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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1660.4600 |
10.8000 |
0.65% |
6.98% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
11.23% |
-4.42% |
16.06% |
-11.30% |
18.06% |
-2.63% |
19.48% |
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
1660.4600 |
0.65% |
2024/03/14 |
1638.6400 |
0.33% |
2024/03/27 |
1649.6600 |
0.28% |
2024/03/13 |
1633.2800 |
1.04% |
2024/03/26 |
1645.0400 |
0.39% |
2024/03/12 |
1616.4800 |
0.39% |
2024/03/25 |
1638.7300 |
-0.32% |
2024/03/11 |
1610.2700 |
-0.60% |
2024/03/22 |
1644.0100 |
0.36% |
2024/03/08 |
1620.0400 |
0.60% |
2024/03/21 |
1638.0800 |
0.33% |
2024/03/07 |
1610.3900 |
0.33% |
2024/03/20 |
1632.7100 |
-0.08% |
2024/03/06 |
1605.0600 |
0.49% |
2024/03/19 |
1633.9500 |
-0.07% |
2024/03/05 |
1597.1700 |
-0.35% |
2024/03/18 |
1635.0400 |
-0.22% |
2024/03/04 |
1602.7100 |
0.03% |
2024/03/15 |
1638.7100 |
0.00% |
2024/03/01 |
1602.1700 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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