安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2865.3700 -6.1200 -0.21% 11.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26%
含息 - - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 10.0902 2166.48 0.47%
總計 10.0902 2166.48 0.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2865.3700 -0.21% 2024/03/13 2833.6100 1.37%
2024/03/26 2871.4900 -0.18% 2024/03/12 2795.4100 -0.75%
2024/03/25 2876.5900 0.02% 2024/03/11 2816.5500 -0.38%
2024/03/22 2875.9900 0.47% 2024/03/08 2827.1800 1.17%
2024/03/21 2862.5500 0.92% 2024/03/07 2794.3600 0.57%
2024/03/20 2836.4900 0.56% 2024/03/06 2778.6200 -1.09%
2024/03/19 2820.6500 0.62% 2024/03/05 2809.1500 -0.18%
2024/03/18 2803.2800 -0.78% 2024/03/04 2814.2300 1.14%
2024/03/15 2825.2100 -0.18% 2024/03/01 2782.4500 0.61%
2024/03/14 2830.2300 -0.12% 2024/02/29 2765.4500 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -0.21% 1.02% 3.33% 11.78% 24.80% 34.43% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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