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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.15 |
-0.01 |
-0.01% |
1.94% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
92.15 |
-0.01% |
2025/10/17 |
92.30 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
92.16 |
-0.16% |
2025/10/16 |
92.24 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
92.31 |
-0.05% |
2025/10/15 |
92.14 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
92.36 |
0.18% |
2025/10/14 |
91.95 |
0.15% |
| 2025/10/27 |
92.19 |
-0.01% |
2025/10/13 |
91.81 |
0.21% |
| 2025/10/24 |
92.20 |
-0.14% |
2025/10/10 |
91.62 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
92.33 |
-0.14% |
2025/10/09 |
91.60 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
92.46 |
0.13% |
2025/10/08 |
91.60 |
0.24% |
| 2025/10/21 |
92.34 |
0.20% |
2025/10/07 |
91.38 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
92.16 |
-0.15% |
2025/10/06 |
91.46 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.01% |
-0.05% |
0.77% |
1.12% |
1.50% |
2.59% |
1.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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