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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1286.8300 |
-3.2500 |
-0.25% |
-0.37% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1286.8300 |
-0.25% |
2024/04/03 |
1295.0400 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
1290.0800 |
-0.37% |
2024/04/02 |
1295.8900 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
1294.9300 |
-0.06% |
2024/03/28 |
1296.2300 |
0.12% |
| 2024/04/12 |
1295.6800 |
0.26% |
2024/03/27 |
1294.7000 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
1292.2600 |
-0.48% |
2024/03/26 |
1293.8400 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
1298.5300 |
0.26% |
2024/03/25 |
1294.6700 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
1295.2000 |
0.12% |
2024/03/22 |
1293.5000 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
1293.5900 |
-0.32% |
2024/03/21 |
1292.0900 |
0.14% |
| 2024/04/05 |
1297.7600 |
0.10% |
2024/03/20 |
1290.2800 |
0.11% |
| 2024/04/04 |
1296.4000 |
0.11% |
2024/03/19 |
1288.8500 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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