安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2916.17 -35.63 -1.21% -11.34% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 2916.17 -1.21% 2025/04/03 3014.93 -1.52%
2025/04/16 2951.80 -0.12% 2025/04/02 3061.57 0.46%
2025/04/15 2955.29 -0.32% 2025/04/01 3047.54 1.35%
2025/04/14 2964.82 2.73% 2025/03/31 3007.03 -2.74%
2025/04/11 2886.02 -2.20% 2025/03/28 3091.73 -0.42%
2025/04/10 2951.07 7.44% 2025/03/27 3104.77 -1.33%
2025/04/09 2746.72 -2.04% 2025/03/26 3146.53 0.19%
2025/04/08 2803.95 4.81% 2025/03/25 3140.49 1.22%
2025/04/07 2675.32 -8.17% 2025/03/24 3102.74 0.82%
2025/04/04 2913.37 -3.37% 2025/03/21 3077.64 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -1.21% -1.18% -4.90% -11.43% -9.20% 4.80% -11.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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