安聯併購套利策略基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1012.04 0.08 0.01% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -2.34%

安聯併購套利策略基金-IT/累積類股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 1012.04 0.01% 2019/11/20 1012.00 0.02%
2019/12/04 1011.96 0.02% 2019/11/19 1011.75 -0.00%
2019/12/03 1011.80 -0.05% 2019/11/18 1011.78 0.01%
2019/12/02 1012.29 0.03% 2019/11/15 1011.66 -0.05%
2019/11/29 1012.03 0.01% 2019/11/14 1012.15 -0.00%
2019/11/27 1011.91 0.01% 2019/11/13 1012.20 0.03%
2019/11/26 1011.78 -0.03% 2019/11/12 1011.91 -0.03%
2019/11/25 1012.07 0.01% 2019/11/08 1012.20 -0.02%
2019/11/22 1011.94 -0.02% 2019/11/07 1012.38 0.01%
2019/11/21 1012.12 0.01% 2019/11/06 1012.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯併購套利策略基金-IT/累積類股(歐元)
0.01% 0.01% -0.02% -0.21% 0.11% -0.80% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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