安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3197.07 -6.65 -0.21% 24.60% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26%
含息 - - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 10.0902 2166.48 0.47%
總計 10.0902 2166.48 0.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 3197.07 -0.21% 2024/10/04 3105.5500 0.01%
2024/10/21 3203.72 0.43% 2024/10/02 3105.1900 -1.02%
2024/10/18 3189.97 -0.68% 2024/10/01 3137.2000 0.39%
2024/10/17 3211.78 0.19% 2024/09/30 3125.1200 -0.30%
2024/10/15 3205.5800 1.45% 2024/09/27 3134.6100 -0.49%
2024/10/11 3159.8300 -0.06% 2024/09/26 3150.0000 0.79%
2024/10/10 3161.8800 0.77% 2024/09/25 3125.3000 -0.35%
2024/10/09 3137.6000 1.55% 2024/09/24 3136.2300 0.75%
2024/10/08 3089.5600 -1.47% 2024/09/23 3113.0000 -0.20%
2024/10/07 3135.7600 0.97% 2024/09/20 3119.1600 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -0.21% -0.27% 2.50% 5.51% 17.74% 38.48% 24.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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