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安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
114.30 |
-0.27 |
-0.24% |
0.58% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
-16.54% |
10.02% |
0.39% |
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
114.30 |
-0.24% |
2025/05/14 |
113.97 |
-0.06% |
2025/05/27 |
114.57 |
0.46% |
2025/05/13 |
114.04 |
0.12% |
2025/05/26 |
114.05 |
0.03% |
2025/05/12 |
113.90 |
0.30% |
2025/05/23 |
114.02 |
0.12% |
2025/05/08 |
113.56 |
0.66% |
2025/05/22 |
113.88 |
-0.09% |
2025/05/07 |
112.82 |
0.10% |
2025/05/21 |
113.98 |
-0.52% |
2025/05/06 |
112.71 |
-0.34% |
2025/05/20 |
114.58 |
0.68% |
2025/05/05 |
113.10 |
0.28% |
2025/05/19 |
113.81 |
-0.77% |
2025/05/02 |
112.78 |
0.47% |
2025/05/16 |
114.69 |
0.76% |
2025/04/30 |
112.25 |
0.07% |
2025/05/15 |
113.83 |
-0.12% |
2025/04/29 |
112.17 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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