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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1395.35 |
0.51 |
0.04% |
0.69% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1395.35 |
0.04% |
2026/01/16 |
1391.57 |
-0.02% |
| 2026/01/29 |
1394.84 |
0.02% |
2026/01/15 |
1391.84 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
1394.54 |
0.15% |
2026/01/14 |
1390.81 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
1392.41 |
0.06% |
2026/01/13 |
1389.68 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
1391.51 |
0.07% |
2026/01/12 |
1389.78 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
1390.48 |
-0.10% |
2026/01/09 |
1389.38 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
1391.88 |
0.04% |
2026/01/08 |
1389.31 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
1391.26 |
0.13% |
2026/01/07 |
1390.14 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
1389.44 |
-0.17% |
2026/01/06 |
1387.09 |
0.20% |
| 2026/01/19 |
1391.82 |
0.02% |
2026/01/05 |
1384.37 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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