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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.22 |
-0.51 |
-0.56% |
1.40% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
90.22 |
-0.56% |
2024/10/07 |
90.3300 |
-0.54% |
| 2024/10/21 |
90.73 |
0.02% |
2024/10/04 |
90.8200 |
-0.20% |
| 2024/10/18 |
90.71 |
-0.04% |
2024/10/03 |
91.0000 |
-0.25% |
| 2024/10/17 |
90.75 |
0.35% |
2024/10/02 |
91.2300 |
0.00% |
| 2024/10/15 |
90.4300 |
0.16% |
2024/10/01 |
91.2300 |
0.48% |
| 2024/10/14 |
90.2900 |
0.06% |
2024/09/30 |
90.7900 |
-0.14% |
| 2024/10/11 |
90.2400 |
0.03% |
2024/09/27 |
90.9200 |
0.11% |
| 2024/10/10 |
90.2100 |
-0.20% |
2024/09/26 |
90.8200 |
-0.10% |
| 2024/10/09 |
90.3900 |
0.10% |
2024/09/25 |
90.9100 |
0.25% |
| 2024/10/08 |
90.3000 |
-0.03% |
2024/09/24 |
90.6800 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.56% |
-0.23% |
-0.57% |
1.89% |
3.56% |
9.49% |
1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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