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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1353.42 |
-0.38 |
-0.03% |
0.26% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
1353.42 |
-0.03% |
2025/04/03 |
1348.18 |
-0.12% |
| 2025/04/16 |
1353.80 |
0.20% |
2025/04/02 |
1349.78 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
1351.16 |
0.26% |
2025/04/01 |
1349.29 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
1347.68 |
0.06% |
2025/03/31 |
1350.49 |
0.08% |
| 2025/04/11 |
1346.88 |
0.07% |
2025/03/28 |
1349.37 |
0.20% |
| 2025/04/10 |
1345.97 |
0.22% |
2025/03/27 |
1346.63 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
1343.01 |
0.02% |
2025/03/26 |
1346.34 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
1342.74 |
-0.05% |
2025/03/25 |
1344.80 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
1343.47 |
-0.56% |
2025/03/24 |
1346.19 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
1351.07 |
0.21% |
2025/03/21 |
1346.97 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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