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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.93 |
0.01 |
0.08% |
3.61% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.93 |
0.08% |
2025/05/14 |
12.91 |
1.02% |
| 2025/05/27 |
12.92 |
-0.08% |
2025/05/13 |
12.78 |
0.71% |
| 2025/05/26 |
12.93 |
0.00% |
2025/05/08 |
12.69 |
-0.39% |
| 2025/05/23 |
12.93 |
0.31% |
2025/05/07 |
12.74 |
0.16% |
| 2025/05/22 |
12.89 |
-0.46% |
2025/05/06 |
12.72 |
0.63% |
| 2025/05/21 |
12.95 |
0.54% |
2025/05/02 |
12.64 |
1.12% |
| 2025/05/20 |
12.88 |
0.23% |
2025/04/30 |
12.50 |
0.48% |
| 2025/05/19 |
12.85 |
-0.54% |
2025/04/29 |
12.44 |
0.40% |
| 2025/05/16 |
12.92 |
-0.08% |
2025/04/28 |
12.39 |
0.08% |
| 2025/05/15 |
12.93 |
0.15% |
2025/04/25 |
12.38 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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