安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 90.42 -0.05 -0.06% 0.02% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.98% -21.91% 6.21% 1.61%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 90.42 -0.06% 2025/05/13 89.89 -0.17%
2025/05/27 90.47 0.56% 2025/05/12 90.04 -0.37%
2025/05/23 89.97 0.16% 2025/05/07 90.37 0.07%
2025/05/22 89.83 -0.10% 2025/05/06 90.31 -0.46%
2025/05/21 89.92 -0.49% 2025/05/02 90.73 -0.07%
2025/05/20 90.36 0.39% 2025/04/30 90.79 0.10%
2025/05/19 90.01 -0.29% 2025/04/29 90.70 0.09%
2025/05/16 90.27 0.56% 2025/04/28 90.62 -0.08%
2025/05/15 89.77 -0.10% 2025/04/25 90.69 0.18%
2025/05/14 89.86 -0.03% 2025/04/24 90.53 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 -0.06% 0.56% -0.22% -0.93% -0.67% 3.21% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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