安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3798.45 8.71 0.23% 15.48% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 3798.45 0.23% 2025/10/20 3691.35 1.51%
2025/10/31 3789.74 -0.98% 2025/10/17 3636.28 -1.67%
2025/10/30 3827.33 0.24% 2025/10/16 3697.92 -0.46%
2025/10/29 3818.08 0.26% 2025/10/15 3715.03 1.63%
2025/10/28 3808.07 0.27% 2025/10/14 3655.62 -1.84%
2025/10/27 3797.87 1.80% 2025/10/10 3724.13 -0.20%
2025/10/24 3730.65 0.54% 2025/10/09 3731.74 0.64%
2025/10/23 3710.71 -0.44% 2025/10/08 3707.88 -0.38%
2025/10/22 3727.23 -0.02% 2025/10/07 3722.19 0.20%
2025/10/21 3727.79 0.99% 2025/10/06 3714.70 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.23% 0.02% 2.36% 9.48% 22.77% 19.98% 15.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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