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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1388.52 |
-1.04 |
-0.07% |
2.86% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
1388.52 |
-0.07% |
2025/10/24 |
1390.49 |
-0.11% |
| 2025/11/06 |
1389.56 |
-0.06% |
2025/10/23 |
1392.06 |
-0.10% |
| 2025/11/05 |
1390.35 |
0.02% |
2025/10/22 |
1393.48 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
1390.08 |
-0.16% |
2025/10/21 |
1392.59 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
1392.31 |
0.05% |
2025/10/20 |
1391.08 |
-0.05% |
| 2025/10/31 |
1391.63 |
-0.00% |
2025/10/17 |
1391.84 |
-0.05% |
| 2025/10/30 |
1391.67 |
-0.07% |
2025/10/16 |
1392.56 |
0.10% |
| 2025/10/29 |
1392.69 |
-0.04% |
2025/10/15 |
1391.21 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
1393.28 |
0.16% |
2025/10/14 |
1388.32 |
0.06% |
| 2025/10/27 |
1391.11 |
0.04% |
2025/10/13 |
1387.54 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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