78	-1.36%	2026/02/20	108.01	0.17%
2026/03/05	107.24	0.21%	2026/02/19	107.83	-0.28%
2026/03/04	107.01	0.64%	2026/02/18	108.13	0.95%
2026/03/03	106.33	-1.01%	2026/02/17	107.11	-1.00%
2026/03/02	107.42	-0.05%	2026/02/13	108.19	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	-0.23%	-0.37%	-2.59%	-3.19%	-2.93%	2.93%	-2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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