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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1400.71 |
0.56 |
0.04% |
1.08% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
1400.71 |
0.04% |
2026/02/06 |
1396.83 |
0.08% |
| 2026/02/19 |
1400.15 |
-0.03% |
2026/02/05 |
1395.76 |
0.02% |
| 2026/02/18 |
1400.58 |
-0.03% |
2026/02/04 |
1395.51 |
0.07% |
| 2026/02/17 |
1401.03 |
0.04% |
2026/02/03 |
1394.47 |
-0.07% |
| 2026/02/16 |
1400.41 |
0.05% |
2026/02/02 |
1395.43 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
1399.76 |
0.05% |
2026/01/30 |
1395.35 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
1399.10 |
-0.02% |
2026/01/29 |
1394.84 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
1399.34 |
0.10% |
2026/01/28 |
1394.54 |
0.15% |
| 2026/02/10 |
1397.88 |
0.12% |
2026/01/27 |
1392.41 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
1396.26 |
-0.04% |
2026/01/26 |
1391.51 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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