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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
89.03 |
-0.30 |
-0.34% |
-1.52% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
89.03 |
-0.34% |
2024/12/27 |
90.19 |
-0.36% |
| 2025/01/10 |
89.33 |
-0.11% |
2024/12/23 |
90.52 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
89.43 |
-0.33% |
2024/12/20 |
90.51 |
-0.12% |
| 2025/01/08 |
89.73 |
-0.14% |
2024/12/19 |
90.62 |
-0.40% |
| 2025/01/07 |
89.86 |
-0.10% |
2024/12/18 |
90.98 |
-0.05% |
| 2025/01/06 |
89.95 |
-0.33% |
2024/12/17 |
91.03 |
-0.04% |
| 2025/01/03 |
90.25 |
-0.17% |
2024/12/16 |
91.07 |
-0.13% |
| 2025/01/02 |
90.40 |
0.00% |
2024/12/13 |
91.19 |
-0.36% |
| 2024/12/31 |
90.40 |
0.28% |
2024/12/12 |
91.52 |
-0.22% |
| 2024/12/30 |
90.15 |
-0.04% |
2024/12/11 |
91.72 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.34% |
-1.02% |
-2.37% |
-1.34% |
0.71% |
1.09% |
-1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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