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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1337.13 |
-2.40 |
-0.18% |
-0.95% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
1337.13 |
-0.18% |
2024/12/27 |
1348.46 |
-0.23% |
| 2025/01/10 |
1339.53 |
-0.10% |
2024/12/23 |
1351.55 |
-0.08% |
| 2025/01/09 |
1340.90 |
-0.22% |
2024/12/20 |
1352.62 |
-0.03% |
| 2025/01/08 |
1343.92 |
-0.02% |
2024/12/19 |
1353.00 |
-0.22% |
| 2025/01/07 |
1344.23 |
-0.03% |
2024/12/18 |
1355.93 |
-0.07% |
| 2025/01/06 |
1344.63 |
-0.28% |
2024/12/17 |
1356.93 |
0.03% |
| 2025/01/03 |
1348.45 |
-0.18% |
2024/12/16 |
1356.50 |
-0.03% |
| 2025/01/02 |
1350.86 |
0.07% |
2024/12/13 |
1356.84 |
-0.30% |
| 2024/12/31 |
1349.91 |
0.13% |
2024/12/12 |
1360.87 |
-0.07% |
| 2024/12/30 |
1348.18 |
-0.02% |
2024/12/11 |
1361.77 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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