安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 106.0800 0.3100 0.29% 1.15% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.57% -15.26% 6.67% 7.41% 4.65% -27.90% 7.10%
含息 - - - 17.53% 0.08% 22.68% 21.45% 15.93% -16.94% 19.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 1.233 131.37 0.94%
02/15 1.282 125.04 1.03%
03/15 1.282 119.41 1.07%
04/19 1.282 121.00 1.06%
05/16 1.282 109.15 1.17%
06/15 1.282 104.46 1.23%
07/15 1.233 102.67 1.20%
08/16 1.233 111.60 1.10%
09/15 1.233 105.74 1.17%
10/17 1.233 98.60 1.25%
11/15 1.233 101.84 1.21%
12/15 1.086 102.74 1.06%
總計 14.894 102.74 14.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.086 101.72 1.07%
02/15 1.086 102.5100 1.06%
03/15 1.086 98.3600 1.10%
04/17 0.962 100.9100 0.95%
05/15 0.962 99.6800 0.97%
06/15 0.962 102.9100 0.93%
07/17 0.962 104.9200 0.92%
08/16 0.962 102.5900 0.94%
09/15 0.962 102.2700 0.94%
10/16 0.962 99.1800 0.97%
11/15 0.962 100.3600 0.96%
12/15 0.962 104.4300 0.92%
總計 11.916 104.4300 11.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.962 104.4500 0.92%
02/15 0.962 105.3100 0.91%
03/15 0.962 106.3500 0.90%
04/15 0.962 105.6100 0.91%
05/15 0.962 105.2600 0.91%
06/17 0.962 106.1500 0.91%
07/15 0.962 107.5500 0.89%
總計 6.734 107.5500 6.26%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 106.0800 0.29% 2024/07/09 107.1200 0.10%
2024/07/22 105.7700 0.07% 2024/07/08 107.0100 0.37%
2024/07/19 105.7000 -0.58% 2024/07/05 106.6200 0.26%
2024/07/18 106.3200 -0.32% 2024/07/03 106.3400 0.52%
2024/07/17 106.6600 -0.36% 2024/07/02 105.7900 0.01%
2024/07/16 107.0400 0.20% 2024/07/01 105.7800 -0.17%
2024/07/15 106.8300 -0.67% 2024/06/28 105.9600 0.19%
2024/07/12 107.5500 -0.14% 2024/06/27 105.7600 0.14%
2024/07/11 107.7000 0.46% 2024/06/26 105.6100 0.06%
2024/07/10 107.2100 0.08% 2024/06/25 105.5500 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.29% -0.90% 0.59% 2.81% 2.13% 2.23% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)