安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	107.74	0.28	0.26%	-0.23%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.57%	-15.26%	6.67%	7.41%	4.65%	-27.90%	7.10%	1.38%	1.57%
含息	-	17.53%	0.08%	22.68%	21.45%	15.93%	-16.94%	19.27%	10.56%	1.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.962	104.4500	0.92%
02/15	0.962	105.3100	0.91%
03/15	0.962	106.3500	0.90%
04/15	0.962	105.6100	0.91%
05/15	0.962	105.2600	0.91%
06/17	0.962	106.1500	0.91%
07/15	0.962	107.5500	0.89%
08/16	0.962	104.6400	0.92%
09/16	0.962	106.1200	0.91%
10/15	0.962	106.9900	0.90%
總計	9.62	106.9900	8.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	107.74	0.26%	2026/03/31	102.38	0.54%
2026/04/15	107.46	-0.44%	2026/03/30	101.83	-0.50%
2026/04/14	107.94	0.90%	2026/03/27	102.34	-1.34%
2026/04/13	106.98	-0.19%	2026/03/26	103.73	-1.00%
2026/04/10	107.18	0.25%	2026/03/25	104.78	0.70%
2026/04/09	106.91	0.25%	2026/03/24	104.05	-0.54%
2026/04/08	106.64	2.16%	2026/03/23	104.61	0.75%
2026/04/07	104.39	0.77%	2026/03/20	103.83	-0.51%
2026/04/02	103.59	-0.46%	2026/03/19	104.36	-0.77%
2026/04/01	104.07	1.65%	2026/03/18	105.17	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.26%	0.78%	2.70%	-0.80%	-0.22%	9.88%	-0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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