安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1381.60 -3.89 -0.28% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -3.03%

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 1381.60 -0.28% 2019/11/29 1381.07 -0.02%
2019/12/12 1385.49 0.21% 2019/11/28 1381.41 0.03%
2019/12/11 1382.58 0.10% 2019/11/27 1381.05 0.16%
2019/12/10 1381.22 0.06% 2019/11/26 1378.87 0.12%
2019/12/09 1380.45 0.10% 2019/11/25 1377.17 0.10%
2019/12/06 1379.09 0.02% 2019/11/22 1375.76 -0.07%
2019/12/05 1378.83 -0.11% 2019/11/21 1376.69 -0.21%
2019/12/04 1380.40 0.24% 2019/11/20 1379.60 0.05%
2019/12/03 1377.13 0.00% 2019/11/19 1378.85 -0.03%
2019/12/02 1377.10 -0.29% 2019/11/18 1379.23 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股(歐元)
-0.28% 0.18% 0.12% 0.02% 2.62% 8.27% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。