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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
90.55 |
-0.31 |
-0.34% |
-0.93% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
90.55 |
-0.34% |
2026/07/16 |
90.87 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
90.86 |
-0.05% |
2026/07/15 |
90.88 |
-0.27% |
| 2026/07/28 |
90.91 |
0.11% |
2026/07/13 |
91.13 |
-0.05% |
| 2026/07/27 |
90.81 |
0.40% |
2026/07/10 |
91.18 |
0.19% |
| 2026/07/24 |
90.45 |
-0.04% |
2026/07/09 |
91.01 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
90.49 |
-0.19% |
2026/07/08 |
91.06 |
-0.51% |
| 2026/07/22 |
90.66 |
-0.12% |
2026/07/07 |
91.53 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
90.77 |
-0.09% |
2026/07/06 |
91.72 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
90.85 |
-0.09% |
2026/07/03 |
91.67 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
90.93 |
0.07% |
2026/07/02 |
91.67 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.34% |
0.07% |
-1.62% |
0.18% |
-1.31% |
-0.64% |
-0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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