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安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.55 |
0.01 |
0.09% |
2020/12/02 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.10% |
2.64% |
0.48% |
| 安聯併購套利策略基金-AT/累積類股/美元避險(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/25 |
10.6800 |
0.09% |
2021/02/10 |
10.6900 |
0.00% |
| 2021/02/24 |
10.6700 |
-0.09% |
2021/02/09 |
10.6900 |
0.00% |
| 2021/02/23 |
10.6800 |
0.00% |
2021/02/08 |
10.6900 |
0.09% |
| 2021/02/22 |
10.6800 |
0.00% |
2021/02/05 |
10.6800 |
0.00% |
| 2021/02/19 |
10.6800 |
-0.09% |
2021/02/04 |
10.6800 |
0.09% |
| 2021/02/18 |
10.6900 |
0.00% |
2021/02/03 |
10.6700 |
0.28% |
| 2021/02/17 |
10.6900 |
-0.09% |
2021/02/02 |
10.6400 |
0.09% |
| 2021/02/16 |
10.7000 |
0.19% |
2021/02/01 |
10.6300 |
0.09% |
| 2021/02/12 |
10.6800 |
-0.19% |
2021/01/29 |
10.6200 |
0.00% |
| 2021/02/11 |
10.7000 |
0.09% |
2021/01/28 |
10.62 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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