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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.33 |
-0.07 |
-0.08% |
1.02% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
92.33 |
-0.08% |
2026/02/05 |
91.71 |
-0.01% |
| 2026/02/18 |
92.40 |
-0.03% |
2026/02/04 |
91.72 |
0.05% |
| 2026/02/17 |
92.43 |
0.10% |
2026/02/03 |
91.67 |
-0.14% |
| 2026/02/16 |
92.34 |
0.13% |
2026/02/02 |
91.80 |
0.05% |
| 2026/02/13 |
92.22 |
0.12% |
2026/01/30 |
91.75 |
0.03% |
| 2026/02/12 |
92.11 |
0.01% |
2026/01/29 |
91.72 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
92.10 |
0.18% |
2026/01/28 |
91.75 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
91.93 |
0.15% |
2026/01/27 |
91.66 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
91.79 |
-0.09% |
2026/01/26 |
91.60 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
91.87 |
0.17% |
2026/01/23 |
91.53 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.08% |
0.24% |
0.68% |
0.75% |
1.56% |
2.15% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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