安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6833 0.0050 0.04% 4.01% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.27% -16.34% -2.92%

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.6833 0.04% 2024/03/14 11.6825 -0.19%
2024/03/27 11.6783 0.03% 2024/03/13 11.7043 -0.49%
2024/03/26 11.6750 0.29% 2024/03/12 11.7622 0.46%
2024/03/25 11.6418 -0.02% 2024/03/11 11.7087 -0.13%
2024/03/22 11.6441 -0.62% 2024/03/08 11.7238 0.51%
2024/03/21 11.7173 1.50% 2024/03/07 11.6638 0.72%
2024/03/20 11.5439 0.07% 2024/03/06 11.5799 0.06%
2024/03/19 11.5355 -0.66% 2024/03/05 11.5724 -0.40%
2024/03/18 11.6125 0.36% 2024/03/04 11.6190 0.43%
2024/03/15 11.5709 -0.96% 2024/03/01 11.5690 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元 0.04% -0.29% 1.73% 4.02% 8.87% 1.89% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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