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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1395.31 |
6.26 |
0.45% |
0.69% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
1395.31 |
0.45% |
2026/05/29 |
1394.03 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
1389.05 |
-0.09% |
2026/05/28 |
1390.68 |
-0.19% |
| 2026/06/10 |
1390.30 |
0.00% |
2026/05/27 |
1393.32 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
1390.25 |
0.13% |
2026/05/26 |
1392.01 |
0.41% |
| 2026/06/08 |
1388.50 |
-0.23% |
2026/05/22 |
1386.39 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
1391.73 |
0.11% |
2026/05/21 |
1385.17 |
0.34% |
| 2026/06/04 |
1390.20 |
-0.08% |
2026/05/20 |
1380.42 |
-0.09% |
| 2026/06/03 |
1391.34 |
-0.21% |
2026/05/19 |
1381.61 |
0.13% |
| 2026/06/02 |
1394.29 |
0.12% |
2026/05/18 |
1379.77 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
1392.67 |
-0.10% |
2026/05/15 |
1382.43 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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