安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 88.5500 -0.2400 -0.27% -0.47% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.98% -21.91% 6.21%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 88.5500 -0.27% 2024/07/08 87.9900 0.23%
2024/07/19 88.7900 0.05% 2024/07/05 87.7900 0.03%
2024/07/18 88.7500 -0.11% 2024/07/04 87.7600 0.37%
2024/07/17 88.8500 0.16% 2024/07/03 87.4400 0.07%
2024/07/16 88.7100 0.16% 2024/07/02 87.3800 -0.15%
2024/07/15 88.5700 0.19% 2024/07/01 87.5100 -0.46%
2024/07/12 88.4000 0.31% 2024/06/28 87.9100 0.07%
2024/07/11 88.1300 -0.02% 2024/06/27 87.8500 -0.26%
2024/07/10 88.1500 0.09% 2024/06/26 88.0800 -0.05%
2024/07/09 88.0700 0.09% 2024/06/25 88.1200 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 -0.27% -0.02% 0.29% 1.64% 1.14% 4.15% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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