安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1922.42 -11.12 -0.58% 11.60% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.23% -4.42% 16.06% -11.30% 18.06% -2.63% 19.48% 10.98%

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1922.42 -0.58% 2025/05/13 1905.95 0.29%
2025/05/27 1933.54 0.29% 2025/05/12 1900.50 1.54%
2025/05/23 1927.91 0.12% 2025/05/08 1871.59 0.29%
2025/05/22 1925.67 -0.49% 2025/05/07 1866.23 -0.26%
2025/05/21 1935.19 0.12% 2025/05/06 1871.17 0.58%
2025/05/20 1932.95 1.09% 2025/05/02 1860.38 0.81%
2025/05/19 1912.06 -0.41% 2025/04/30 1845.40 0.01%
2025/05/16 1920.00 1.25% 2025/04/29 1845.17 0.33%
2025/05/15 1896.29 -0.12% 2025/04/28 1839.04 0.34%
2025/05/14 1898.56 -0.39% 2025/04/25 1832.82 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 -0.58% -0.66% 4.53% 1.33% 11.55% 11.56% 11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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