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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.54 |
-0.08 |
-0.55% |
16.51% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
14.54 |
-0.55% |
2025/10/23 |
14.51 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
14.62 |
0.62% |
2025/10/22 |
14.51 |
-0.34% |
| 2025/11/05 |
14.53 |
-0.41% |
2025/10/21 |
14.56 |
1.39% |
| 2025/11/04 |
14.59 |
-1.02% |
2025/10/17 |
14.36 |
-0.90% |
| 2025/11/03 |
14.74 |
0.55% |
2025/10/16 |
14.49 |
0.69% |
| 2025/10/31 |
14.66 |
-0.34% |
2025/10/15 |
14.39 |
1.41% |
| 2025/10/30 |
14.71 |
0.20% |
2025/10/14 |
14.19 |
-0.84% |
| 2025/10/28 |
14.68 |
-0.20% |
2025/10/13 |
14.31 |
-0.97% |
| 2025/10/27 |
14.71 |
0.82% |
2025/10/10 |
14.45 |
-0.48% |
| 2025/10/24 |
14.59 |
0.55% |
2025/10/09 |
14.52 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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