安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3829.52 7.89 0.21% 16.42% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 3829.52 0.21% 2025/11/18 3721.28 -0.76%
2025/12/02 3821.63 -0.49% 2025/11/17 3749.95 -0.05%
2025/12/01 3840.63 0.42% 2025/11/14 3751.87 -1.67%
2025/11/28 3824.75 0.72% 2025/11/13 3815.49 0.23%
2025/11/26 3797.54 1.02% 2025/11/12 3806.64 0.87%
2025/11/25 3759.11 1.78% 2025/11/10 3773.87 0.99%
2025/11/24 3693.49 0.86% 2025/11/07 3736.82 -1.12%
2025/11/21 3662.16 -2.15% 2025/11/06 3779.15 0.48%
2025/11/20 3742.81 1.34% 2025/11/05 3761.08 -0.06%
2025/11/19 3693.32 -0.75% 2025/11/04 3763.18 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.21% 0.84% 0.82% 7.78% 17.39% 15.09% 16.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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