安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1721.49 14.04 0.82% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 22.11% -7.92% 26.20%

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 1721.49 0.82% 2020/06/19 1692.32 0.06%
2020/07/08 1707.45 -1.07% 2020/06/18 1691.37 -1.08%
2020/07/07 1725.93 0.30% 2020/06/17 1709.82 1.71%
2020/07/06 1720.79 0.84% 2020/06/16 1681.13 2.99%
2020/07/02 1706.40 1.30% 2020/06/15 1632.31 -1.44%
2020/07/01 1684.48 1.56% 2020/06/12 1656.22 -4.61%
2020/06/30 1658.66 1.39% 2020/06/10 1736.34 0.07%
2020/06/29 1636.00 -2.35% 2020/06/09 1735.04 0.34%
2020/06/26 1675.35 -0.46% 2020/06/08 1729.20 1.52%
2020/06/22 1683.10 -0.54% 2020/06/05 1703.25 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股(美元)
0.82% 0.88% -0.78% 15.67% -2.43% 5.75% -1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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