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安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
1019.1200 |
-5.76 |
-0.56% |
2022/02/24 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.34% |
0.23% |
-0.39% |
2.80% |
| 安聯併購套利策略基金-IT/累積類股(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/24 |
1019.1200 |
-0.56% |
2022/02/09 |
1030.3100 |
0.16% |
| 2022/02/23 |
1024.8800 |
0.30% |
2022/02/08 |
1028.6800 |
0.27% |
| 2022/02/22 |
1021.7900 |
-0.41% |
2022/02/07 |
1025.9400 |
-0.30% |
| 2022/02/18 |
1026.0000 |
-0.09% |
2022/02/04 |
1029.0000 |
0.06% |
| 2022/02/17 |
1026.9000 |
-0.10% |
2022/02/03 |
1028.3800 |
-0.21% |
| 2022/02/16 |
1027.9400 |
0.24% |
2022/02/02 |
1030.5300 |
0.24% |
| 2022/02/15 |
1025.5300 |
0.08% |
2022/02/01 |
1028.0900 |
0.16% |
| 2022/02/14 |
1024.7300 |
-0.51% |
2022/01/31 |
1026.4400 |
0.42% |
| 2022/02/11 |
1030.0200 |
-0.16% |
2022/01/28 |
1022.1200 |
-0.05% |
| 2022/02/10 |
1031.7200 |
0.14% |
2022/01/27 |
1022.5900 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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