安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3064.1700 34.1000 1.13% 19.42% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26%
含息 - - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 10.0902 2166.48 0.47%
總計 10.0902 2166.48 0.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 3064.1700 1.13% 2024/07/09 3095.8600 0.19%
2024/07/22 3030.0700 -0.66% 2024/07/08 3089.9700 0.36%
2024/07/19 3050.3500 -0.85% 2024/07/05 3079.0000 0.51%
2024/07/18 3076.4000 -1.09% 2024/07/03 3063.3600 0.44%
2024/07/17 3110.2400 -0.26% 2024/07/02 3049.8300 0.36%
2024/07/16 3118.2100 0.23% 2024/07/01 3038.8500 -0.36%
2024/07/15 3110.9100 0.47% 2024/06/28 3049.8600 0.14%
2024/07/12 3096.2400 -0.99% 2024/06/27 3045.4800 0.19%
2024/07/11 3127.0500 0.99% 2024/06/26 3039.7300 0.59%
2024/07/10 3096.2500 0.01% 2024/06/25 3021.9800 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 1.13% -1.73% 0.73% 11.83% 16.66% 25.91% 19.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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