安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1704.43 10.01 0.59% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 22.11% -7.92%

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 1704.43 0.59% 2019/11/20 1705.30 0.03%
2019/12/04 1694.42 -0.63% 2019/11/19 1704.74 0.02%
2019/12/03 1705.15 -0.74% 2019/11/18 1704.46 0.76%
2019/12/02 1717.85 -0.37% 2019/11/15 1691.57 0.07%
2019/11/29 1724.21 0.43% 2019/11/14 1690.46 0.02%
2019/11/27 1716.79 0.34% 2019/11/13 1690.13 0.19%
2019/11/26 1710.92 0.82% 2019/11/12 1686.85 0.14%
2019/11/25 1697.00 0.13% 2019/11/08 1684.54 0.47%
2019/11/22 1694.83 -0.28% 2019/11/07 1676.68 0.12%
2019/11/21 1699.62 -0.33% 2019/11/06 1674.69 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)
0.59% -0.72% 1.68% 6.46% 10.72% 9.07% 22.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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