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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.84 |
0.58 |
0.64% |
-0.61% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
90.84 |
0.64% |
2026/03/18 |
91.29 |
0.36% |
| 2026/03/31 |
90.26 |
0.32% |
2026/03/17 |
90.96 |
0.25% |
| 2026/03/30 |
89.97 |
0.22% |
2026/03/16 |
90.73 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
89.77 |
-0.63% |
2026/03/13 |
90.76 |
-0.35% |
| 2026/03/26 |
90.34 |
-0.25% |
2026/03/12 |
91.08 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
90.57 |
0.29% |
2026/03/11 |
91.32 |
-0.48% |
| 2026/03/24 |
90.31 |
0.52% |
2026/03/10 |
91.76 |
0.65% |
| 2026/03/23 |
89.84 |
-0.86% |
2026/03/09 |
91.17 |
-0.49% |
| 2026/03/20 |
90.62 |
-0.10% |
2026/03/06 |
91.62 |
-0.46% |
| 2026/03/19 |
90.71 |
-0.64% |
2026/03/05 |
92.04 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
0.64% |
0.30% |
-1.96% |
-0.61% |
-0.53% |
0.92% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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