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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.25 |
0.12 |
0.13% |
0.94% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
91.25 |
0.13% |
2025/12/09 |
91.24 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
91.13 |
-0.10% |
2025/12/08 |
91.37 |
-0.25% |
| 2025/12/19 |
91.22 |
-0.13% |
2025/12/05 |
91.60 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
91.34 |
0.01% |
2025/12/04 |
91.67 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
91.33 |
0.04% |
2025/12/03 |
91.66 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
91.29 |
0.01% |
2025/12/02 |
91.58 |
-0.17% |
| 2025/12/15 |
91.28 |
0.05% |
2025/12/01 |
91.74 |
-0.18% |
| 2025/12/12 |
91.23 |
0.00% |
2025/11/28 |
91.91 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
91.23 |
0.19% |
2025/11/27 |
91.90 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
91.06 |
-0.20% |
2025/11/26 |
91.86 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
0.13% |
-0.04% |
-0.49% |
-0.04% |
0.33% |
0.81% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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