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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.09 |
0.04 |
0.04% |
0.76% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
91.09 |
0.04% |
2025/06/18 |
90.86 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
91.05 |
-0.19% |
2025/06/17 |
90.79 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
91.22 |
0.21% |
2025/06/16 |
90.72 |
-0.45% |
| 2025/06/30 |
91.03 |
0.03% |
2025/06/13 |
91.13 |
0.12% |
| 2025/06/27 |
91.00 |
-0.05% |
2025/06/12 |
91.02 |
0.25% |
| 2025/06/26 |
91.05 |
-0.08% |
2025/06/11 |
90.79 |
-0.02% |
| 2025/06/25 |
91.12 |
0.09% |
2025/06/10 |
90.81 |
0.03% |
| 2025/06/24 |
91.04 |
0.10% |
2025/06/06 |
90.78 |
-0.15% |
| 2025/06/20 |
90.95 |
0.04% |
2025/06/05 |
90.92 |
0.30% |
| 2025/06/19 |
90.91 |
0.06% |
2025/06/04 |
90.65 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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