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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
114.81 |
0.18 |
0.16% |
1.03% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
0.39% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
114.81 |
0.16% |
2025/12/09 |
114.26 |
-0.16% |
| 2025/12/22 |
114.63 |
-0.03% |
2025/12/08 |
114.44 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
114.67 |
0.19% |
2025/12/05 |
114.67 |
0.09% |
| 2025/12/18 |
114.45 |
-0.05% |
2025/12/04 |
114.57 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
114.51 |
0.03% |
2025/12/03 |
114.55 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
114.48 |
0.03% |
2025/12/02 |
114.43 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
114.45 |
-0.05% |
2025/12/01 |
114.37 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
114.51 |
0.28% |
2025/11/28 |
114.49 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
114.19 |
0.18% |
2025/11/27 |
114.42 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
113.98 |
-0.25% |
2025/11/26 |
114.18 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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