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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.36 |
-0.13 |
-0.90% |
15.06% |
2025/10/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
14.36 |
-0.90% |
2025/10/02 |
14.45 |
1.26% |
| 2025/10/16 |
14.49 |
0.69% |
2025/09/30 |
14.27 |
0.56% |
| 2025/10/15 |
14.39 |
1.41% |
2025/09/29 |
14.19 |
0.85% |
| 2025/10/14 |
14.19 |
-0.84% |
2025/09/26 |
14.07 |
-0.99% |
| 2025/10/13 |
14.31 |
-0.97% |
2025/09/25 |
14.21 |
-0.35% |
| 2025/10/10 |
14.45 |
-0.48% |
2025/09/24 |
14.26 |
-0.07% |
| 2025/10/09 |
14.52 |
0.35% |
2025/09/23 |
14.27 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
14.47 |
0.00% |
2025/09/22 |
14.27 |
-0.14% |
| 2025/10/06 |
14.47 |
-0.07% |
2025/09/19 |
14.29 |
-0.14% |
| 2025/10/03 |
14.48 |
0.21% |
2025/09/18 |
14.31 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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