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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.36 |
0.07 |
0.43% |
9.80% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
19.39% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
16.36 |
0.43% |
2026/02/03 |
15.90 |
1.79% |
| 2026/02/16 |
16.29 |
0.43% |
2026/02/02 |
15.62 |
-1.39% |
| 2026/02/13 |
16.22 |
-0.92% |
2026/01/30 |
15.84 |
-0.63% |
| 2026/02/12 |
16.37 |
0.74% |
2026/01/29 |
15.94 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
16.25 |
0.81% |
2026/01/28 |
15.93 |
1.40% |
| 2026/02/10 |
16.12 |
0.75% |
2026/01/27 |
15.71 |
1.09% |
| 2026/02/09 |
16.00 |
1.72% |
2026/01/26 |
15.54 |
0.52% |
| 2026/02/06 |
15.73 |
-0.32% |
2026/01/23 |
15.46 |
-0.19% |
| 2026/02/05 |
15.78 |
-1.13% |
2026/01/22 |
15.49 |
0.52% |
| 2026/02/04 |
15.96 |
0.38% |
2026/01/21 |
15.41 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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