安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 115.95 -0.43 -0.37% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 0.57% -15.26% 6.67%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 115.95 -0.37% 2020/06/22 113.60 -0.54%
2020/07/09 116.38 0.32% 2020/06/19 114.22 0.65%
2020/07/08 116.01 0.22% 2020/06/18 113.48 -0.30%
2020/07/07 115.76 0.20% 2020/06/17 113.82 0.04%
2020/07/06 115.53 0.74% 2020/06/16 113.77 3.02%
2020/07/02 114.68 1.40% 2020/06/15 110.43 -2.83%
2020/07/01 113.10 0.85% 2020/06/12 113.65 -0.66%
2020/06/30 112.15 0.89% 2020/06/11 114.41 -1.66%
2020/06/29 111.16 -1.18% 2020/06/10 116.34 -0.07%
2020/06/26 112.49 -0.98% 2020/06/09 116.42 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險(南非幣)
-0.37% 1.11% -0.34% 12.65% -5.93% -5.42% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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