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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.16 |
0.18 |
1.06% |
15.17% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
19.39% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
17.16 |
1.06% |
2026/03/30 |
15.63 |
-0.57% |
| 2026/04/15 |
16.98 |
0.71% |
2026/03/27 |
15.72 |
-0.76% |
| 2026/04/14 |
16.86 |
1.08% |
2026/03/26 |
15.84 |
-1.06% |
| 2026/04/13 |
16.68 |
-0.36% |
2026/03/25 |
16.01 |
1.52% |
| 2026/04/10 |
16.74 |
0.90% |
2026/03/24 |
15.77 |
1.48% |
| 2026/04/09 |
16.59 |
-0.36% |
2026/03/23 |
15.54 |
-3.12% |
| 2026/04/08 |
16.65 |
5.58% |
2026/03/20 |
16.04 |
-0.43% |
| 2026/04/02 |
15.77 |
-1.13% |
2026/03/19 |
16.11 |
-2.36% |
| 2026/04/01 |
15.95 |
3.37% |
2026/03/18 |
16.50 |
1.85% |
| 2026/03/31 |
15.43 |
-1.28% |
2026/03/17 |
16.20 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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