安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2882 -0.0663 -0.54% 9.40% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.27% -16.34% -2.92%

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.2882 -0.54% 2024/07/08 12.5157 -0.05%
2024/07/19 12.3545 -1.20% 2024/07/05 12.5224 0.03%
2024/07/18 12.5041 -0.97% 2024/07/04 12.5183 0.87%
2024/07/17 12.6268 -0.29% 2024/07/03 12.4102 0.64%
2024/07/16 12.6639 -0.51% 2024/07/02 12.3311 -0.48%
2024/07/15 12.7291 0.29% 2024/06/28 12.3907 0.27%
2024/07/12 12.6928 -0.17% 2024/06/27 12.3578 -0.18%
2024/07/11 12.7144 1.16% 2024/06/26 12.3806 0.45%
2024/07/10 12.5691 0.00% 2024/06/25 12.3252 0.25%
2024/07/09 12.5686 0.42% 2024/06/24 12.2948 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元 -0.54% -3.46% -0.60% 7.63% 12.72% 7.29% 9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)