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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1391.21 |
2.89 |
0.21% |
3.06% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
1391.21 |
0.21% |
2025/10/01 |
1381.99 |
-0.08% |
| 2025/10/14 |
1388.32 |
0.06% |
2025/09/30 |
1383.14 |
0.05% |
| 2025/10/13 |
1387.54 |
0.08% |
2025/09/29 |
1382.42 |
0.16% |
| 2025/10/10 |
1386.50 |
0.01% |
2025/09/26 |
1380.21 |
-0.11% |
| 2025/10/09 |
1386.30 |
0.01% |
2025/09/25 |
1381.78 |
-0.03% |
| 2025/10/08 |
1386.14 |
0.14% |
2025/09/24 |
1382.22 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
1384.22 |
-0.05% |
2025/09/23 |
1381.82 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
1384.97 |
0.01% |
2025/09/22 |
1381.72 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
1384.82 |
0.08% |
2025/09/19 |
1381.31 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
1383.76 |
0.13% |
2025/09/18 |
1382.47 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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