安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 90.91 0.05 0.06% 0.56% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.98% -21.91% 6.21% 1.61%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 90.91 0.06% 2025/06/04 90.65 -0.11%
2025/06/18 90.86 0.08% 2025/06/03 90.75 0.24%
2025/06/17 90.79 0.08% 2025/06/02 90.53 -0.10%
2025/06/16 90.72 -0.45% 2025/05/30 90.62 0.22%
2025/06/13 91.13 0.12% 2025/05/28 90.42 -0.06%
2025/06/12 91.02 0.25% 2025/05/27 90.47 0.56%
2025/06/11 90.79 -0.02% 2025/05/23 89.97 0.16%
2025/06/10 90.81 0.03% 2025/05/22 89.83 -0.10%
2025/06/06 90.78 -0.15% 2025/05/21 89.92 -0.49%
2025/06/05 90.92 0.30% 2025/05/20 90.36 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 0.06% -0.12% 1.00% 1.36% 0.32% 3.06% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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