安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1660.4600 10.8000 0.65% 6.98% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.23% -4.42% 16.06% -11.30% 18.06% -2.63% 19.48%

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1660.4600 0.65% 2024/03/14 1638.6400 0.33%
2024/03/27 1649.6600 0.28% 2024/03/13 1633.2800 1.04%
2024/03/26 1645.0400 0.39% 2024/03/12 1616.4800 0.39%
2024/03/25 1638.7300 -0.32% 2024/03/11 1610.2700 -0.60%
2024/03/22 1644.0100 0.36% 2024/03/08 1620.0400 0.60%
2024/03/21 1638.0800 0.33% 2024/03/07 1610.3900 0.33%
2024/03/20 1632.7100 -0.08% 2024/03/06 1605.0600 0.49%
2024/03/19 1633.9500 -0.07% 2024/03/05 1597.1700 -0.35%
2024/03/18 1635.0400 -0.22% 2024/03/04 1602.7100 0.03%
2024/03/15 1638.7100 0.00% 2024/03/01 1602.1700 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 0.65% 1.37% 4.10% 7.13% 15.38% 23.25% 6.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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