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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1373.21 |
2.01 |
0.15% |
1.73% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
1373.21 |
0.15% |
2025/06/16 |
1367.36 |
-0.31% |
| 2025/06/30 |
1371.20 |
0.02% |
2025/06/13 |
1371.65 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
1370.87 |
-0.05% |
2025/06/12 |
1371.81 |
0.15% |
| 2025/06/26 |
1371.53 |
-0.04% |
2025/06/11 |
1369.69 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
1372.06 |
0.04% |
2025/06/10 |
1369.29 |
0.19% |
| 2025/06/24 |
1371.51 |
0.08% |
2025/06/06 |
1366.73 |
-0.20% |
| 2025/06/20 |
1370.40 |
0.05% |
2025/06/05 |
1369.45 |
0.10% |
| 2025/06/19 |
1369.66 |
0.00% |
2025/06/04 |
1368.02 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
1369.65 |
0.04% |
2025/06/03 |
1368.72 |
0.21% |
| 2025/06/17 |
1369.04 |
0.12% |
2025/06/02 |
1365.79 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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