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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.97 |
-0.17 |
-1.05% |
7.18% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
19.39% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
15.97 |
-1.05% |
2026/02/27 |
16.79 |
-0.42% |
| 2026/03/12 |
16.14 |
-0.74% |
2026/02/26 |
16.86 |
0.72% |
| 2026/03/11 |
16.26 |
0.43% |
2026/02/25 |
16.74 |
1.03% |
| 2026/03/10 |
16.19 |
2.86% |
2026/02/24 |
16.57 |
0.42% |
| 2026/03/09 |
15.74 |
-2.30% |
2026/02/23 |
16.50 |
0.86% |
| 2026/03/06 |
16.11 |
-0.37% |
2026/02/20 |
16.36 |
0.43% |
| 2026/03/05 |
16.17 |
2.15% |
2026/02/16 |
16.29 |
0.43% |
| 2026/03/04 |
15.83 |
-2.76% |
2026/02/13 |
16.22 |
-0.92% |
| 2026/03/03 |
16.28 |
-2.05% |
2026/02/12 |
16.37 |
0.74% |
| 2026/03/02 |
16.62 |
-1.01% |
2026/02/11 |
16.25 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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