安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 89.34 0.00 0.00% -1.17% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.98% -21.91% 6.21% 1.61%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 89.34 0.00% 2025/02/28 91.27 0.20%
2025/03/13 89.34 -0.13% 2025/02/27 91.09 0.01%
2025/03/12 89.46 -0.23% 2025/02/26 91.08 0.23%
2025/03/11 89.67 -0.09% 2025/02/25 90.87 0.13%
2025/03/10 89.75 0.12% 2025/02/24 90.75 0.24%
2025/03/07 89.64 0.04% 2025/02/21 90.53 0.25%
2025/03/06 89.60 -0.78% 2025/02/20 90.30 -0.10%
2025/03/05 90.30 -0.80% 2025/02/19 90.39 -0.10%
2025/03/04 91.03 -0.05% 2025/02/18 90.48 -0.04%
2025/03/03 91.08 -0.21% 2025/02/17 90.52 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 0.00% -0.33% -1.54% -2.03% -1.67% 1.36% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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