安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1307.9500 0.7300 0.06% 1.27% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -3.03% 7.85% 3.19% -0.94% -15.47% 8.23%

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 1307.9500 0.06% 2024/07/09 1301.5700 0.09%
2024/07/22 1307.2200 -0.16% 2024/07/08 1300.3800 0.15%
2024/07/19 1309.3200 0.33% 2024/07/05 1298.4800 0.04%
2024/07/18 1305.0100 -0.30% 2024/07/04 1297.9800 0.28%
2024/07/17 1308.8800 0.06% 2024/07/03 1294.3200 0.01%
2024/07/16 1308.1400 0.12% 2024/07/02 1294.1900 0.08%
2024/07/15 1306.6300 0.16% 2024/07/01 1293.2200 -0.27%
2024/07/12 1304.5700 0.19% 2024/06/28 1296.6800 0.07%
2024/07/11 1302.0700 -0.05% 2024/06/27 1295.7100 -0.11%
2024/07/10 1302.7000 0.09% 2024/06/26 1297.1200 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 0.06% -0.01% 0.71% 1.48% 2.25% 6.73% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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