安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 98.39 0.04 0.04% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -2.92%

安聯併購套利策略基金-AT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 98.39 0.04% 2019/11/26 98.40 -0.03%
2019/12/10 98.35 -0.05% 2019/11/25 98.43 0.01%
2019/12/09 98.40 0.01% 2019/11/22 98.42 -0.02%
2019/12/06 98.39 -0.02% 2019/11/21 98.44 0.01%
2019/12/05 98.41 0.01% 2019/11/20 98.43 0.03%
2019/12/04 98.40 0.01% 2019/11/19 98.40 -0.01%
2019/12/03 98.39 -0.05% 2019/11/18 98.41 0.01%
2019/12/02 98.44 0.02% 2019/11/15 98.40 -0.05%
2019/11/29 98.42 0.01% 2019/11/14 98.45 -0.01%
2019/11/27 98.41 0.01% 2019/11/13 98.46 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股(歐元)
0.04% -0.01% -0.08% -0.32% -0.19% -0.75% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。