安聯併購套利策略基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 96.40 -0.03 -0.03% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.92% -0.37%

安聯併購套利策略基金-AT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 96.40 -0.03% 2020/06/29 96.29 -0.03%
2020/07/13 96.43 0.05% 2020/06/26 96.32 0.02%
2020/07/10 96.38 0.00% 2020/06/22 96.30 -0.04%
2020/07/09 96.38 0.01% 2020/06/19 96.34 -0.03%
2020/07/08 96.37 -0.05% 2020/06/18 96.37 0.01%
2020/07/07 96.42 -0.01% 2020/06/17 96.36 0.08%
2020/07/06 96.43 0.00% 2020/06/16 96.28 0.02%
2020/07/02 96.43 0.07% 2020/06/15 96.26 -0.07%
2020/07/01 96.36 -0.01% 2020/06/12 96.33 -0.25%
2020/06/30 96.37 0.08% 2020/06/10 96.57 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯併購套利策略基金-AT/累積類股(歐元)
-0.03% -0.02% 0.07% 0.77% -1.99% -2.37% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。