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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3858.02 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
2026/01/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
22.11% |
-7.92% |
26.20% |
13.59% |
30.38% |
-21.17% |
25.26% |
28.20% |
17.29% |
| 含息 |
- |
23.51% |
-7.08% |
27.29% |
14.26% |
30.80% |
-20.78% |
25.83% |
28.20% |
17.29% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
3858.02 |
0.00% |
2025/12/12 |
3865.73 |
0.74% |
| 2025/12/30 |
3857.91 |
-0.37% |
2025/12/11 |
3837.17 |
0.13% |
| 2025/12/29 |
3872.12 |
0.75% |
2025/12/10 |
3832.20 |
-0.14% |
| 2025/12/23 |
3843.40 |
0.64% |
2025/12/09 |
3837.47 |
-0.23% |
| 2025/12/22 |
3819.11 |
1.02% |
2025/12/08 |
3846.36 |
0.16% |
| 2025/12/19 |
3780.61 |
0.84% |
2025/12/05 |
3840.11 |
0.23% |
| 2025/12/18 |
3749.27 |
-1.22% |
2025/12/04 |
3831.15 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
3795.72 |
-0.21% |
2025/12/03 |
3829.52 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
3803.71 |
-0.89% |
2025/12/02 |
3821.63 |
-0.49% |
| 2025/12/15 |
3837.96 |
-0.72% |
2025/12/01 |
3840.63 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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