安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1364.32 -0.91 -0.07% 1.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.03% 7.85% 3.19% -0.94% -15.47% 8.23% 4.52%

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1364.32 -0.07% 2025/05/14 1356.47 0.02%
2025/05/27 1365.23 0.29% 2025/05/13 1356.23 -0.07%
2025/05/26 1361.22 0.09% 2025/05/12 1357.13 -0.13%
2025/05/23 1359.97 0.05% 2025/05/07 1358.93 0.03%
2025/05/22 1359.30 0.03% 2025/05/06 1358.57 -0.03%
2025/05/21 1358.93 -0.26% 2025/05/05 1358.97 -0.12%
2025/05/20 1362.41 0.27% 2025/05/02 1360.67 -0.05%
2025/05/19 1358.68 -0.15% 2025/04/30 1361.30 -0.05%
2025/05/16 1360.66 0.35% 2025/04/29 1361.96 0.07%
2025/05/15 1355.92 -0.04% 2025/04/28 1361.07 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 -0.07% 0.40% 0.24% 0.03% 0.97% 5.56% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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