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安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
792.7200 |
4.1900 |
0.53% |
-0.85% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.48% |
-25.98% |
8.30% |
| 安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
792.7200 |
0.53% |
2024/04/10 |
807.3800 |
-0.49% |
| 2024/04/23 |
788.5300 |
0.69% |
2024/04/09 |
811.3400 |
0.08% |
| 2024/04/22 |
783.0900 |
-0.25% |
2024/04/08 |
810.7300 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
785.0200 |
-0.08% |
2024/04/05 |
808.5200 |
-0.50% |
| 2024/04/18 |
785.6700 |
-0.45% |
2024/04/04 |
812.6100 |
0.47% |
| 2024/04/17 |
789.2300 |
0.08% |
2024/04/03 |
808.8300 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
788.5700 |
-1.30% |
2024/04/02 |
808.6000 |
-0.82% |
| 2024/04/15 |
798.9300 |
-0.82% |
2024/03/28 |
815.2500 |
0.36% |
| 2024/04/12 |
805.5600 |
-0.12% |
2024/03/27 |
812.2900 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
806.5300 |
-0.11% |
2024/03/26 |
813.4100 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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