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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.89 |
-0.05 |
-0.39% |
14.76% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.89 |
-0.39% |
2024/10/04 |
13.1605 |
0.53% |
| 2024/10/21 |
12.94 |
-0.38% |
2024/10/03 |
13.0917 |
-0.91% |
| 2024/10/18 |
12.99 |
0.78% |
2024/10/02 |
13.2122 |
1.20% |
| 2024/10/17 |
12.89 |
-0.37% |
2024/09/30 |
13.0554 |
0.29% |
| 2024/10/15 |
12.9377 |
-0.41% |
2024/09/27 |
13.0182 |
0.66% |
| 2024/10/14 |
12.9916 |
0.34% |
2024/09/26 |
12.9328 |
1.74% |
| 2024/10/10 |
12.9474 |
0.49% |
2024/09/25 |
12.7112 |
0.19% |
| 2024/10/09 |
12.8848 |
-0.39% |
2024/09/24 |
12.6869 |
0.96% |
| 2024/10/08 |
12.9355 |
-2.47% |
2024/09/23 |
12.5666 |
-0.01% |
| 2024/10/07 |
13.2636 |
0.78% |
2024/09/20 |
12.5682 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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