安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3684.06 12.07 0.33% 12.00% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 3684.06 0.33% 2025/09/04 3578.03 0.70%
2025/09/17 3671.99 -0.30% 2025/09/03 3553.25 -0.64%
2025/09/16 3683.22 -0.10% 2025/09/02 3576.22 -0.66%
2025/09/15 3686.76 0.39% 2025/08/29 3599.86 0.44%
2025/09/12 3672.55 0.67% 2025/08/28 3584.25 0.25%
2025/09/11 3648.06 0.63% 2025/08/27 3575.23 0.45%
2025/09/10 3625.08 0.28% 2025/08/26 3559.26 -0.22%
2025/09/09 3614.78 0.22% 2025/08/25 3566.95 1.39%
2025/09/08 3606.73 -0.20% 2025/08/22 3517.88 -0.40%
2025/09/05 3614.00 1.01% 2025/08/21 3532.10 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.33% 0.99% 3.43% 12.16% 19.52% 20.02% 12.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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