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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1340.08 |
-7.03 |
-0.52% |
3.76% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
1340.08 |
-0.52% |
2024/10/07 |
1334.7200 |
-0.31% |
| 2024/10/21 |
1347.11 |
0.22% |
2024/10/04 |
1338.8100 |
-0.10% |
| 2024/10/18 |
1344.10 |
0.17% |
2024/10/03 |
1340.1400 |
-0.14% |
| 2024/10/17 |
1341.84 |
0.21% |
2024/10/02 |
1341.9900 |
-0.01% |
| 2024/10/15 |
1339.0800 |
0.16% |
2024/10/01 |
1342.1600 |
0.41% |
| 2024/10/14 |
1336.9100 |
0.07% |
2024/09/30 |
1336.6200 |
-0.13% |
| 2024/10/11 |
1335.9500 |
0.07% |
2024/09/27 |
1338.3900 |
0.10% |
| 2024/10/10 |
1334.9900 |
-0.13% |
2024/09/26 |
1337.1100 |
-0.01% |
| 2024/10/09 |
1336.7800 |
0.08% |
2024/09/25 |
1337.2300 |
0.18% |
| 2024/10/08 |
1335.7400 |
0.08% |
2024/09/24 |
1334.8400 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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