安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1019.1200 -5.76 -0.56% 2022/02/24

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -2.34% 0.23% -0.39% 2.80%

安聯併購套利策略基金-IT/累積類股(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/24 1019.1200 -0.56% 2022/02/09 1030.3100 0.16%
2022/02/23 1024.8800 0.30% 2022/02/08 1028.6800 0.27%
2022/02/22 1021.7900 -0.41% 2022/02/07 1025.9400 -0.30%
2022/02/18 1026.0000 -0.09% 2022/02/04 1029.0000 0.06%
2022/02/17 1026.9000 -0.10% 2022/02/03 1028.3800 -0.21%
2022/02/16 1027.9400 0.24% 2022/02/02 1030.5300 0.24%
2022/02/15 1025.5300 0.08% 2022/02/01 1028.0900 0.16%
2022/02/14 1024.7300 -0.51% 2022/01/31 1026.4400 0.42%
2022/02/11 1030.0200 -0.16% 2022/01/28 1022.1200 -0.05%
2022/02/10 1031.7200 0.14% 2022/01/27 1022.5900 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股(歐元) -0.56% -0.76% -0.40% -2.14% -1.65% 0.01% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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