安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1710.0800 -0.1400 -0.01% 10.18% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.23% -4.42% 16.06% -11.30% 18.06% -2.63% 19.48%

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 1710.0800 -0.01% 2024/07/09 1699.2500 -0.45%
2024/07/22 1710.2200 0.52% 2024/07/08 1706.9500 -0.11%
2024/07/19 1701.3100 -0.94% 2024/07/05 1708.9000 0.46%
2024/07/18 1717.4900 0.96% 2024/07/04 1701.0500 0.75%
2024/07/17 1701.1700 0.04% 2024/07/03 1688.3500 0.40%
2024/07/16 1700.5700 -1.01% 2024/07/02 1681.7000 -0.74%
2024/07/15 1717.8400 0.18% 2024/07/01 1694.2900 0.45%
2024/07/12 1714.7500 0.57% 2024/06/28 1686.7100 -0.13%
2024/07/11 1705.1100 0.91% 2024/06/27 1688.9800 -1.10%
2024/07/10 1689.7500 -0.56% 2024/06/26 1707.7100 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 -0.01% 0.56% 1.01% 4.14% 11.06% 18.21% 10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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