安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 114.1500 0.1400 0.12% 0.84% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 7.64% -16.54% 10.02%

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 114.1500 0.12% 2024/07/09 114.4700 -0.21%
2024/07/22 114.0100 -0.04% 2024/07/08 114.7100 0.00%
2024/07/19 114.0500 -0.38% 2024/07/05 114.7100 0.21%
2024/07/18 114.4900 -0.25% 2024/07/04 114.4700 0.30%
2024/07/17 114.7800 -0.24% 2024/07/03 114.1300 0.40%
2024/07/16 115.0600 -0.40% 2024/07/02 113.6800 -0.15%
2024/07/15 115.5200 0.46% 2024/07/01 113.8500 -0.36%
2024/07/12 114.9900 0.26% 2024/06/28 114.2600 -0.17%
2024/07/11 114.6900 0.36% 2024/06/27 114.4500 -0.37%
2024/07/10 114.2800 -0.17% 2024/06/26 114.8800 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股/歐元 0.12% -0.79% -0.53% 0.74% 2.85% 5.57% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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