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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
115.13 |
-0.75 |
-0.65% |
1.70% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
115.13 |
-0.65% |
2024/10/07 |
115.7200 |
-0.34% |
| 2024/10/21 |
115.88 |
-0.12% |
2024/10/04 |
116.1100 |
-0.51% |
| 2024/10/18 |
116.02 |
0.49% |
2024/10/02 |
116.7100 |
-0.36% |
| 2024/10/17 |
115.45 |
-0.76% |
2024/10/01 |
117.1300 |
0.34% |
| 2024/10/15 |
116.3300 |
0.32% |
2024/09/30 |
116.7300 |
-0.22% |
| 2024/10/14 |
115.9600 |
0.25% |
2024/09/27 |
116.9900 |
0.15% |
| 2024/10/11 |
115.6700 |
0.03% |
2024/09/26 |
116.8200 |
0.75% |
| 2024/10/10 |
115.6300 |
-0.15% |
2024/09/25 |
115.9500 |
0.16% |
| 2024/10/09 |
115.8000 |
0.25% |
2024/09/24 |
115.7600 |
0.24% |
| 2024/10/08 |
115.5100 |
-0.18% |
2024/09/23 |
115.4800 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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