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安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
821.4800 |
0.4800 |
0.06% |
2.75% |
2024/10/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.48% |
-25.98% |
8.30% |
| 安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/15 |
821.4800 |
0.06% |
2024/09/30 |
819.0200 |
-0.08% |
| 2024/10/11 |
821.0000 |
0.14% |
2024/09/27 |
819.6400 |
0.08% |
| 2024/10/10 |
819.8800 |
0.17% |
2024/09/26 |
818.9700 |
0.15% |
| 2024/10/09 |
818.4800 |
0.24% |
2024/09/25 |
817.7800 |
0.08% |
| 2024/10/08 |
816.4800 |
-0.07% |
2024/09/24 |
817.1600 |
0.01% |
| 2024/10/07 |
817.0500 |
-0.02% |
2024/09/23 |
817.0900 |
0.05% |
| 2024/10/04 |
817.2300 |
0.04% |
2024/09/20 |
816.6800 |
0.07% |
| 2024/10/03 |
816.9000 |
0.04% |
2024/09/19 |
816.0700 |
0.60% |
| 2024/10/02 |
816.6100 |
-0.17% |
2024/09/18 |
811.1700 |
-0.14% |
| 2024/10/01 |
817.9900 |
-0.13% |
2024/09/17 |
812.2800 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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