安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 119.48 0.15 0.13% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 0.57% -15.26%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 119.48 0.13% 2019/11/22 118.24 0.03%
2019/12/06 119.33 0.51% 2019/11/21 118.21 -0.18%
2019/12/05 118.73 0.07% 2019/11/20 118.42 0.12%
2019/12/04 118.65 0.70% 2019/11/19 118.28 0.08%
2019/12/03 117.82 -0.94% 2019/11/18 118.19 0.24%
2019/12/02 118.94 -0.49% 2019/11/15 117.91 -0.90%
2019/11/29 119.52 0.05% 2019/11/14 118.98 0.07%
2019/11/27 119.46 0.21% 2019/11/13 118.90 -0.23%
2019/11/26 119.21 0.36% 2019/11/12 119.17 0.45%
2019/11/25 118.78 0.46% 2019/11/08 118.64 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險(南非幣)
0.13% 0.45% 0.71% 0.34% 0.13% -0.22% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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