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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.6833 |
0.0050 |
0.04% |
4.01% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
11.6833 |
0.04% |
2024/03/14 |
11.6825 |
-0.19% |
2024/03/27 |
11.6783 |
0.03% |
2024/03/13 |
11.7043 |
-0.49% |
2024/03/26 |
11.6750 |
0.29% |
2024/03/12 |
11.7622 |
0.46% |
2024/03/25 |
11.6418 |
-0.02% |
2024/03/11 |
11.7087 |
-0.13% |
2024/03/22 |
11.6441 |
-0.62% |
2024/03/08 |
11.7238 |
0.51% |
2024/03/21 |
11.7173 |
1.50% |
2024/03/07 |
11.6638 |
0.72% |
2024/03/20 |
11.5439 |
0.07% |
2024/03/06 |
11.5799 |
0.06% |
2024/03/19 |
11.5355 |
-0.66% |
2024/03/05 |
11.5724 |
-0.40% |
2024/03/18 |
11.6125 |
0.36% |
2024/03/04 |
11.6190 |
0.43% |
2024/03/15 |
11.5709 |
-0.96% |
2024/03/01 |
11.5690 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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