安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 994.71 0.09 0.01% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -2.34% 0.23%

安聯併購套利策略基金-IT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 994.71 0.01% 2020/06/19 994.00 -0.02%
2020/07/08 994.62 -0.05% 2020/06/18 994.24 0.00%
2020/07/07 995.14 0.00% 2020/06/17 994.20 0.09%
2020/07/06 995.13 0.01% 2020/06/16 993.26 0.02%
2020/07/02 995.08 0.07% 2020/06/15 993.10 -0.06%
2020/07/01 994.38 -0.01% 2020/06/12 993.72 -0.25%
2020/06/30 994.45 0.08% 2020/06/10 996.23 -0.01%
2020/06/29 993.61 -0.03% 2020/06/09 996.29 -0.01%
2020/06/26 993.88 0.03% 2020/06/08 996.38 0.06%
2020/06/22 993.58 -0.04% 2020/06/05 995.83 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股(歐元)
0.01% -0.04% -0.16% 1.07% -1.75% -1.74% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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