安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1356.81 -0.15 -0.01% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -3.03% 7.85%

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 1356.81 -0.01% 2020/06/22 1352.58 -0.02%
2020/07/08 1356.96 -0.03% 2020/06/19 1352.85 -0.19%
2020/07/07 1357.32 0.09% 2020/06/18 1355.44 0.05%
2020/07/06 1356.05 0.07% 2020/06/17 1354.71 0.25%
2020/07/03 1355.14 0.30% 2020/06/16 1351.31 0.30%
2020/07/02 1351.10 -0.01% 2020/06/15 1347.21 0.06%
2020/07/01 1351.17 -0.01% 2020/06/12 1346.43 -0.17%
2020/06/30 1351.29 -0.00% 2020/06/11 1348.74 -0.29%
2020/06/29 1351.32 -0.08% 2020/06/10 1352.70 -0.37%
2020/06/26 1352.46 -0.01% 2020/06/09 1357.74 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股(歐元)
-0.01% 0.42% -0.07% 6.24% -1.90% -0.90% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。