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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
89.34 |
0.00 |
0.00% |
-1.17% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
89.34 |
0.00% |
2025/02/28 |
91.27 |
0.20% |
| 2025/03/13 |
89.34 |
-0.13% |
2025/02/27 |
91.09 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
89.46 |
-0.23% |
2025/02/26 |
91.08 |
0.23% |
| 2025/03/11 |
89.67 |
-0.09% |
2025/02/25 |
90.87 |
0.13% |
| 2025/03/10 |
89.75 |
0.12% |
2025/02/24 |
90.75 |
0.24% |
| 2025/03/07 |
89.64 |
0.04% |
2025/02/21 |
90.53 |
0.25% |
| 2025/03/06 |
89.60 |
-0.78% |
2025/02/20 |
90.30 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
90.30 |
-0.80% |
2025/02/19 |
90.39 |
-0.10% |
| 2025/03/04 |
91.03 |
-0.05% |
2025/02/18 |
90.48 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
91.08 |
-0.21% |
2025/02/17 |
90.52 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
0.00% |
-0.33% |
-1.54% |
-2.03% |
-1.67% |
1.36% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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