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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
1381.60 |
-3.89 |
-0.28% |
2019/12/13 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/13 |
1381.60 |
-0.28% |
2019/11/29 |
1381.07 |
-0.02% |
| 2019/12/12 |
1385.49 |
0.21% |
2019/11/28 |
1381.41 |
0.03% |
| 2019/12/11 |
1382.58 |
0.10% |
2019/11/27 |
1381.05 |
0.16% |
| 2019/12/10 |
1381.22 |
0.06% |
2019/11/26 |
1378.87 |
0.12% |
| 2019/12/09 |
1380.45 |
0.10% |
2019/11/25 |
1377.17 |
0.10% |
| 2019/12/06 |
1379.09 |
0.02% |
2019/11/22 |
1375.76 |
-0.07% |
| 2019/12/05 |
1378.83 |
-0.11% |
2019/11/21 |
1376.69 |
-0.21% |
| 2019/12/04 |
1380.40 |
0.24% |
2019/11/20 |
1379.60 |
0.05% |
| 2019/12/03 |
1377.13 |
0.00% |
2019/11/19 |
1378.85 |
-0.03% |
| 2019/12/02 |
1377.10 |
-0.29% |
2019/11/18 |
1379.23 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.28% |
0.18% |
0.12% |
0.02% |
2.62% |
8.27% |
7.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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